工银聚润6个月持有混合C(工银聚润6个月持有期混合C)基金净值查询(012015)

今天最新净值 1.0247 -0.0030 -0.29% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0271 -0.0006 -0.0561%

累计净值：1.0247
成立日期：2021-07-28
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：26.2521亿
最近资产：25.58亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：张洋

近一月工银聚润6个月持有混合C|工银聚润6个月持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银聚润6个月持有混合C(012015)基金累计收益率-0.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0277	1.0277	1.0247	1.0247	0.0030	0.29%
2025-12-16	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0247	1.0247	1.0277	1.0277	-0.0030	-0.29%
2025-12-15	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0277	1.0277	1.0306	1.0306	-0.0029	-0.28%
2025-12-12	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0306	1.0306	1.0281	1.0281	0.0025	0.24%
2025-12-11	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0281	1.0281	1.0291	1.0291	-0.0010	-0.10%
2025-12-10	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0291	1.0291	1.0292	1.0292	-0.0001	-0.01%
2025-12-09	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0292	1.0292	1.0328	1.0328	-0.0036	-0.35%
2025-12-08	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0328	1.0328	1.0320	1.0320	0.0008	0.08%
2025-12-05	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0320	1.0320	1.0302	1.0302	0.0018	0.17%
2025-12-04	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0302	1.0302	1.0281	1.0281	0.0021	0.20%

2025-12-03	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0281	1.0281	1.0295	1.0295	-0.0014	-0.14%
2025-12-02	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0295	1.0295	1.0308	1.0308	-0.0013	-0.13%
2025-12-01	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0308	1.0308	1.0269	1.0269	0.0039	0.38%
2025-11-28	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0269	1.0269	1.0264	1.0264	0.0005	0.05%
2025-11-27	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0264	1.0264	1.0272	1.0272	-0.0008	-0.08%
2025-11-26	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0272	1.0272	1.0267	1.0267	0.0005	0.05%
2025-11-25	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0267	1.0267	1.0242	1.0242	0.0025	0.24%
2025-11-24	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0242	1.0242	1.0228	1.0228	0.0014	0.14%
2025-11-21	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0228	1.0228	1.0290	1.0290	-0.0062	-0.60%
2025-11-20	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0290	1.0290	1.0302	1.0302	-0.0012	-0.12%
2025-11-19	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0302	1.0302	1.0299	1.0299	0.0003	0.03%
2025-11-18	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0299	1.0299	1.0308	1.0308	-0.0009	-0.09%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银战略新兴产业混合A	3.0829	4.50%
工银战略新兴产业混合C	2.9947	4.49%
稀有金属ETF基金	1.2216	3.99%
科技龙头	1.0419	3.91%
工银智能制造股票A	2.4530	3.91%
工银价值成长混合A	1.1707	3.84%
工银价值成长混合C	1.1446	3.84%
工银科技创新混合	2.3497	3.80%
工银科技先锋混合发起式C	1.4371	3.72%
工银科技先锋混合发起式A	1.4395	3.71%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
金鹰民安回报定开A	1.0891	2.74%
金鹰民安回报定开C	1.0641	2.73%
财通资管鑫逸混合E	1.7258	2.66%
财通资管鑫逸混合A	1.7449	2.65%
财通资管鑫逸混合C	1.7150	2.65%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.3636	2.65%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.3851	2.64%
金鹰民丰回报混合	1.1573	2.43%
圆信永丰沣泰混合	1.6202	2.00%