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工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A基金净值查询(017198)

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今天最新净值 1.1256 0.0052 0.46% 2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1256
  • 成立日期：2023-06-28
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.1451亿
  • 最近资产：2.46亿元
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：周崟
近一年工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A(017198)基金累计收益率9.32%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-15 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1205 1.1205 1.1256 1.1256 -0.0051 -0.45%
2025-12-12 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1256 1.1256 1.1204 1.1204 0.0052 0.46%
2025-12-11 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1204 1.1204 1.1248 1.1248 -0.0044 -0.39%
2025-12-10 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1248 1.1248 1.1227 1.1227 0.0021 0.19%
2025-12-09 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1227 1.1227 1.1286 1.1286 -0.0059 -0.52%
2025-12-08 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1286 1.1286 1.1271 1.1271 0.0015 0.13%
2025-12-05 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1271 1.1271 1.1216 1.1216 0.0055 0.49%
2025-12-04 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1216 1.1216 1.1192 1.1192 0.0024 0.21%
2025-12-03 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1192 1.1192 1.1226 1.1226 -0.0034 -0.30%
2025-12-02 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1226 1.1226 1.1266 1.1266 -0.0040 -0.36%
2025-12-01 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1266 1.1266 1.1234 1.1234 0.0032 0.28%
2025-11-28 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1234 1.1234 1.1206 1.1206 0.0028 0.25%
2025-11-27 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1206 1.1206 1.1217 1.1217 -0.0011 -0.10%
2025-11-26 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1217 1.1217 1.1192 1.1192 0.0025 0.22%
2025-11-25 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1192 1.1192 1.1127 1.1127 0.0065 0.58%
2025-11-24 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1127 1.1127 1.1074 1.1074 0.0053 0.48%
2025-11-21 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1074 1.1074 1.1194 1.1194 -0.0120 -1.08%
2025-11-20 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1194 1.1194 1.1221 1.1221 -0.0027 -0.24%
2025-11-19 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1221 1.1221 1.1213 1.1213 0.0008 0.07%
2025-11-18 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1213 1.1213 1.1288 1.1288 -0.0075 -0.66%
2025-11-17 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1288 1.1288 1.1336 1.1336 -0.0048 -0.42%
2025-11-14 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1336 1.1336 1.1434 1.1434 -0.0098 -0.86%
2025-11-13 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1434 1.1434 1.1372 1.1372 0.0062 0.55%
2025-11-12 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1372 1.1372 1.1353 1.1353 0.0019 0.17%
2025-11-11 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1353 1.1353 1.1376 1.1376 -0.0023 -0.20%
2025-11-10 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1376 1.1376 1.1314 1.1314 0.0062 0.55%
2025-11-07 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1314 1.1314 1.1354 1.1354 -0.0040 -0.35%
2025-11-06 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1354 1.1354 1.1281 1.1281 0.0073 0.65%
2025-11-05 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1281 1.1281 1.1292 1.1292 -0.0011 -0.10%
2025-11-04 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1292 1.1292 1.1369 1.1369 -0.0077 -0.68%
2025-11-03 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1369 1.1369 1.1358 1.1358 0.0011 0.10%
2025-10-31 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1358 1.1358 1.1361 1.1361 -0.0003 -0.03%
2025-10-30 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1361 1.1361 1.1429 1.1429 -0.0068 -0.59%
2025-10-29 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1429 1.1429 1.1367 1.1367 0.0062 0.55%
2025-10-28 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1367 1.1367 1.1424 1.1424 -0.0057 -0.50%
2025-10-27 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1424 1.1424 1.1359 1.1359 0.0065 0.57%
2025-10-24 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1359 1.1359 1.1301 1.1301 0.0058 0.51%
2025-10-23 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1301 1.1301 1.1307 1.1307 -0.0006 -0.05%
2025-10-22 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1307 1.1307 1.1376 1.1376 -0.0069 -0.61%
2025-10-21 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1376 1.1376 1.1290 1.1290 0.0086 0.76%
2025-10-20 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1290 1.1290 1.1265 1.1265 0.0025 0.22%
2025-10-17 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1265 1.1265 1.1353 1.1353 -0.0088 -0.78%
2025-10-16 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1353 1.1353 1.1363 1.1363 -0.0010 -0.09%
2025-10-15 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1363 1.1363 1.1271 1.1271 0.0092 0.81%
2025-10-14 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1271 1.1271 1.1374 1.1374 -0.0103 -0.91%
2025-10-13 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1374 1.1374 1.1396 1.1396 -0.0022 -0.19%
2025-10-10 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1396 1.1396 1.1520 1.1520 -0.0124 -1.08%
2025-09-26 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1352 1.1352 1.1410 1.1410 -0.0058 -0.51%
2025-09-25 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1410 1.1410 1.1394 1.1394 0.0016 0.14%
2025-09-24 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1394 1.1394 1.1337 1.1337 0.0057 0.50%
2025-09-23 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1337 1.1337 1.1371 1.1371 -0.0034 -0.30%
2025-09-22 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1371 1.1371 1.1334 1.1334 0.0037 0.33%
2025-09-19 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1334 1.1334 1.1351 1.1351 -0.0017 -0.15%
2025-09-16 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1358 1.1358 1.1341 1.1341 0.0017 0.15%
2025-09-15 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1341 1.1341 1.1327 1.1327 0.0014 0.12%
2025-09-12 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1327 1.1327 1.1313 1.1313 0.0014 0.12%
2025-09-11 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1313 1.1313 1.1273 1.1273 0.0040 0.35%
2025-09-10 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1273 1.1273 1.1271 1.1271 0.0002 0.02%
2025-09-09 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1271 1.1271 1.1279 1.1279 -0.0008 -0.07%
2025-09-08 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1279 1.1279 1.1257 1.1257 0.0022 0.20%
2025-09-05 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1257 1.1257 1.1148 1.1148 0.0109 0.98%
2025-09-04 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1148 1.1148 1.1232 1.1232 -0.0084 -0.75%
2025-09-03 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1232 1.1232 1.1239 1.1239 -0.0007 -0.06%
2025-09-02 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1239 1.1239 1.1285 1.1285 -0.0046 -0.41%
2025-09-01 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1285 1.1285 1.1222 1.1222 0.0063 0.56%
2025-08-29 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1222 1.1222 1.1192 1.1192 0.0030 0.27%
2025-08-28 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1192 1.1192 1.1180 1.1180 0.0012 0.11%
2025-08-27 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1180 1.1180 1.1262 1.1262 -0.0082 -0.73%
2025-08-26 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1262 1.1262 1.1289 1.1289 -0.0027 -0.24%
2025-08-25 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1289 1.1289 1.1225 1.1225 0.0064 0.57%
2025-08-22 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1225 1.1225 1.1153 1.1153 0.0072 0.65%
2025-08-21 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1153 1.1153 1.1153 1.1153 0.0000 0.00%
2025-08-20 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1153 1.1153 1.1153 1.1153 0.0000 0.00%
2025-08-19 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1153 1.1153 1.1198 1.1198 -0.0045 -0.40%
2025-08-18 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1198 1.1198 1.1156 1.1156 0.0042 0.38%
2025-08-15 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1156 1.1156 1.1120 1.1120 0.0036 0.32%
2025-08-14 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1120 1.1120 1.1134 1.1134 -0.0014 -0.13%
2025-08-13 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1134 1.1134 1.1052 1.1052 0.0082 0.74%
2025-08-12 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1052 1.1052 1.1058 1.1058 -0.0006 -0.05%
2025-08-11 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1058 1.1058 1.1046 1.1046 0.0012 0.11%
2025-08-08 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1046 1.1046 1.1065 1.1065 -0.0019 -0.17%
2025-08-07 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1065 1.1065 1.1084 1.1084 -0.0019 -0.17%
2025-08-06 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1084 1.1084 1.1054 1.1054 0.0030 0.27%
2025-08-05 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1054 1.1054 1.1013 1.1013 0.0041 0.37%
2025-08-04 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1013 1.1013 1.0977 1.0977 0.0036 0.33%
2025-08-01 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.0977 1.0977 1.0995 1.0995 -0.0018 -0.16%
2025-07-31 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.0995 1.0995 1.1021 1.1021 -0.0026 -0.24%
2025-07-30 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1021 1.1021 1.1053 1.1053 -0.0032 -0.29%
2025-07-29 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1053 1.1053 1.1022 1.1022 0.0031 0.28%
2025-07-28 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1022 1.1022 1.0987 1.0987 0.0035 0.32%
2025-07-25 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.0987 1.0987 1.1000 1.1000 -0.0013 -0.12%
2025-07-24 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1000 1.1000 1.0981 1.0981 0.0019 0.17%
2025-07-23 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.0981 1.0981 1.0974 1.0974 0.0007 0.06%
2025-07-22 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.0974 1.0974 1.0964 1.0964 0.0010 0.09%
2025-07-21 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.0964 1.0964 1.0945 1.0945 0.0019 0.17%
2025-07-18 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.0945 1.0945 1.0912 1.0912 0.0033 0.30%
2025-07-17 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.0912 1.0912 1.0860 1.0860 0.0052 0.48%
2025-07-16 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.0860 1.0860 1.0847 1.0847 0.0013 0.12%
2025-07-15 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.0847 1.0847 1.0808 1.0808 0.0039 0.36%
2025-07-14 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.0808 1.0808 1.0793 1.0793 0.0015 0.14%
2025-07-08 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.0777 1.0777 1.0751 1.0751 0.0026 0.24%
2025-07-07 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.0751 1.0751 1.0774 1.0774 -0.0023 -0.21%
2025-07-04 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.0774 1.0774 1.0771 1.0771 0.0003 0.03%
2025-07-03 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.0771 1.0771 1.0738 1.0738 0.0033 0.31%
2025-07-02 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.0738 1.0738 1.0765 1.0765 -0.0027 -0.25%
2025-07-01 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.0765 1.0765 1.0732 1.0732 0.0033 0.31%
2025-06-30 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.0732 1.0732 1.0704 1.0704 0.0028 0.26%
2025-06-27 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.0704 1.0704 1.0701 1.0701 0.0003 0.03%
2025-06-26 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.0701 1.0701 1.0719 1.0719 -0.0018 -0.17%
2025-06-25 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.0719 1.0719 1.0690 1.0690 0.0029 0.27%
2025-06-24 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.0690 1.0690 1.0644 1.0644 0.0046 0.43%
2025-06-23 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.0644 1.0644 1.0602 1.0602 0.0042 0.40%
2025-06-20 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.0602 1.0602 1.0609 1.0609 -0.0007 -0.07%
2025-06-19 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.0609 1.0609 1.0662 1.0662 -0.0053 -0.50%
2025-06-18 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.0662 1.0662 1.0664 1.0664 -0.0002 -0.02%
2025-06-17 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.0664 1.0664 1.0703 1.0703 -0.0039 -0.36%
2025-06-16 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.0703 1.0703 1.0699 1.0699 0.0004 0.04%
2025-06-13 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.0699 1.0699 1.0742 1.0742 -0.0043 -0.40%
2025-06-11 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.0701 1.0701 1.0686 1.0686 0.0015 0.14%
2025-06-10 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.0686 1.0686 1.0681 1.0681 0.0005 0.05%
2025-06-09 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.0681 1.0681 1.0640 1.0640 0.0041 0.39%
2025-06-06 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.0640 1.0640 1.0626 1.0626 0.0014 0.13%
2025-06-05 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.0626 1.0626 1.0630 1.0630 -0.0004 -0.04%
2025-06-04 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.0630 1.0630 1.0592 1.0592 0.0038 0.36%
2025-06-03 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.0592 1.0592 1.0554 1.0554 0.0038 0.36%
2025-05-30 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.0554 1.0554 1.0568 1.0568 -0.0014 -0.13%
2025-05-29 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.0568 1.0568 1.0518 1.0518 0.0050 0.48%
2025-05-28 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.0518 1.0518 1.0526 1.0526 -0.0008 -0.08%
2025-05-27 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.0526 1.0526 1.0514 1.0514 0.0012 0.11%
2025-05-26 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.0514 1.0514 1.0531 1.0531 -0.0017 -0.16%
2025-05-23 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.0531 1.0531 1.0548 1.0548 -0.0017 -0.16%
2025-05-22 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.0548 1.0548 1.0568 1.0568 -0.0020 -0.19%
2025-05-21 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.0568 1.0568 1.0534 1.0534 0.0034 0.32%
2025-05-20 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.0534 1.0534 1.0488 1.0488 0.0046 0.44%
2025-05-19 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.0488 1.0488 1.0477 1.0477 0.0011 0.10%
2025-05-16 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.0477 1.0477 1.0468 1.0468 0.0009 0.09%
2025-05-15 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.0468 1.0468 1.0502 1.0502 -0.0034 -0.32%
2025-05-14 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.0502 1.0502 1.0485 1.0485 0.0017 0.16%
2025-05-13 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.0485 1.0485 1.0477 1.0477 0.0008 0.08%
2025-05-12 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.0477 1.0477 1.0490 1.0490 -0.0013 -0.12%
2025-05-09 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.0490 1.0490 1.0501 1.0501 -0.0011 -0.10%
2025-05-08 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.0501 1.0501 1.0506 1.0506 -0.0005 -0.05%
2025-05-07 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.0506 1.0506 1.0512 1.0512 -0.0006 -0.06%
2025-05-06 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.0512 1.0512 1.0454 1.0454 0.0058 0.55%
2025-04-30 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.0454 1.0454 1.0442 1.0442 0.0012 0.11%
2025-04-29 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.0442 1.0442 1.0430 1.0430 0.0012 0.12%
2025-04-28 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.0430 1.0430 1.0445 1.0445 -0.0015 -0.14%
2025-04-25 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.0445 1.0445 1.0439 1.0439 0.0006 0.06%
2025-04-24 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.0439 1.0439 1.0434 1.0434 0.0005 0.05%
2025-04-23 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.0434 1.0434 1.0474 1.0474 -0.0040 -0.38%
2025-04-22 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.0474 1.0474 1.0424 1.0424 0.0050 0.48%
2025-04-21 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.0424 1.0424 1.0372 1.0372 0.0052 0.50%
2025-04-18 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.0372 1.0372 1.0382 1.0382 -0.0010 -0.10%
2025-04-17 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.0382 1.0382 1.0382 1.0382 0.0000 0.00%
2025-04-16 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.0382 1.0382 1.0392 1.0392 -0.0010 -0.10%
2025-04-15 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.0392 1.0392 1.0404 1.0404 -0.0012 -0.12%
2025-04-14 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.0404 1.0404 1.0355 1.0355 0.0049 0.47%
2025-04-11 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.0355 1.0355 1.0318 1.0318 0.0037 0.36%
2025-04-10 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.0318 1.0318 1.0221 1.0221 0.0097 0.95%
2025-04-09 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.0221 1.0221 1.0159 1.0159 0.0062 0.61%
2025-04-08 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.0159 1.0159 1.0156 1.0156 0.0003 0.03%
2025-04-07 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.0156 1.0156 1.0464 1.0464 -0.0308 -2.94%
2025-04-03 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.0464 1.0464 1.0483 1.0483 -0.0019 -0.18%
2025-04-02 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.0483 1.0483 1.0485 1.0485 -0.0002 -0.02%
2025-04-01 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.0485 1.0485 1.0435 1.0435 0.0050 0.48%
2025-03-31 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.0435 1.0435 1.0461 1.0461 -0.0026 -0.25%
2025-03-28 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.0461 1.0461 1.0456 1.0456 0.0005 0.05%
2025-03-27 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.0456 1.0456 1.0431 1.0431 0.0025 0.24%
2025-03-26 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.0431 1.0431 1.0433 1.0433 -0.0002 -0.02%
2025-03-25 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.0433 1.0433 1.0441 1.0441 -0.0008 -0.08%
2025-03-24 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.0441 1.0441 1.0435 1.0435 0.0006 0.06%
2025-03-21 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.0435 1.0435 1.0501 1.0501 -0.0066 -0.63%
2025-03-20 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.0501 1.0501 1.0518 1.0518 -0.0017 -0.16%
2025-03-19 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.0518 1.0518 1.0511 1.0511 0.0007 0.07%
2025-03-18 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.0511 1.0511 1.0469 1.0469 0.0042 0.40%
2025-03-17 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.0469 1.0469 1.0470 1.0470 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.0470 1.0470 1.0384 1.0384 0.0086 0.83%
2025-03-13 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.0384 1.0384 1.0407 1.0407 -0.0023 -0.22%
2025-03-12 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.0407 1.0407 1.0411 1.0411 -0.0004 -0.04%
2025-03-11 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.0411 1.0411 1.0434 1.0434 -0.0023 -0.22%
2025-03-10 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.0434 1.0434 1.0460 1.0460 -0.0026 -0.25%
2025-03-07 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.0460 1.0460 1.0485 1.0485 -0.0025 -0.24%
2025-03-06 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.0485 1.0485 1.0424 1.0424 0.0061 0.59%
2025-03-05 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.0424 1.0424 1.0386 1.0386 0.0038 0.37%
2025-03-04 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.0386 1.0386 1.0370 1.0370 0.0016 0.15%
2025-03-03 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.0370 1.0370 1.0366 1.0366 0.0004 0.04%
2025-02-28 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.0366 1.0366 1.0475 1.0475 -0.0109 -1.04%
2025-02-27 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.0475 1.0475 1.0506 1.0506 -0.0031 -0.30%
2025-02-26 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.0506 1.0506 1.0435 1.0435 0.0071 0.68%
2025-02-25 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.0435 1.0435 1.0481 1.0481 -0.0046 -0.44%
2025-02-24 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.0481 1.0481 1.0498 1.0498 -0.0017 -0.16%
2025-02-21 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.0498 1.0498 1.0420 1.0420 0.0078 0.75%
2025-02-20 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.0420 1.0420 1.0433 1.0433 -0.0013 -0.12%
2025-02-19 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.0433 1.0433 1.0390 1.0390 0.0043 0.41%
2025-02-18 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.0390 1.0390 1.0404 1.0404 -0.0014 -0.13%
2025-02-17 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.0404 1.0404 1.0396 1.0396 0.0008 0.08%
2025-02-14 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.0396 1.0396 1.0340 1.0340 0.0056 0.54%
2025-02-13 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.0340 1.0340 1.0336 1.0336 0.0004 0.04%
2025-02-12 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.0336 1.0336 1.0311 1.0311 0.0025 0.24%
2025-02-11 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.0311 1.0311 1.0329 1.0329 -0.0018 -0.17%
2025-02-10 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.0329 1.0329 1.0288 1.0288 0.0041 0.40%
2025-02-07 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.0288 1.0288 1.0253 1.0253 0.0035 0.34%
2025-02-06 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.0253 1.0253 1.0195 1.0195 0.0058 0.57%
2025-02-05 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.0195 1.0195 1.0138 1.0138 0.0057 0.56%
2025-01-27 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.0138 1.0138 1.0148 1.0148 -0.0010 -0.10%
2025-01-24 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.0148 1.0148 1.0101 1.0101 0.0047 0.47%
2025-01-23 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.0101 1.0101 1.0114 1.0114 -0.0013 -0.13%
2025-01-20 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.0114 1.0114 1.0083 1.0083 0.0031 0.31%
2025-01-10 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 0.9988 0.9988 1.0035 1.0035 -0.0047 -0.47%
2025-01-09 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.0035 1.0035 1.0034 1.0034 0.0001 0.01%
2025-01-08 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.0034 1.0034 1.0053 1.0053 -0.0019 -0.19%
2025-01-07 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.0053 1.0053 1.0058 1.0058 -0.0005 -0.05%
2025-01-06 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.0058 1.0058 1.0055 1.0055 0.0003 0.03%
2025-01-03 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.0055 1.0055 1.0082 1.0082 -0.0027 -0.27%
2025-01-02 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.0082 1.0082 1.0133 1.0133 -0.0051 -0.50%
2024-12-31 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.0133 1.0133 1.0188 1.0188 -0.0055 -0.54%
2024-12-30 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.0188 1.0188 1.0198 1.0198 -0.0010 -0.10%
2024-12-27 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.0198 1.0198 1.0199 1.0199 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.0201 1.0201 1.0163 1.0163 0.0038 0.37%
2024-12-23 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.0163 1.0163 1.0204 1.0204 -0.0041 -0.40%
2024-12-20 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.0204 1.0204 1.0190 1.0190 0.0014 0.14%
2024-12-19 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.0190 1.0190 1.0192 1.0192 -0.0002 -0.02%
2024-12-18 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.0192 1.0192 1.0188 1.0188 0.0004 0.04%
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银战略新兴产业混合A 3.0829 4.71%
工银战略新兴产业混合C 2.9947 4.71%
工银智能制造股票A 2.4530 4.07%
稀有金属ETF基金 1.2216 3.99%
工银价值成长混合A 1.1707 3.99%
工银价值成长混合C 1.1446 3.99%
工银科技创新混合 2.3497 3.96%
科技龙头 1.0419 3.91%
工银科技先锋混合发起式C 1.4371 3.86%
工银科技先锋混合发起式A 1.4395 3.85%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0000 100.00%
国联多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0000 100.00%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9562 -0.21%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.2878 -0.31%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 2.0229 -0.57%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 2.0404 -0.57%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A 0.8043 -0.73%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y 0.8180 -0.73%
民生加银康宁三年混合(FOF)A 0.9907 -0.84%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y 1.0026 -0.84%
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