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工银行业优选混合C基金净值查询(014467)

今天最新净值 0.7866 0.0058 0.7400% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.7920 0.0029 0.3650%
  • 累计净值:0.7866
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.8782亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:胡志利
近一季工银行业优选混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,工银行业优选混合C(014467)基金累计收益率-2.37%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 014467 工银行业优选混合C 0.7891 0.7891 0.7821 0.7821 0.0070 0.90%
2024-03-27 014467 工银行业优选混合C 0.7821 0.7821 0.7874 0.7874 -0.0053 -0.67%
2024-03-26 014467 工银行业优选混合C 0.7874 0.7874 0.7853 0.7853 0.0021 0.27%
2024-03-25 014467 工银行业优选混合C 0.7853 0.7853 0.7883 0.7883 -0.0030 -0.38%
2024-03-22 014467 工银行业优选混合C 0.7883 0.7883 0.7953 0.7953 -0.0070 -0.88%
2024-03-21 014467 工银行业优选混合C 0.7953 0.7953 0.7916 0.7916 0.0037 0.47%
2024-03-20 014467 工银行业优选混合C 0.7916 0.7916 0.7886 0.7886 0.0030 0.38%
2024-03-19 014467 工银行业优选混合C 0.7886 0.7886 0.7942 0.7942 -0.0056 -0.71%
2024-03-18 014467 工银行业优选混合C 0.7942 0.7942 0.7866 0.7866 0.0076 0.97%
2024-03-15 014467 工银行业优选混合C 0.7866 0.7866 0.7808 0.7808 0.0058 0.74%
2024-03-14 014467 工银行业优选混合C 0.7808 0.7808 0.7803 0.7803 0.0005 0.06%
2024-03-13 014467 工银行业优选混合C 0.7803 0.7803 0.7803 0.7803 0.0000 0.00%
2024-03-12 014467 工银行业优选混合C 0.7803 0.7803 0.7863 0.7863 -0.0060 -0.76%
2024-03-11 014467 工银行业优选混合C 0.7863 0.7863 0.7839 0.7839 0.0024 0.31%
2024-03-08 014467 工银行业优选混合C 0.7839 0.7839 0.7811 0.7811 0.0028 0.36%
2024-03-07 014467 工银行业优选混合C 0.7811 0.7811 0.7767 0.7767 0.0044 0.57%
2024-03-06 014467 工银行业优选混合C 0.7767 0.7767 0.7794 0.7794 -0.0027 -0.35%
2024-03-05 014467 工银行业优选混合C 0.7794 0.7794 0.7731 0.7731 0.0063 0.81%
2024-03-04 014467 工银行业优选混合C 0.7731 0.7731 0.7680 0.7680 0.0051 0.66%
2024-03-01 014467 工银行业优选混合C 0.7680 0.7680 0.7668 0.7668 0.0012 0.16%
2024-02-29 014467 工银行业优选混合C 0.7668 0.7668 0.7579 0.7579 0.0089 1.17%
2024-02-28 014467 工银行业优选混合C 0.7579 0.7579 0.7657 0.7657 -0.0078 -1.02%
2024-02-27 014467 工银行业优选混合C 0.7657 0.7657 0.7592 0.7592 0.0065 0.86%
2024-02-26 014467 工银行业优选混合C 0.7592 0.7592 0.7706 0.7706 -0.0114 -1.48%
2024-02-23 014467 工银行业优选混合C 0.7706 0.7706 0.7702 0.7702 0.0004 0.05%
2024-02-22 014467 工银行业优选混合C 0.7702 0.7702 0.7617 0.7617 0.0085 1.12%
2024-02-21 014467 工银行业优选混合C 0.7617 0.7617 0.7603 0.7603 0.0014 0.18%
2024-02-20 014467 工银行业优选混合C 0.7603 0.7603 0.7545 0.7545 0.0058 0.77%
2024-02-19 014467 工银行业优选混合C 0.7545 0.7545 0.7493 0.7493 0.0052 0.69%
2024-02-08 014467 工银行业优选混合C 0.7493 0.7493 0.7468 0.7468 0.0025 0.33%
2024-02-07 014467 工银行业优选混合C 0.7468 0.7468 0.7406 0.7406 0.0062 0.84%
2024-02-06 014467 工银行业优选混合C 0.7406 0.7406 0.7240 0.7240 0.0166 2.29%
2024-02-05 014467 工银行业优选混合C 0.7240 0.7240 0.7264 0.7264 -0.0024 -0.33%
2024-02-02 014467 工银行业优选混合C 0.7264 0.7264 0.7289 0.7289 -0.0025 -0.34%
2024-02-01 014467 工银行业优选混合C 0.7289 0.7289 0.7346 0.7346 -0.0057 -0.78%
2024-01-31 014467 工银行业优选混合C 0.7346 0.7346 0.7360 0.7360 -0.0014 -0.19%
2024-01-30 014467 工银行业优选混合C 0.7360 0.7360 0.7452 0.7452 -0.0092 -1.23%
2024-01-29 014467 工银行业优选混合C 0.7452 0.7452 0.7488 0.7488 -0.0036 -0.48%
2024-01-26 014467 工银行业优选混合C 0.7488 0.7488 0.7472 0.7472 0.0016 0.21%
2024-01-25 014467 工银行业优选混合C 0.7472 0.7472 0.7337 0.7337 0.0135 1.84%
2024-01-24 014467 工银行业优选混合C 0.7337 0.7337 0.7221 0.7221 0.0116 1.61%
2024-01-23 014467 工银行业优选混合C 0.7221 0.7221 0.7172 0.7172 0.0049 0.68%
2024-01-22 014467 工银行业优选混合C 0.7172 0.7172 0.7418 0.7418 -0.0246 -3.32%
2024-01-19 014467 工银行业优选混合C 0.7418 0.7418 0.7456 0.7456 -0.0038 -0.51%
2024-01-18 014467 工银行业优选混合C 0.7456 0.7456 0.7443 0.7443 0.0013 0.17%
2024-01-17 014467 工银行业优选混合C 0.7443 0.7443 0.7603 0.7603 -0.0160 -2.10%
2024-01-16 014467 工银行业优选混合C 0.7603 0.7603 0.7588 0.7588 0.0015 0.20%
2024-01-15 014467 工银行业优选混合C 0.7588 0.7588 0.7625 0.7625 -0.0037 -0.49%
2024-01-12 014467 工银行业优选混合C 0.7625 0.7625 0.7621 0.7621 0.0004 0.05%
2024-01-11 014467 工银行业优选混合C 0.7621 0.7621 0.7558 0.7558 0.0063 0.83%
2024-01-10 014467 工银行业优选混合C 0.7558 0.7558 0.7633 0.7633 -0.0075 -0.98%
2024-01-09 014467 工银行业优选混合C 0.7633 0.7633 0.7605 0.7605 0.0028 0.37%
2024-01-08 014467 工银行业优选混合C 0.7605 0.7605 0.7711 0.7711 -0.0106 -1.37%
2024-01-05 014467 工银行业优选混合C 0.7711 0.7711 0.7832 0.7832 -0.0121 -1.54%
2024-01-04 014467 工银行业优选混合C 0.7832 0.7832 0.7882 0.7882 -0.0050 -0.63%
2024-01-03 014467 工银行业优选混合C 0.7882 0.7882 0.7932 0.7932 -0.0050 -0.63%
2024-01-02 014467 工银行业优选混合C 0.7932 0.7932 0.7963 0.7963 -0.0031 -0.39%
2023-12-29 014467 工银行业优选混合C 0.7963 0.7963 0.7894 0.7894 0.0069 0.87%