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工银行业优选混合C基金净值查询(014467)

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今天最新净值 0.9390 -0.0009 -0.10% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0397 -0.0045 -0.4291% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9390
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.0309亿
  • 最近资产：0.86亿
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：胡志利 母亚乾
近一季工银行业优选混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,工银行业优选混合C(014467)基金累计收益率-3.88%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 014467 工银行业优选混合C 0.9321 0.9321 0.9390 0.9390 -0.0069 -0.73%
2026-09-14 014467 工银行业优选混合C 0.9390 0.9390 0.9399 0.9399 -0.0009 -0.10%
2026-09-11 014467 工银行业优选混合C 0.9399 0.9399 0.9572 0.9572 -0.0173 -1.81%
2026-09-10 014467 工银行业优选混合C 0.9572 0.9572 0.9643 0.9643 -0.0071 -0.74%
2026-09-09 014467 工银行业优选混合C 0.9643 0.9643 0.9669 0.9669 -0.0026 -0.27%
2026-09-08 014467 工银行业优选混合C 0.9669 0.9669 0.9548 0.9548 0.0121 1.27%
2026-09-07 014467 工银行业优选混合C 0.9548 0.9548 0.9560 0.9560 -0.0012 -0.13%
2026-09-04 014467 工银行业优选混合C 0.9560 0.9560 0.9548 0.9548 0.0012 0.13%
2026-09-03 014467 工银行业优选混合C 0.9548 0.9548 0.9522 0.9522 0.0026 0.27%
2026-09-02 014467 工银行业优选混合C 0.9522 0.9522 0.9599 0.9599 -0.0077 -0.80%
2026-09-01 014467 工银行业优选混合C 0.9599 0.9599 0.9633 0.9633 -0.0034 -0.35%
2026-08-31 014467 工银行业优选混合C 0.9633 0.9633 0.9561 0.9561 0.0072 0.75%
2026-08-28 014467 工银行业优选混合C 0.9561 0.9561 0.9461 0.9461 0.0100 1.06%
2026-08-27 014467 工银行业优选混合C 0.9461 0.9461 0.9452 0.9452 0.0009 0.10%
2026-08-26 014467 工银行业优选混合C 0.9452 0.9452 0.9445 0.9445 0.0007 0.07%
2026-08-25 014467 工银行业优选混合C 0.9445 0.9445 0.9405 0.9405 0.0040 0.43%
2026-08-24 014467 工银行业优选混合C 0.9405 0.9405 0.9361 0.9361 0.0044 0.47%
2026-08-21 014467 工银行业优选混合C 0.9361 0.9361 0.9362 0.9362 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 014467 工银行业优选混合C 0.9362 0.9362 0.9285 0.9285 0.0077 0.83%
2026-08-19 014467 工银行业优选混合C 0.9285 0.9285 0.9493 0.9493 -0.0208 -2.19%
2026-08-18 014467 工银行业优选混合C 0.9493 0.9493 0.9498 0.9498 -0.0005 -0.05%
2026-08-17 014467 工银行业优选混合C 0.9498 0.9498 0.9299 0.9299 0.0199 2.14%
2026-08-14 014467 工银行业优选混合C 0.9299 0.9299 0.9281 0.9281 0.0018 0.19%
2026-08-13 014467 工银行业优选混合C 0.9281 0.9281 0.9384 0.9384 -0.0103 -1.10%
2026-08-12 014467 工银行业优选混合C 0.9384 0.9384 0.9333 0.9333 0.0051 0.55%
2026-08-11 014467 工银行业优选混合C 0.9333 0.9333 0.9421 0.9421 -0.0088 -0.93%
2026-08-10 014467 工银行业优选混合C 0.9421 0.9421 0.9341 0.9341 0.0080 0.86%
2026-08-07 014467 工银行业优选混合C 0.9341 0.9341 0.9325 0.9325 0.0016 0.17%
2026-08-06 014467 工银行业优选混合C 0.9325 0.9325 0.9352 0.9352 -0.0027 -0.29%
2026-08-05 014467 工银行业优选混合C 0.9352 0.9352 0.9315 0.9315 0.0037 0.40%
2026-08-04 014467 工银行业优选混合C 0.9315 0.9315 0.9264 0.9264 0.0051 0.55%
2026-08-03 014467 工银行业优选混合C 0.9264 0.9264 0.9232 0.9232 0.0032 0.35%
2026-07-31 014467 工银行业优选混合C 0.9232 0.9232 0.9144 0.9144 0.0088 0.96%
2026-07-30 014467 工银行业优选混合C 0.9144 0.9144 0.9213 0.9213 -0.0069 -0.75%
2026-07-29 014467 工银行业优选混合C 0.9213 0.9213 0.9117 0.9117 0.0096 1.05%
2026-07-28 014467 工银行业优选混合C 0.9117 0.9117 0.9210 0.9210 -0.0093 -1.01%
2026-07-27 014467 工银行业优选混合C 0.9210 0.9210 0.9037 0.9037 0.0173 1.91%
2026-07-24 014467 工银行业优选混合C 0.9037 0.9037 0.9194 0.9194 -0.0157 -1.71%
2026-07-23 014467 工银行业优选混合C 0.9194 0.9194 0.9106 0.9106 0.0088 0.97%
2026-07-22 014467 工银行业优选混合C 0.9106 0.9106 0.9138 0.9138 -0.0032 -0.35%
2026-07-21 014467 工银行业优选混合C 0.9138 0.9138 0.9059 0.9059 0.0079 0.87%
2026-07-20 014467 工银行业优选混合C 0.9059 0.9059 0.9072 0.9072 -0.0013 -0.14%
2026-07-17 014467 工银行业优选混合C 0.9072 0.9072 0.9213 0.9213 -0.0141 -1.53%
2026-07-16 014467 工银行业优选混合C 0.9213 0.9213 0.9315 0.9315 -0.0102 -1.10%
2026-07-15 014467 工银行业优选混合C 0.9315 0.9315 0.9269 0.9269 0.0046 0.50%
2026-07-14 014467 工银行业优选混合C 0.9269 0.9269 0.9193 0.9193 0.0076 0.83%
2026-07-13 014467 工银行业优选混合C 0.9193 0.9193 0.9392 0.9392 -0.0199 -2.12%
2026-07-10 014467 工银行业优选混合C 0.9392 0.9392 0.9333 0.9333 0.0059 0.63%
2026-07-09 014467 工银行业优选混合C 0.9333 0.9333 0.9323 0.9323 0.0010 0.11%
2026-07-08 014467 工银行业优选混合C 0.9323 0.9323 0.9313 0.9313 0.0010 0.11%
2026-07-07 014467 工银行业优选混合C 0.9313 0.9313 0.9487 0.9487 -0.0174 -1.83%
2026-07-06 014467 工银行业优选混合C 0.9487 0.9487 0.9512 0.9512 -0.0025 -0.26%
2026-07-03 014467 工银行业优选混合C 0.9512 0.9512 0.9462 0.9462 0.0050 0.53%
2026-07-02 014467 工银行业优选混合C 0.9462 0.9462 0.9540 0.9540 -0.0078 -0.82%
2026-07-01 014467 工银行业优选混合C 0.9540 0.9540 0.9502 0.9502 0.0038 0.40%
2026-06-30 014467 工银行业优选混合C 0.9502 0.9502 0.9572 0.9572 -0.0070 -0.73%
2026-06-29 014467 工银行业优选混合C 0.9572 0.9572 0.9470 0.9470 0.0102 1.08%
2026-06-26 014467 工银行业优选混合C 0.9470 0.9470 0.9557 0.9557 -0.0087 -0.91%
2026-06-25 014467 工银行业优选混合C 0.9557 0.9557 0.9608 0.9608 -0.0051 -0.53%
2026-06-24 014467 工银行业优选混合C 0.9608 0.9608 0.9623 0.9623 -0.0015 -0.16%
2026-06-23 014467 工银行业优选混合C 0.9623 0.9623 0.9702 0.9702 -0.0079 -0.81%
2026-06-22 014467 工银行业优选混合C 0.9702 0.9702 0.9681 0.9681 0.0021 0.22%
2026-06-18 014467 工银行业优选混合C 0.9681 0.9681 0.9902 0.9902 -0.0221 -2.28%
2026-06-17 014467 工银行业优选混合C 0.9902 0.9902 0.9813 0.9813 0.0089 0.91%
2026-06-16 014467 工银行业优选混合C 0.9813 0.9813 0.9904 0.9904 -0.0091 -0.92%
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
国联高质量成长混合A 0.6536 5.91%
银华心质混合A 1.8653 5.65%
银华心质混合C 1.8396 5.65%
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