工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A基金净值查询(017198)

今天最新净值 1.1205 -0.0051 -0.45% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1205
成立日期：2023-06-28
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.1451亿
最近资产：2.46亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：周崟

近一季工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A(017198)基金累计收益率-1.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1115	1.1115	1.1205	1.1205	-0.0090	-0.80%
2025-12-15	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1205	1.1205	1.1256	1.1256	-0.0051	-0.45%
2025-12-12	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1256	1.1256	1.1204	1.1204	0.0052	0.46%
2025-12-11	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1204	1.1204	1.1248	1.1248	-0.0044	-0.39%
2025-12-10	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1248	1.1248	1.1227	1.1227	0.0021	0.19%
2025-12-09	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1227	1.1227	1.1286	1.1286	-0.0059	-0.52%
2025-12-08	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1286	1.1286	1.1271	1.1271	0.0015	0.13%
2025-12-05	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1271	1.1271	1.1216	1.1216	0.0055	0.49%
2025-12-04	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1216	1.1216	1.1192	1.1192	0.0024	0.21%
2025-12-03	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1192	1.1192	1.1226	1.1226	-0.0034	-0.30%

2025-12-02	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1226	1.1226	1.1266	1.1266	-0.0040	-0.36%
2025-12-01	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1266	1.1266	1.1234	1.1234	0.0032	0.28%
2025-11-28	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1234	1.1234	1.1206	1.1206	0.0028	0.25%
2025-11-27	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1206	1.1206	1.1217	1.1217	-0.0011	-0.10%
2025-11-26	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1217	1.1217	1.1192	1.1192	0.0025	0.22%
2025-11-25	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1192	1.1192	1.1127	1.1127	0.0065	0.58%
2025-11-24	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1127	1.1127	1.1074	1.1074	0.0053	0.48%
2025-11-21	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1074	1.1074	1.1194	1.1194	-0.0120	-1.08%
2025-11-20	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1194	1.1194	1.1221	1.1221	-0.0027	-0.24%
2025-11-19	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1221	1.1221	1.1213	1.1213	0.0008	0.07%
2025-11-18	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1213	1.1213	1.1288	1.1288	-0.0075	-0.66%
2025-11-17	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1288	1.1288	1.1336	1.1336	-0.0048	-0.42%
2025-11-14	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1336	1.1336	1.1434	1.1434	-0.0098	-0.86%
2025-11-13	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1434	1.1434	1.1372	1.1372	0.0062	0.55%
2025-11-12	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1372	1.1372	1.1353	1.1353	0.0019	0.17%

2025-11-11	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1353	1.1353	1.1376	1.1376	-0.0023	-0.20%
2025-11-10	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1376	1.1376	1.1314	1.1314	0.0062	0.55%
2025-11-07	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1314	1.1314	1.1354	1.1354	-0.0040	-0.35%
2025-11-06	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1354	1.1354	1.1281	1.1281	0.0073	0.65%
2025-11-05	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1281	1.1281	1.1292	1.1292	-0.0011	-0.10%
2025-11-04	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1292	1.1292	1.1369	1.1369	-0.0077	-0.68%
2025-11-03	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1369	1.1369	1.1358	1.1358	0.0011	0.10%
2025-10-31	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1358	1.1358	1.1361	1.1361	-0.0003	-0.03%
2025-10-30	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1361	1.1361	1.1429	1.1429	-0.0068	-0.59%
2025-10-29	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1429	1.1429	1.1367	1.1367	0.0062	0.55%
2025-10-28	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1367	1.1367	1.1424	1.1424	-0.0057	-0.50%
2025-10-27	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1424	1.1424	1.1359	1.1359	0.0065	0.57%
2025-10-24	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1359	1.1359	1.1301	1.1301	0.0058	0.51%
2025-10-23	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1301	1.1301	1.1307	1.1307	-0.0006	-0.05%
2025-10-22	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1307	1.1307	1.1376	1.1376	-0.0069	-0.61%
2025-10-21	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1376	1.1376	1.1290	1.1290	0.0086	0.76%
2025-10-20	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1290	1.1290	1.1265	1.1265	0.0025	0.22%
2025-10-17	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1265	1.1265	1.1353	1.1353	-0.0088	-0.78%
2025-10-16	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1353	1.1353	1.1363	1.1363	-0.0010	-0.09%
2025-10-15	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1363	1.1363	1.1271	1.1271	0.0092	0.81%
2025-10-14	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1271	1.1271	1.1374	1.1374	-0.0103	-0.91%
2025-10-13	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1374	1.1374	1.1396	1.1396	-0.0022	-0.19%
2025-10-10	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1396	1.1396	1.1520	1.1520	-0.0124	-1.08%
2025-09-26	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1352	1.1352	1.1410	1.1410	-0.0058	-0.51%
2025-09-25	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1410	1.1410	1.1394	1.1394	0.0016	0.14%
2025-09-24	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1394	1.1394	1.1337	1.1337	0.0057	0.50%
2025-09-23	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1337	1.1337	1.1371	1.1371	-0.0034	-0.30%
2025-09-22	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1371	1.1371	1.1334	1.1334	0.0037	0.33%
2025-09-19	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1334	1.1334	1.1351	1.1351	-0.0017	-0.15%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银臻选回报混合	1.0494	2.26%
工银核心机遇混合A	1.0245	1.17%
工银核心机遇混合C	0.9932	1.16%
工银金融地产混合A	2.9500	0.92%
工银精选金融地产混合A	1.5106	0.90%
工银精选金融地产混合C	1.4519	0.89%
工银新蓝筹A	2.8850	0.87%
黄金股ETF基金	1.6354	0.87%
工银领航三年持有混合	1.3510	0.81%
央企ETF	2.6534	0.71%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0000	100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0000	100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1797	2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1595	2.20%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7402	1.93%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1532	1.92%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1377	1.92%
前海开源裕源	2.3153	1.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	1.0047	1.39%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0167	1.39%