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工银优质发展混合A基金盘中实时估值(014666)

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今天最新净值 1.3459 -0.0064 -0.47% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3459
成立日期：2022-05-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.5607亿
最近资产：0.71亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：张宇帆

工银优质发展混合A基金014666重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002475	立讯精密	0.0000	8.67%	2.32%	0.2011%
300274	阳光电源	0.0000	8.55%	3.37%	0.2881%
002241	歌尔股份	0.0000	8.38%	0.46%	0.0385%
002138	顺络电子	0.0000	6.66%	2.87%	0.1911%
600801	华新建材	0.0000	6.18%	0.76%	0.0470%
601111	中国国航	0.0000	5.79%	3.31%	0.1916%
600115	中国东航	0.0000	5.53%	5.19%	0.2870%
300408	三环集团	0.0000	5.35%	2.44%	0.1305%
603986	兆易创新	0.0000	4.80%	2.18%	0.1046%
600309	万华化学	0.0000	4.64%	5.92%	0.2747%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
64.55%		1.7542%		80.56%

工银优质发展混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-0.47%	-0.80%
2025-12-15	-0.87%	-1.25%
2025-12-12	1.09%	1.27%
2025-12-11	-1.26%	-1.19%
2025-12-10	-0.50%	-0.60%
2025-12-09	-0.99%	-0.22%
2025-12-08	1.01%	0.87%
2025-12-05	0.65%	0.58%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

工银优质发展混合A基金014666实时估值图

工银优质发展混合A基金014666实时估值图

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工银瑞信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银战略新兴产业混合A	3.1235	6.0852%
工银战略新兴产业混合C	3.0341	6.0852%
工银科技创新6个月定开混合A	1.4578	4.1602%
工银科技创新6个月定开混合C	1.3945	4.1602%
工银价值成长混合A	1.1687	3.8093%
工银价值成长混合C	1.1426	3.8093%
工银中证科技龙头ETF	1.0385	3.7300%
工银创业板两年定开混合C	1.0651	3.5831%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量成长A	1.7866	7.2273%
易方达先锋成长混合A	2.3418	7.1975%
易方达先锋成长混合C	2.3024	7.1975%
华泰柏瑞质量成长C	1.7535	7.1205%
易方达远见成长混合A	2.1195	7.0696%
易方达远见成长混合C	2.0793	7.0696%
诺德新生活混合A	2.3173	7.0298%
诺德新生活混合C	2.3115	7.0298%