工银聚润6个月持有混合C基金净值查询(012015)
今天最新净值
0.9078
0.0004 0.0400%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.9113
-0.0031 -0.3381%
- 累计净值：0.9078
- 成立日期：2021-07-28
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：43.4724亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：张洋
近一季,工银聚润6个月持有混合C(012015)基金累计收益率0.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
012015 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9144 |
0.9144 |
0.9130 |
0.9130 |
0.0014 |
0.15% |
| 2024-04-17 |
012015 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9130 |
0.9130 |
0.9075 |
0.9075 |
0.0055 |
0.61% |
| 2024-04-16 |
012015 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9075 |
0.9075 |
0.9105 |
0.9105 |
-0.0030 |
-0.33% |
| 2024-04-15 |
012015 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9105 |
0.9105 |
0.9018 |
0.9018 |
0.0087 |
0.96% |
| 2024-04-12 |
012015 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9018 |
0.9018 |
0.9047 |
0.9047 |
-0.0029 |
-0.32% |
| 2024-04-11 |
012015 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9047 |
0.9047 |
0.9041 |
0.9041 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
012015 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9041 |
0.9041 |
0.9074 |
0.9074 |
-0.0033 |
-0.36% |
| 2024-04-09 |
012015 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9074 |
0.9074 |
0.9083 |
0.9083 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-04-08 |
012015 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9083 |
0.9083 |
0.9109 |
0.9109 |
-0.0026 |
-0.29% |
| 2024-04-03 |
012015 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9109 |
0.9109 |
0.9113 |
0.9113 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2024-04-02 |
012015 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9113 |
0.9113 |
0.9137 |
0.9137 |
-0.0024 |
-0.26% |
| 2024-04-01 |
012015 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9137 |
0.9137 |
0.9080 |
0.9080 |
0.0057 |
0.63% |
| 2024-03-29 |
012015 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9080 |
0.9080 |
0.9054 |
0.9054 |
0.0026 |
0.29% |
| 2024-03-28 |
012015 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9054 |
0.9054 |
0.9036 |
0.9036 |
0.0018 |
0.20% |
| 2024-03-27 |
012015 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9036 |
0.9036 |
0.9068 |
0.9068 |
-0.0032 |
-0.35% |
| 2024-03-26 |
012015 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9068 |
0.9068 |
0.9050 |
0.9050 |
0.0018 |
0.20% |
| 2024-03-25 |
012015 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9050 |
0.9050 |
0.9084 |
0.9084 |
-0.0034 |
-0.37% |
| 2024-03-22 |
012015 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9084 |
0.9084 |
0.9099 |
0.9099 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2024-03-21 |
012015 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9099 |
0.9099 |
0.9097 |
0.9097 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
012015 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9097 |
0.9097 |
0.9087 |
0.9087 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-03-19 |
012015 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9087 |
0.9087 |
0.9118 |
0.9118 |
-0.0031 |
-0.34% |
| 2024-03-18 |
012015 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9118 |
0.9118 |
0.9078 |
0.9078 |
0.0040 |
0.44% |
| 2024-03-15 |
012015 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9078 |
0.9078 |
0.9074 |
0.9074 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-14 |
012015 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9074 |
0.9074 |
0.9084 |
0.9084 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-03-13 |
012015 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9084 |
0.9084 |
0.9113 |
0.9113 |
-0.0029 |
-0.32% |
|
|
| 2024-03-12 |
012015 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9113 |
0.9113 |
0.9102 |
0.9102 |
0.0011 |
0.12% |
| 2024-03-11 |
012015 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9102 |
0.9102 |
0.9067 |
0.9067 |
0.0035 |
0.39% |
| 2024-03-08 |
012015 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9067 |
0.9067 |
0.9048 |
0.9048 |
0.0019 |
0.21% |
| 2024-03-07 |
012015 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9048 |
0.9048 |
0.9080 |
0.9080 |
-0.0032 |
-0.35% |
| 2024-03-06 |
012015 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9080 |
0.9080 |
0.9106 |
0.9106 |
-0.0026 |
-0.29% |
| 2024-03-05 |
012015 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9106 |
0.9106 |
0.9089 |
0.9089 |
0.0017 |
0.19% |
| 2024-03-04 |
012015 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9089 |
0.9089 |
0.9075 |
0.9075 |
0.0014 |
0.15% |
| 2024-03-01 |
012015 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9075 |
0.9075 |
0.9048 |
0.9048 |
0.0027 |
0.30% |
| 2024-02-29 |
012015 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9048 |
0.9048 |
0.8973 |
0.8973 |
0.0075 |
0.84% |
| 2024-02-28 |
012015 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.8973 |
0.8973 |
0.9032 |
0.9032 |
-0.0059 |
-0.65% |
| 2024-02-27 |
012015 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9032 |
0.9032 |
0.8987 |
0.8987 |
0.0045 |
0.50% |
| 2024-02-26 |
012015 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.8987 |
0.8987 |
0.9028 |
0.9028 |
-0.0041 |
-0.45% |
| 2024-02-23 |
012015 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9028 |
0.9028 |
0.9026 |
0.9026 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-22 |
012015 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9026 |
0.9026 |
0.8997 |
0.8997 |
0.0029 |
0.32% |
| 2024-02-21 |
012015 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.8997 |
0.8997 |
0.8947 |
0.8947 |
0.0050 |
0.56% |
| 2024-02-20 |
012015 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.8947 |
0.8947 |
0.8933 |
0.8933 |
0.0014 |
0.16% |
| 2024-02-19 |
012015 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.8933 |
0.8933 |
0.8914 |
0.8914 |
0.0019 |
0.21% |
| 2024-02-08 |
012015 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.8914 |
0.8914 |
0.8897 |
0.8897 |
0.0017 |
0.19% |
| 2024-02-07 |
012015 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.8897 |
0.8897 |
0.8847 |
0.8847 |
0.0050 |
0.57% |
| 2024-02-06 |
012015 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.8847 |
0.8847 |
0.8700 |
0.8700 |
0.0147 |
1.69% |
| 2024-02-05 |
012015 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.8700 |
0.8700 |
0.8692 |
0.8692 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-02-02 |
012015 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.8692 |
0.8692 |
0.8741 |
0.8741 |
-0.0049 |
-0.56% |
| 2024-02-01 |
012015 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.8741 |
0.8741 |
0.8732 |
0.8732 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-01-31 |
012015 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.8732 |
0.8732 |
0.8767 |
0.8767 |
-0.0035 |
-0.40% |
| 2024-01-30 |
012015 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.8767 |
0.8767 |
0.8826 |
0.8826 |
-0.0059 |
-0.67% |
| 2024-01-29 |
012015 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.8826 |
0.8826 |
0.8869 |
0.8869 |
-0.0043 |
-0.48% |
| 2024-01-26 |
012015 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.8869 |
0.8869 |
0.8913 |
0.8913 |
-0.0044 |
-0.49% |
| 2024-01-25 |
012015 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.8913 |
0.8913 |
0.8849 |
0.8849 |
0.0064 |
0.72% |
| 2024-01-24 |
012015 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.8849 |
0.8849 |
0.8790 |
0.8790 |
0.0059 |
0.67% |
| 2024-01-23 |
012015 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.8790 |
0.8790 |
0.8770 |
0.8770 |
0.0020 |
0.23% |
| 2024-01-22 |
012015 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.8770 |
0.8770 |
0.8837 |
0.8837 |
-0.0067 |
-0.76% |
