工银聚润6个月持有混合C(工银聚润6个月持有期混合C)基金净值查询(012015)

今天最新净值 1.0278 -0.0036 -0.35% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0383 0.0018 0.1766% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0278
成立日期：2021-07-28
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：26.2521亿
最近资产：4.00亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：张洋

近一季工银聚润6个月持有混合C|工银聚润6个月持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银聚润6个月持有混合C(012015)基金累计收益率-1.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0249	1.0249	1.0278	1.0278	-0.0029	-0.28%
2026-09-14	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0278	1.0278	1.0314	1.0314	-0.0036	-0.35%
2026-09-11	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0314	1.0314	1.0331	1.0331	-0.0017	-0.16%
2026-09-10	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0331	1.0331	1.0348	1.0348	-0.0017	-0.16%
2026-09-09	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0348	1.0348	1.0345	1.0345	0.0003	0.03%
2026-09-08	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0345	1.0345	1.0374	1.0374	-0.0029	-0.28%
2026-09-07	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0374	1.0374	1.0344	1.0344	0.0030	0.29%
2026-09-04	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0344	1.0344	1.0362	1.0362	-0.0018	-0.17%
2026-09-03	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0362	1.0362	1.0347	1.0347	0.0015	0.14%
2026-09-02	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0347	1.0347	1.0390	1.0390	-0.0043	-0.41%

2026-09-01	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0390	1.0390	1.0410	1.0410	-0.0020	-0.19%
2026-08-31	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0410	1.0410	1.0400	1.0400	0.0010	0.10%
2026-08-28	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0400	1.0400	1.0425	1.0425	-0.0025	-0.24%
2026-08-27	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0425	1.0425	1.0394	1.0394	0.0031	0.30%
2026-08-26	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0394	1.0394	1.0359	1.0359	0.0035	0.34%
2026-08-25	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0359	1.0359	1.0369	1.0369	-0.0010	-0.10%
2026-08-24	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0369	1.0369	1.0430	1.0430	-0.0061	-0.58%
2026-08-21	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0430	1.0430	1.0400	1.0400	0.0030	0.29%
2026-08-20	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0400	1.0400	1.0395	1.0395	0.0005	0.05%
2026-08-19	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0395	1.0395	1.0491	1.0491	-0.0096	-0.92%
2026-08-18	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0491	1.0491	1.0493	1.0493	-0.0002	-0.02%
2026-08-17	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0493	1.0493	1.0415	1.0415	0.0078	0.75%
2026-08-14	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0415	1.0415	1.0393	1.0393	0.0022	0.21%
2026-08-13	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0393	1.0393	1.0408	1.0408	-0.0015	-0.14%
2026-08-12	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0408	1.0408	1.0372	1.0372	0.0036	0.35%

2026-08-11	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0372	1.0372	1.0400	1.0400	-0.0028	-0.27%
2026-08-10	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0400	1.0400	1.0400	1.0400	0.0000	0.00%
2026-08-07	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0400	1.0400	1.0377	1.0377	0.0023	0.22%
2026-08-06	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0377	1.0377	1.0399	1.0399	-0.0022	-0.21%
2026-08-05	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0399	1.0399	1.0353	1.0353	0.0046	0.44%
2026-08-04	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0353	1.0353	1.0315	1.0315	0.0038	0.37%
2026-08-03	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0315	1.0315	1.0341	1.0341	-0.0026	-0.25%
2026-07-31	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0341	1.0341	1.0340	1.0340	0.0001	0.01%
2026-07-30	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0340	1.0340	1.0397	1.0397	-0.0057	-0.55%
2026-07-29	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0397	1.0397	1.0380	1.0380	0.0017	0.16%
2026-07-28	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0380	1.0380	1.0471	1.0471	-0.0091	-0.87%
2026-07-27	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0471	1.0471	1.0439	1.0439	0.0032	0.31%
2026-07-24	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0439	1.0439	1.0473	1.0473	-0.0034	-0.32%
2026-07-23	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0473	1.0473	1.0462	1.0462	0.0011	0.11%
2026-07-22	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0462	1.0462	1.0485	1.0485	-0.0023	-0.22%
2026-07-21	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0485	1.0485	1.0385	1.0385	0.0100	0.96%
2026-07-20	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0385	1.0385	1.0352	1.0352	0.0033	0.32%
2026-07-17	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0352	1.0352	1.0450	1.0450	-0.0098	-0.94%
2026-07-16	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0450	1.0450	1.0490	1.0490	-0.0040	-0.38%
2026-07-15	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0490	1.0490	1.0494	1.0494	-0.0004	-0.04%
2026-07-14	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0494	1.0494	1.0450	1.0450	0.0044	0.42%
2026-07-13	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0450	1.0450	1.0494	1.0494	-0.0044	-0.42%
2026-07-10	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0494	1.0494	1.0566	1.0566	-0.0072	-0.68%
2026-07-09	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0566	1.0566	1.0491	1.0491	0.0075	0.71%
2026-07-08	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0491	1.0491	1.0493	1.0493	-0.0002	-0.02%
2026-07-07	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0493	1.0493	1.0509	1.0509	-0.0016	-0.15%
2026-07-06	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0509	1.0509	1.0497	1.0497	0.0012	0.11%
2026-07-03	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0497	1.0497	1.0489	1.0489	0.0008	0.08%
2026-07-02	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0489	1.0489	1.0590	1.0590	-0.0101	-0.95%
2026-07-01	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0590	1.0590	1.0617	1.0617	-0.0027	-0.25%
2026-06-30	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0617	1.0617	1.0578	1.0578	0.0039	0.37%
2026-06-29	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0578	1.0578	1.0517	1.0517	0.0061	0.58%
2026-06-26	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0517	1.0517	1.0589	1.0589	-0.0072	-0.68%
2026-06-25	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0589	1.0589	1.0569	1.0569	0.0020	0.19%
2026-06-24	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0569	1.0569	1.0512	1.0512	0.0057	0.54%
2026-06-23	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0512	1.0512	1.0579	1.0579	-0.0067	-0.63%
2026-06-22	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0579	1.0579	1.0524	1.0524	0.0055	0.52%
2026-06-18	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0524	1.0524	1.0519	1.0519	0.0005	0.05%
2026-06-17	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0519	1.0519	1.0487	1.0487	0.0032	0.31%
2026-06-16	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0487	1.0487	1.0512	1.0512	-0.0025	-0.24%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%
嘉合磐石C	0.7979	1.99%
工银聚安混合A	1.5124	1.82%
工银聚安混合C	1.4817	1.82%
富国利享回报12个月持有期混合A	1.0962	1.77%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0770	1.77%