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工银优质发展混合A - 基金主页(代码:014666)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1891 -0.0055 -0.46% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3492 0.0000 -0.0032% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1891
成立日期：2022-05-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.5607亿
最近资产：0.65亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：宋炳珅张宇帆

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-15.00%	-2.40%	-3.92%	-7.04%	-5.18%	35.54%	30.37%	37.49%
同类排名	4384/4984	2796/5415	2499/5423	3081/5360	3281/4727	3003/4210	1748/3662	-

工银优质发展混合A(014666)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1846	-0.38%
2026-09-14	1.1891	-0.46%
2026-09-11	1.1946	-1.06%
2026-09-10	1.2074	-1.14%
2026-09-09	1.2213	-0.02%
2026-09-08	1.2216	0.27%

工银优质发展混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600115	中国东航	0.0000	9.42%	3.72%
002352	顺丰控股	0.0000	9.21%	1.22%
600309	万华化学	0.0000	9.07%	0.16%
601111	中国国航	0.0000	9.07%	3.26%
300274	阳光电源	0.0000	8.98%	-2.29%
601390	中国中铁	0.0000	7.56%	1.87%
601058	赛轮轮胎	0.0000	5.21%	2.67%
002241	歌尔股份	0.0000	4.48%	0.76%
601668	中国建筑	0.0000	4.37%	0.83%
002714	牧原股份	0.0000	3.63%	-3.76%

工银优质发展混合A(014666)基金档案

基金代码	014666	基金简称	工银优质发展混合A	基金全称
发行日期	2022-04-25~2022-05-20	成立日期	2022-05-24	基金类型	混合型-偏股
基金经理	宋炳珅张宇帆	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	0.65亿元	最近份额	1.5607亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%