工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A基金净值查询(017198)

今天最新净值 1.1205 -0.0051 -0.45% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1205
成立日期：2023-06-28
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.1451亿
最近资产：2.46亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：周崟

近一月工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A(017198)基金累计收益率-1.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1115	1.1115	1.1205	1.1205	-0.0090	-0.80%
2025-12-15	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1205	1.1205	1.1256	1.1256	-0.0051	-0.45%
2025-12-12	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1256	1.1256	1.1204	1.1204	0.0052	0.46%
2025-12-11	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1204	1.1204	1.1248	1.1248	-0.0044	-0.39%
2025-12-10	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1248	1.1248	1.1227	1.1227	0.0021	0.19%
2025-12-09	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1227	1.1227	1.1286	1.1286	-0.0059	-0.52%
2025-12-08	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1286	1.1286	1.1271	1.1271	0.0015	0.13%
2025-12-05	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1271	1.1271	1.1216	1.1216	0.0055	0.49%
2025-12-04	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1216	1.1216	1.1192	1.1192	0.0024	0.21%
2025-12-03	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1192	1.1192	1.1226	1.1226	-0.0034	-0.30%

2025-12-02	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1226	1.1226	1.1266	1.1266	-0.0040	-0.36%
2025-12-01	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1266	1.1266	1.1234	1.1234	0.0032	0.28%
2025-11-28	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1234	1.1234	1.1206	1.1206	0.0028	0.25%
2025-11-27	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1206	1.1206	1.1217	1.1217	-0.0011	-0.10%
2025-11-26	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1217	1.1217	1.1192	1.1192	0.0025	0.22%
2025-11-25	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1192	1.1192	1.1127	1.1127	0.0065	0.58%
2025-11-24	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1127	1.1127	1.1074	1.1074	0.0053	0.48%
2025-11-21	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1074	1.1074	1.1194	1.1194	-0.0120	-1.08%
2025-11-20	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1194	1.1194	1.1221	1.1221	-0.0027	-0.24%
2025-11-19	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1221	1.1221	1.1213	1.1213	0.0008	0.07%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银臻选回报混合	1.0494	2.26%
工银核心机遇混合A	1.0245	1.17%
工银核心机遇混合C	0.9932	1.16%
工银金融地产混合A	2.9500	0.92%
工银精选金融地产混合A	1.5106	0.90%
工银精选金融地产混合C	1.4519	0.89%
工银新蓝筹A	2.8850	0.87%
黄金股ETF基金	1.6354	0.87%
工银领航三年持有混合	1.3510	0.81%
央企ETF	2.6534	0.71%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0000	100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0000	100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1797	2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1595	2.20%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7402	1.93%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1532	1.92%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1377	1.92%
前海开源裕源	2.3153	1.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	1.0047	1.39%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0167	1.39%