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工银行业优选混合C - 基金主页(代码:014467)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9396 0.0038 0.41% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0397 -0.0045 -0.4291% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9396
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.0309亿
最近资产：0.86亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：胡志利母亚乾

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-7.63%	-2.96%	0.63%	-4.64%	-14.29%	25.48%	10.17%	7.32%
同类排名	3715/4982	4251/5419	601/5423	2072/5376	3928/4741	3406/4208	2693/3661	-

工银行业优选混合C(014467)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9515	1.27%
2026-09-17	0.9396	0.41%
2026-09-16	0.9358	0.40%
2026-09-15	0.9321	-0.73%
2026-09-14	0.9390	-0.10%
2026-09-11	0.9399	-1.81%

工银行业优选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00390	中国中铁	0.0000	9.51%	2.75%
601668	中国建筑	0.0000	9.21%	0.83%
03311	中国建筑国际	0.0000	8.38%	0.35%
000498	山东路桥	0.0000	6.03%	1.62%
01186	中国铁建	0.0000	4.95%	0.39%
000672	上峰材料	0.0000	4.44%	1.63%
601868	中国能建	0.0000	4.06%	2.82%
603929	亚翔集成	0.0000	3.88%	10.00%
688376	美埃科技	0.0000	3.66%	2.94%
002541	鸿路钢构	0.0000	3.13%	2.57%

工银行业优选混合C(014467)基金档案

基金代码	014467	基金简称	工银行业优选混合C	基金全称
发行日期	2022-05-25~2022-06-30	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	胡志利母亚乾	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	0.86亿	最近份额	1.0309亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
工银创新精选一年定开混合A	2.6703	4.50%
工银创新精选一年定开混合C	2.5446	4.50%
工银主题策略混合A	9.3930	4.48%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
工银新兴制造混合A	4.9104	4.37%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%