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工银聚润6个月持有混合C(工银聚润6个月持有期混合C) - 基金主页(代码:012015)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0278 -0.0036 -0.35% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0383 0.0018 0.1766% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0278
成立日期：2021-07-28
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：26.2521亿
最近资产：4.00亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：张洋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.53%	-0.93%	-1.32%	-1.54%	1.51%	15.51%	8.70%	3.94%
同类排名	1019/1273	1127/1337	1107/1338	1091/1314	763/1237	459/1183	803/1137	-

工银聚润6个月持有混合C(012015)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0249	-0.28%
2026-09-14	1.0278	-0.35%
2026-09-11	1.0314	-0.16%
2026-09-10	1.0331	-0.16%
2026-09-09	1.0348	0.03%
2026-09-08	1.0345	-0.28%

工银聚润6个月持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002475	立讯精密	0.0000	1.92%	0.09%
600036	招商银行	0.0000	1.77%	1.47%
688012	中微公司	0.0000	1.59%	0.99%
00981	中芯国际	0.0000	1.53%	1.11%
300308	中际旭创	0.0000	1.44%	0.60%
601899	紫金矿业	0.0000	1.26%	5.30%
300750	宁德时代	0.0000	1.25%	-1.24%
00700	腾讯控股	0.0000	1.13%	3.53%
601688	华泰证券	0.0000	0.97%	0.99%
002371	北方华创	0.0000	0.94%	-0.09%

工银聚润6个月持有混合C(012015)基金档案

基金代码	012015	基金简称	工银聚润6个月持有混合C	基金全称
发行日期	2021-07-20~2021-07-26	成立日期	2021-07-28	基金类型	混合型-偏债
基金经理	张洋	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	4.00亿元	最近份额	26.2521亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保裕安混合A	1.2814	0.69%
国寿安保裕安混合C	1.2724	0.69%
中金丰裕稳健一年持有混合A	1.4219	0.60%
中金丰裕稳健一年持有混合C	1.3985	0.60%
中信建投聚利A	1.0516	0.52%
中信建投聚利C	1.1266	0.52%
金鹰民富收益混合A	1.0716	0.43%
金鹰民富收益混合C	1.0486	0.42%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.3713	0.40%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4155	0.39%