工银聚润6个月持有混合C(工银聚润6个月持有期混合C)基金净值查询(012015)
今天最新净值
1.0306
0.0025 0.24%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0216
-0.0061 -0.5893%
- 累计净值：1.0306
- 成立日期：2021-07-28
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：26.2521亿
- 最近资产：5.10亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：张洋
近一季工银聚润6个月持有混合C|工银聚润6个月持有期混合C基金净值查询
近一季,工银聚润6个月持有混合C(012015)基金累计收益率1.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
012015 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0277 |
1.0277 |
1.0306 |
1.0306 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2025-12-12 |
012015 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0306 |
1.0306 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-12-11 |
012015 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0281 |
1.0281 |
1.0291 |
1.0291 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-12-10 |
012015 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0291 |
1.0291 |
1.0292 |
1.0292 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-09 |
012015 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0292 |
1.0292 |
1.0328 |
1.0328 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2025-12-08 |
012015 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0328 |
1.0328 |
1.0320 |
1.0320 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-05 |
012015 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0320 |
1.0320 |
1.0302 |
1.0302 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-12-04 |
012015 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0302 |
1.0302 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-12-03 |
012015 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0281 |
1.0281 |
1.0295 |
1.0295 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-12-02 |
012015 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0295 |
1.0295 |
1.0308 |
1.0308 |
-0.0013 |
-0.13% |
|
|
| 2025-12-01 |
012015 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0308 |
1.0308 |
1.0269 |
1.0269 |
0.0039 |
0.38% |
| 2025-11-28 |
012015 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0269 |
1.0269 |
1.0264 |
1.0264 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
012015 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0264 |
1.0264 |
1.0272 |
1.0272 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
012015 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0272 |
1.0272 |
1.0267 |
1.0267 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-25 |
012015 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0267 |
1.0267 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-11-24 |
012015 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0242 |
1.0242 |
1.0228 |
1.0228 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-11-21 |
012015 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0228 |
1.0228 |
1.0290 |
1.0290 |
-0.0062 |
-0.60% |
| 2025-11-20 |
012015 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0290 |
1.0290 |
1.0302 |
1.0302 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-11-19 |
012015 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0302 |
1.0302 |
1.0299 |
1.0299 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-18 |
012015 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0299 |
1.0299 |
1.0308 |
1.0308 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-11-17 |
012015 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0308 |
1.0308 |
1.0336 |
1.0336 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-11-14 |
012015 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0336 |
1.0336 |
1.0384 |
1.0384 |
-0.0048 |
-0.46% |
| 2025-11-13 |
012015 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0384 |
1.0384 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0044 |
0.43% |
| 2025-11-12 |
012015 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0340 |
1.0340 |
1.0346 |
1.0346 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-11 |
012015 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0346 |
1.0346 |
1.0361 |
1.0361 |
-0.0015 |
-0.14% |
|
|
| 2025-11-10 |
012015 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0361 |
1.0361 |
1.0357 |
1.0357 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-07 |
012015 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0357 |
1.0357 |
1.0368 |
1.0368 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-11-06 |
012015 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0368 |
1.0368 |
1.0338 |
1.0338 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-11-05 |
012015 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0338 |
1.0338 |
1.0346 |
1.0346 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-11-04 |
012015 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0346 |
1.0346 |
1.0369 |
1.0369 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-11-03 |
012015 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0369 |
1.0369 |
1.0367 |
1.0367 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
012015 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0367 |
1.0367 |
1.0423 |
1.0423 |
-0.0056 |
-0.54% |
| 2025-10-30 |
012015 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0423 |
1.0423 |
1.0429 |
1.0429 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-10-29 |
012015 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0429 |
1.0429 |
1.0411 |
1.0411 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-10-28 |
012015 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0411 |
1.0411 |
1.0415 |
1.0415 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-27 |
012015 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0415 |
1.0415 |
1.0371 |
1.0371 |
0.0044 |
0.42% |
| 2025-10-24 |
012015 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0371 |
1.0371 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0041 |
0.40% |
| 2025-10-23 |
012015 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0330 |
1.0330 |
1.0320 |
1.0320 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-10-22 |
012015 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0320 |
1.0320 |
1.0335 |
1.0335 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-10-21 |
012015 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0335 |
1.0335 |
1.0289 |
1.0289 |
0.0046 |
0.45% |
| 2025-10-20 |
012015 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0289 |
1.0289 |
1.0273 |
1.0273 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-10-17 |
012015 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0273 |
1.0273 |
1.0336 |
1.0336 |
-0.0063 |
-0.61% |
| 2025-10-16 |
012015 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0336 |
1.0336 |
1.0339 |
1.0339 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-15 |
012015 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0339 |
1.0339 |
1.0290 |
1.0290 |
0.0049 |
0.48% |
| 2025-10-14 |
012015 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0290 |
1.0290 |
1.0366 |
1.0366 |
-0.0076 |
-0.73% |
| 2025-10-13 |
012015 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0366 |
1.0366 |
1.0380 |
1.0380 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-10-10 |
012015 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0380 |
1.0380 |
1.0480 |
1.0480 |
-0.0100 |
-0.95% |
| 2025-10-09 |
012015 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0480 |
1.0480 |
1.0394 |
1.0394 |
0.0086 |
0.83% |
| 2025-09-30 |
012015 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0394 |
1.0394 |
1.0359 |
1.0359 |
0.0035 |
0.34% |
| 2025-09-29 |
012015 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0359 |
1.0359 |
1.0303 |
1.0303 |
0.0056 |
0.54% |
| 2025-09-26 |
012015 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0303 |
1.0303 |
1.0349 |
1.0349 |
-0.0046 |
-0.44% |
| 2025-09-25 |
012015 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0349 |
1.0349 |
1.0332 |
1.0332 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-09-24 |
012015 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0332 |
1.0332 |
1.0251 |
1.0251 |
0.0081 |
0.79% |
| 2025-09-23 |
012015 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0251 |
1.0251 |
1.0227 |
1.0227 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-09-22 |
012015 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0227 |
1.0227 |
1.0181 |
1.0181 |
0.0046 |
0.45% |
| 2025-09-19 |
012015 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0181 |
1.0181 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-09-18 |
012015 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0159 |
1.0159 |
1.0180 |
1.0180 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-09-17 |
012015 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0180 |
1.0180 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0047 |
0.46% |
| 2025-09-16 |
012015 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0133 |
1.0133 |
1.0144 |
1.0144 |
-0.0011 |
-0.11% |
