工银优质发展混合A基金净值查询(014666)
今天最新净值
0.8169
0.0035 0.4300%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.8626
-0.0015 -0.1748%
- 累计净值：0.8169
- 成立日期：2022-05-24
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.4117亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：张宇帆
近一季,工银优质发展混合A(014666)基金累计收益率-5.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
014666 |
工银优质发展混合A |
0.8641 |
0.8641 |
0.8600 |
0.8600 |
0.0041 |
0.48% |
| 2024-04-23 |
014666 |
工银优质发展混合A |
0.8600 |
0.8600 |
0.8679 |
0.8679 |
-0.0079 |
-0.91% |
| 2024-04-22 |
014666 |
工银优质发展混合A |
0.8679 |
0.8679 |
0.8763 |
0.8763 |
-0.0084 |
-0.96% |
| 2024-04-19 |
014666 |
工银优质发展混合A |
0.8763 |
0.8763 |
0.8729 |
0.8729 |
0.0034 |
0.39% |
| 2024-04-18 |
014666 |
工银优质发展混合A |
0.8729 |
0.8729 |
0.8782 |
0.8782 |
-0.0053 |
-0.60% |
| 2024-04-17 |
014666 |
工银优质发展混合A |
0.8782 |
0.8782 |
0.8692 |
0.8692 |
0.0090 |
1.04% |
| 2024-04-16 |
014666 |
工银优质发展混合A |
0.8692 |
0.8692 |
0.8746 |
0.8746 |
-0.0054 |
-0.62% |
| 2024-04-15 |
014666 |
工银优质发展混合A |
0.8746 |
0.8746 |
0.8583 |
0.8583 |
0.0163 |
1.90% |
| 2024-04-12 |
014666 |
工银优质发展混合A |
0.8583 |
0.8583 |
0.8574 |
0.8574 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
014666 |
工银优质发展混合A |
0.8574 |
0.8574 |
0.8515 |
0.8515 |
0.0059 |
0.69% |
|
|
| 2024-04-10 |
014666 |
工银优质发展混合A |
0.8515 |
0.8515 |
0.8466 |
0.8466 |
0.0049 |
0.58% |
| 2024-04-09 |
014666 |
工银优质发展混合A |
0.8466 |
0.8466 |
0.8513 |
0.8513 |
-0.0047 |
-0.55% |
| 2024-04-08 |
014666 |
工银优质发展混合A |
0.8513 |
0.8513 |
0.8417 |
0.8417 |
0.0096 |
1.14% |
| 2024-04-03 |
014666 |
工银优质发展混合A |
0.8417 |
0.8417 |
0.8405 |
0.8405 |
0.0012 |
0.14% |
| 2024-04-02 |
014666 |
工银优质发展混合A |
0.8405 |
0.8405 |
0.8393 |
0.8393 |
0.0012 |
0.14% |
| 2024-04-01 |
014666 |
工银优质发展混合A |
0.8393 |
0.8393 |
0.8371 |
0.8371 |
0.0022 |
0.26% |
| 2024-03-29 |
014666 |
工银优质发展混合A |
0.8371 |
0.8371 |
0.8254 |
0.8254 |
0.0117 |
1.42% |
| 2024-03-28 |
014666 |
工银优质发展混合A |
0.8254 |
0.8254 |
0.8225 |
0.8225 |
0.0029 |
0.35% |
| 2024-03-27 |
014666 |
工银优质发展混合A |
0.8225 |
0.8225 |
0.8243 |
0.8243 |
-0.0018 |
-0.22% |
| 2024-03-26 |
014666 |
工银优质发展混合A |
0.8243 |
0.8243 |
0.8205 |
0.8205 |
0.0038 |
0.46% |
| 2024-03-25 |
014666 |
工银优质发展混合A |
0.8205 |
0.8205 |
0.8187 |
0.8187 |
0.0018 |
0.22% |
| 2024-03-22 |
014666 |
工银优质发展混合A |
0.8187 |
0.8187 |
0.8220 |
0.8220 |
-0.0033 |
-0.40% |
| 2024-03-21 |
014666 |
工银优质发展混合A |
0.8220 |
0.8220 |
0.8203 |
0.8203 |
0.0017 |
0.21% |
| 2024-03-20 |
014666 |
工银优质发展混合A |
0.8203 |
0.8203 |
0.8161 |
0.8161 |
0.0042 |
0.51% |
| 2024-03-19 |
014666 |
工银优质发展混合A |
0.8161 |
0.8161 |
0.8222 |
0.8222 |
-0.0061 |
-0.74% |
|
|
| 2024-03-18 |
014666 |
工银优质发展混合A |
0.8222 |
0.8222 |
0.8169 |
0.8169 |
0.0053 |
0.65% |
| 2024-03-15 |
014666 |
工银优质发展混合A |
0.8169 |
0.8169 |
0.8134 |
0.8134 |
0.0035 |
0.43% |
| 2024-03-14 |
014666 |
工银优质发展混合A |
0.8134 |
0.8134 |
0.8110 |
0.8110 |
0.0024 |
0.30% |
| 2024-03-13 |
014666 |
工银优质发展混合A |
0.8110 |
0.8110 |
0.8128 |
0.8128 |
-0.0018 |
-0.22% |
| 2024-03-12 |
014666 |
工银优质发展混合A |
0.8128 |
0.8128 |
0.8312 |
0.8312 |
-0.0184 |
-2.21% |
| 2024-03-11 |
014666 |
工银优质发展混合A |
0.8312 |
0.8312 |
0.8352 |
0.8352 |
-0.0040 |
-0.48% |
| 2024-03-08 |
014666 |
工银优质发展混合A |
0.8352 |
0.8352 |
0.8307 |
0.8307 |
0.0045 |
0.54% |
| 2024-03-07 |
014666 |
工银优质发展混合A |
0.8307 |
0.8307 |
0.8264 |
0.8264 |
0.0043 |
0.52% |
| 2024-03-06 |
014666 |
工银优质发展混合A |
0.8264 |
0.8264 |
0.8272 |
0.8272 |
-0.0008 |
-0.10% |
| 2024-03-05 |
014666 |
工银优质发展混合A |
0.8272 |
0.8272 |
0.8183 |
0.8183 |
0.0089 |
1.09% |
| 2024-03-04 |
014666 |
工银优质发展混合A |
0.8183 |
0.8183 |
0.8108 |
0.8108 |
0.0075 |
0.93% |
| 2024-03-01 |
014666 |
工银优质发展混合A |
0.8108 |
0.8108 |
0.8091 |
0.8091 |
0.0017 |
0.21% |
| 2024-02-29 |
014666 |
工银优质发展混合A |
0.8091 |
0.8091 |
0.8026 |
0.8026 |
0.0065 |
0.81% |
| 2024-02-28 |
014666 |
工银优质发展混合A |
0.8026 |
0.8026 |
0.8056 |
0.8056 |
-0.0030 |
-0.37% |
| 2024-02-27 |
014666 |
工银优质发展混合A |
0.8056 |
0.8056 |
0.7999 |
0.7999 |
0.0057 |
0.71% |
| 2024-02-26 |
014666 |
工银优质发展混合A |
0.7999 |
0.7999 |
0.8106 |
0.8106 |
-0.0107 |
-1.32% |
| 2024-02-23 |
014666 |
工银优质发展混合A |
0.8106 |
0.8106 |
0.8101 |
0.8101 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
014666 |
工银优质发展混合A |
0.8101 |
0.8101 |
0.8055 |
0.8055 |
0.0046 |
0.57% |
| 2024-02-21 |
014666 |
工银优质发展混合A |
0.8055 |
0.8055 |
0.8076 |
0.8076 |
-0.0021 |
-0.26% |
| 2024-02-20 |
014666 |
工银优质发展混合A |
0.8076 |
0.8076 |
0.8001 |
0.8001 |
0.0075 |
0.94% |
| 2024-02-19 |
014666 |
工银优质发展混合A |
0.8001 |
0.8001 |
0.7947 |
0.7947 |
0.0054 |
0.68% |
| 2024-02-08 |
014666 |
工银优质发展混合A |
0.7947 |
0.7947 |
0.7935 |
0.7935 |
0.0012 |
0.15% |
| 2024-02-07 |
014666 |
工银优质发展混合A |
0.7935 |
0.7935 |
0.7865 |
0.7865 |
0.0070 |
0.89% |
| 2024-02-06 |
014666 |
工银优质发展混合A |
0.7865 |
0.7865 |
0.7707 |
0.7707 |
0.0158 |
2.05% |
| 2024-02-05 |
014666 |
工银优质发展混合A |
0.7707 |
0.7707 |
0.7751 |
0.7751 |
-0.0044 |
-0.57% |
| 2024-02-02 |
014666 |
工银优质发展混合A |
0.7751 |
0.7751 |
0.7783 |
0.7783 |
-0.0032 |
-0.41% |
| 2024-02-01 |
014666 |
工银优质发展混合A |
0.7783 |
0.7783 |
0.7863 |
0.7863 |
-0.0080 |
-1.02% |
| 2024-01-31 |
014666 |
工银优质发展混合A |
0.7863 |
0.7863 |
0.7878 |
0.7878 |
-0.0015 |
-0.19% |
| 2024-01-30 |
014666 |
工银优质发展混合A |
0.7878 |
0.7878 |
0.7948 |
0.7948 |
-0.0070 |
-0.88% |
| 2024-01-29 |
014666 |
工银优质发展混合A |
0.7948 |
0.7948 |
0.7935 |
0.7935 |
0.0013 |
0.16% |
| 2024-01-26 |
014666 |
工银优质发展混合A |
0.7935 |
0.7935 |
0.7925 |
0.7925 |
0.0010 |
0.13% |
| 2024-01-25 |
014666 |
工银优质发展混合A |
0.7925 |
0.7925 |
0.7757 |
0.7757 |
0.0168 |
2.17% |
