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工银尊享短债债券C - 基金主页(代码:006835)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1241 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1871
成立日期：2019-01-30
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：75.7253亿
最近资产：4.99亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：王朔曲鸿昊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.18%	0.02%	0.08%	0.33%	1.61%	3.13%	5.75%	18.18%
同类排名	819/1152	896/1158	988/1158	829/1156	786/1129	834/1005	721/850	-

工银尊享短债债券C(006835)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1243	0.02%
2026-09-17	1.1241	0.00%
2026-09-16	1.1241	0.01%
2026-09-15	1.1240	0.01%
2026-09-14	1.1239	0.00%
2026-09-11	1.1239	0.00%

工银尊享短债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-04-29	2024-04-29	2024-04-30	分红	每份派现金0.0030元
2021-09-09	2021-09-09	2021-09-10	分红	每份派现金0.0300元

工银尊享短债债券C(006835)基金档案

基金代码	006835	基金简称	工银尊享短债债券C	基金全称
发行日期	2019-01-14~2019-01-25	成立日期	2019-01-30	基金类型	债券型-中短债
基金经理	王朔曲鸿昊	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	4.99亿元	最近份额	75.7253亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
工银创新精选一年定开混合A	2.6703	4.50%
工银创新精选一年定开混合C	2.5446	4.50%
工银主题策略混合A	9.3930	4.48%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
工银新兴制造混合A	4.9104	4.37%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%