工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A基金净值查询(017198)

今天最新净值 1.1535 -0.0038 -0.33% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1535
成立日期：2023-06-28
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.1451亿
最近资产：2.42亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：周崟

近一季工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A(017198)基金累计收益率0.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1504	1.1504	1.1535	1.1535	-0.0031	-0.27%
2026-09-11	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1535	1.1535	1.1573	1.1573	-0.0038	-0.33%
2026-09-10	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1573	1.1573	1.1615	1.1615	-0.0042	-0.36%
2026-09-09	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1615	1.1615	1.1616	1.1616	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1616	1.1616	1.1591	1.1591	0.0025	0.22%
2026-09-07	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1591	1.1591	1.1593	1.1593	-0.0002	-0.02%
2026-09-04	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1593	1.1593	1.1553	1.1553	0.0040	0.35%
2026-09-03	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1553	1.1553	1.1538	1.1538	0.0015	0.13%
2026-09-02	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1538	1.1538	1.1581	1.1581	-0.0043	-0.37%
2026-09-01	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1581	1.1581	1.1586	1.1586	-0.0005	-0.04%

2026-08-31	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1586	1.1586	1.1598	1.1598	-0.0012	-0.10%
2026-08-28	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1598	1.1598	1.1597	1.1597	0.0001	0.01%
2026-08-27	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1597	1.1597	1.1576	1.1576	0.0021	0.18%
2026-08-26	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1576	1.1576	1.1571	1.1571	0.0005	0.04%
2026-08-25	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1571	1.1571	1.1558	1.1558	0.0013	0.11%
2026-08-24	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1558	1.1558	1.1571	1.1571	-0.0013	-0.11%
2026-08-21	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1571	1.1571	1.1552	1.1552	0.0019	0.16%
2026-08-20	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1552	1.1552	1.1497	1.1497	0.0055	0.48%
2026-08-19	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1497	1.1497	1.1572	1.1572	-0.0075	-0.65%
2026-08-18	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1572	1.1572	1.1607	1.1607	-0.0035	-0.30%
2026-08-17	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1607	1.1607	1.1553	1.1553	0.0054	0.47%
2026-08-14	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1553	1.1553	1.1532	1.1532	0.0021	0.18%
2026-08-13	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1532	1.1532	1.1545	1.1545	-0.0013	-0.11%
2026-08-12	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1545	1.1545	1.1530	1.1530	0.0015	0.13%
2026-08-11	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1530	1.1530	1.1551	1.1551	-0.0021	-0.18%

2026-08-10	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1551	1.1551	1.1525	1.1525	0.0026	0.23%
2026-08-07	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1525	1.1525	1.1483	1.1483	0.0042	0.37%
2026-08-06	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1483	1.1483	1.1486	1.1486	-0.0003	-0.03%
2026-08-05	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1486	1.1486	1.1419	1.1419	0.0067	0.59%
2026-08-04	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1419	1.1419	1.1350	1.1350	0.0069	0.61%
2026-08-03	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1350	1.1350	1.1332	1.1332	0.0018	0.16%
2026-07-31	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1332	1.1332	1.1275	1.1275	0.0057	0.51%
2026-07-30	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1275	1.1275	1.1273	1.1273	0.0002	0.02%
2026-07-29	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1273	1.1273	1.1257	1.1257	0.0016	0.14%
2026-07-28	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1257	1.1257	1.1344	1.1344	-0.0087	-0.77%
2026-07-27	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1344	1.1344	1.1324	1.1324	0.0020	0.18%
2026-07-24	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1324	1.1324	1.1396	1.1396	-0.0072	-0.63%
2026-07-23	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1396	1.1396	1.1383	1.1383	0.0013	0.11%
2026-07-22	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1383	1.1383	1.1382	1.1382	0.0001	0.01%
2026-07-21	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1382	1.1382	1.1299	1.1299	0.0083	0.73%
2026-07-20	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1299	1.1299	1.1274	1.1274	0.0025	0.22%
2026-07-17	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1274	1.1274	1.1396	1.1396	-0.0122	-1.08%
2026-07-16	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1396	1.1396	1.1449	1.1449	-0.0053	-0.46%
2026-07-15	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1449	1.1449	1.1431	1.1431	0.0018	0.16%
2026-07-14	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1431	1.1431	1.1374	1.1374	0.0057	0.50%
2026-07-13	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1374	1.1374	1.1434	1.1434	-0.0060	-0.52%
2026-07-10	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1434	1.1434	1.1446	1.1446	-0.0012	-0.10%
2026-07-09	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1446	1.1446	1.1412	1.1412	0.0034	0.30%
2026-07-08	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1412	1.1412	1.1393	1.1393	0.0019	0.17%
2026-07-07	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1393	1.1393	1.1423	1.1423	-0.0030	-0.26%
2026-07-06	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1423	1.1423	1.1405	1.1405	0.0018	0.16%
2026-07-03	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1405	1.1405	1.1347	1.1347	0.0058	0.51%
2026-07-02	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1347	1.1347	1.1400	1.1400	-0.0053	-0.46%
2026-07-01	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1400	1.1400	1.1427	1.1427	-0.0027	-0.24%
2026-06-30	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1427	1.1427	1.1416	1.1416	0.0011	0.10%
2026-06-29	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1416	1.1416	1.1359	1.1359	0.0057	0.50%
2026-06-26	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1359	1.1359	1.1431	1.1431	-0.0072	-0.63%
2026-06-25	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1431	1.1431	1.1439	1.1439	-0.0008	-0.07%
2026-06-24	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1439	1.1439	1.1429	1.1429	0.0010	0.09%
2026-06-23	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1429	1.1429	1.1552	1.1552	-0.0123	-1.08%
2026-06-22	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1552	1.1552	1.1527	1.1527	0.0025	0.22%
2026-06-18	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1527	1.1527	1.1541	1.1541	-0.0014	-0.12%
2026-06-17	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1541	1.1541	1.1537	1.1537	0.0004	0.03%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%