工银月月薪定期支付债券基金净值查询(000236)
今天最新净值
1.6790
0.0020 0.1200%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.6961
-0.0039 -0.2293%
- 累计净值：1.6790
- 成立日期：2013-08-14
- 基金类型：
- 成立份额：33.354亿份
- 最近份额：2.5207亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：张洋
近一季,工银月月薪定期支付债券(000236)基金累计收益率1.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
000236 |
工银月月薪定期支付债券 |
1.7000 |
1.7000 |
1.6980 |
1.6980 |
0.0020 |
0.12% |
| 2024-04-17 |
000236 |
工银月月薪定期支付债券 |
1.6980 |
1.6980 |
1.6900 |
1.6900 |
0.0080 |
0.47% |
| 2024-04-16 |
000236 |
工银月月薪定期支付债券 |
1.6900 |
1.6900 |
1.6930 |
1.6930 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2024-04-15 |
000236 |
工银月月薪定期支付债券 |
1.6930 |
1.6930 |
1.6820 |
1.6820 |
0.0110 |
0.65% |
| 2024-04-12 |
000236 |
工银月月薪定期支付债券 |
1.6820 |
1.6820 |
1.6840 |
1.6840 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2024-04-11 |
000236 |
工银月月薪定期支付债券 |
1.6840 |
1.6840 |
1.6820 |
1.6820 |
0.0020 |
0.12% |
| 2024-04-10 |
000236 |
工银月月薪定期支付债券 |
1.6820 |
1.6820 |
1.6850 |
1.6850 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2024-04-09 |
000236 |
工银月月薪定期支付债券 |
1.6850 |
1.6850 |
1.6860 |
1.6860 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-04-08 |
000236 |
工银月月薪定期支付债券 |
1.6860 |
1.6860 |
1.6880 |
1.6880 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2024-04-03 |
000236 |
工银月月薪定期支付债券 |
1.6880 |
1.6880 |
1.6870 |
1.6870 |
0.0010 |
0.06% |
|
|
| 2024-04-02 |
000236 |
工银月月薪定期支付债券 |
1.6870 |
1.6870 |
1.6890 |
1.6890 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2024-04-01 |
000236 |
工银月月薪定期支付债券 |
1.6890 |
1.6890 |
1.6810 |
1.6810 |
0.0080 |
0.48% |
| 2024-03-29 |
000236 |
工银月月薪定期支付债券 |
1.6810 |
1.6810 |
1.6780 |
1.6780 |
0.0030 |
0.18% |
| 2024-03-28 |
000236 |
工银月月薪定期支付债券 |
1.6780 |
1.6780 |
1.6740 |
1.6740 |
0.0040 |
0.24% |
| 2024-03-27 |
000236 |
工银月月薪定期支付债券 |
1.6740 |
1.6740 |
1.6780 |
1.6780 |
-0.0040 |
-0.24% |
| 2024-03-26 |
000236 |
工银月月薪定期支付债券 |
1.6780 |
1.6780 |
1.6780 |
1.6780 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
000236 |
工银月月薪定期支付债券 |
1.6780 |
1.6780 |
1.6810 |
1.6810 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2024-03-22 |
000236 |
工银月月薪定期支付债券 |
1.6810 |
1.6810 |
1.6830 |
1.6830 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2024-03-21 |
000236 |
工银月月薪定期支付债券 |
1.6830 |
1.6830 |
1.6820 |
1.6820 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-03-20 |
000236 |
工银月月薪定期支付债券 |
1.6820 |
1.6820 |
1.6820 |
1.6820 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
000236 |
工银月月薪定期支付债券 |
1.6820 |
1.6820 |
1.6830 |
1.6830 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-03-18 |
000236 |
工银月月薪定期支付债券 |
1.6830 |
1.6830 |
1.6790 |
1.6790 |
0.0040 |
0.24% |
| 2024-03-15 |
000236 |
工银月月薪定期支付债券 |
1.6790 |
1.6790 |
1.6770 |
1.6770 |
0.0020 |
0.12% |
| 2024-03-14 |
000236 |
工银月月薪定期支付债券 |
1.6770 |
1.6770 |
1.6770 |
1.6770 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-13 |
000236 |
工银月月薪定期支付债券 |
1.6770 |
1.6770 |
1.6810 |
1.6810 |
-0.0040 |
-0.24% |
|
|
| 2024-03-12 |
000236 |
工银月月薪定期支付债券 |
1.6810 |
1.6810 |
1.6830 |
1.6830 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2024-03-11 |
000236 |
工银月月薪定期支付债券 |
1.6830 |
1.6830 |
1.6800 |
1.6800 |
0.0030 |
0.18% |
| 2024-03-08 |
000236 |
工银月月薪定期支付债券 |
1.6800 |
1.6800 |
1.6780 |
1.6780 |
0.0020 |
0.12% |
| 2024-03-07 |
000236 |
工银月月薪定期支付债券 |
1.6780 |
1.6780 |
1.6800 |
1.6800 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2024-03-06 |
000236 |
工银月月薪定期支付债券 |
1.6800 |
1.6800 |
1.6830 |
1.6830 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2024-03-05 |
000236 |
工银月月薪定期支付债券 |
1.6830 |
1.6830 |
1.6810 |
1.6810 |
0.0020 |
0.12% |
| 2024-03-04 |
000236 |
工银月月薪定期支付债券 |
1.6810 |
1.6810 |
1.6820 |
1.6820 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-03-01 |
000236 |
工银月月薪定期支付债券 |
1.6820 |
1.6820 |
1.6790 |
1.6790 |
0.0030 |
0.18% |
| 2024-02-29 |
000236 |
工银月月薪定期支付债券 |
1.6790 |
1.6790 |
1.6680 |
1.6680 |
0.0110 |
0.66% |
| 2024-02-28 |
000236 |
工银月月薪定期支付债券 |
1.6680 |
1.6680 |
1.6780 |
1.6780 |
-0.0100 |
-0.60% |
| 2024-02-27 |
000236 |
工银月月薪定期支付债券 |
1.6780 |
1.6780 |
1.6700 |
1.6700 |
0.0080 |
0.48% |
| 2024-02-26 |
000236 |
工银月月薪定期支付债券 |
1.6700 |
1.6700 |
1.6760 |
1.6760 |
-0.0060 |
-0.36% |
| 2024-02-23 |
000236 |
工银月月薪定期支付债券 |
1.6760 |
1.6760 |
1.6750 |
1.6750 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
000236 |
工银月月薪定期支付债券 |
1.6750 |
1.6750 |
1.6720 |
1.6720 |
0.0030 |
0.18% |
| 2024-02-21 |
000236 |
工银月月薪定期支付债券 |
1.6720 |
1.6720 |
1.6640 |
1.6640 |
0.0080 |
0.48% |
| 2024-02-20 |
000236 |
工银月月薪定期支付债券 |
1.6640 |
1.6640 |
1.6600 |
1.6600 |
0.0040 |
0.24% |
| 2024-02-19 |
000236 |
工银月月薪定期支付债券 |
1.6600 |
1.6600 |
1.6560 |
1.6560 |
0.0040 |
0.24% |
| 2024-02-08 |
000236 |
工银月月薪定期支付债券 |
1.6560 |
1.6560 |
1.6510 |
1.6510 |
0.0050 |
0.30% |
| 2024-02-07 |
000236 |
工银月月薪定期支付债券 |
1.6510 |
1.6510 |
1.6460 |
1.6460 |
0.0050 |
0.30% |
| 2024-02-06 |
000236 |
工银月月薪定期支付债券 |
1.6460 |
1.6460 |
1.6260 |
1.6260 |
0.0200 |
1.23% |
| 2024-02-05 |
000236 |
工银月月薪定期支付债券 |
1.6260 |
1.6260 |
1.6260 |
1.6260 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
000236 |
工银月月薪定期支付债券 |
1.6260 |
1.6260 |
1.6320 |
1.6320 |
-0.0060 |
-0.37% |
| 2024-02-01 |
000236 |
工银月月薪定期支付债券 |
1.6320 |
1.6320 |
1.6300 |
1.6300 |
0.0020 |
0.12% |
| 2024-01-31 |
000236 |
工银月月薪定期支付债券 |
1.6300 |
1.6300 |
1.6350 |
1.6350 |
-0.0050 |
-0.31% |
| 2024-01-30 |
000236 |
工银月月薪定期支付债券 |
1.6350 |
1.6350 |
1.6410 |
1.6410 |
-0.0060 |
-0.37% |
| 2024-01-29 |
000236 |
工银月月薪定期支付债券 |
1.6410 |
1.6410 |
1.6470 |
1.6470 |
-0.0060 |
-0.36% |
| 2024-01-26 |
000236 |
工银月月薪定期支付债券 |
1.6470 |
1.6470 |
1.6490 |
1.6490 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2024-01-25 |
000236 |
工银月月薪定期支付债券 |
1.6490 |
1.6490 |
1.6370 |
1.6370 |
0.0120 |
0.73% |
| 2024-01-24 |
000236 |
工银月月薪定期支付债券 |
1.6370 |
1.6370 |
1.6310 |
1.6310 |
0.0060 |
0.37% |
| 2024-01-23 |
000236 |
工银月月薪定期支付债券 |
1.6310 |
1.6310 |
1.6290 |
1.6290 |
0.0020 |
0.12% |
| 2024-01-22 |
000236 |
工银月月薪定期支付债券 |
1.6290 |
1.6290 |
1.6390 |
1.6390 |
-0.0100 |
-0.61% |
| 2024-01-19 |
000236 |
工银月月薪定期支付债券 |
1.6390 |
1.6390 |
1.6380 |
1.6380 |
0.0010 |
0.06% |
