基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

工银瑞享纯债债券A(工银瑞享纯债债券) - 基金主页(代码:002997)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2039 0.0003 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3866
成立日期：2016-08-25
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：0.6300亿
最近资产：0.71亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：何秀红

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.90%	0.04%	0.05%	0.39%	2.47%	6.97%	11.52%	42.13%
同类排名	322/835	374/849	309/853	280/851	302/806	259/690	170/600	-

工银瑞享纯债债券A(002997)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2042	0.02%
2026-09-17	1.2039	0.02%
2026-09-16	1.2036	0.01%
2026-09-15	1.2035	0.01%
2026-09-14	1.2034	0.02%
2026-09-11	1.2032	-0.02%

工银瑞享纯债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-05-17	2022-05-17	2022-05-18	分红	每份派现金0.0091元
2021-08-20	2021-08-20	2021-08-23	分红	每份派现金0.0481元
2020-04-22	2020-04-22	2020-04-23	分红	每份派现金0.0181元
2019-11-14	2019-11-14	2019-11-15	分红	每份派现金0.0183元
2019-08-27	2019-08-27	2019-08-28	分红	每份派现金0.0112元

工银瑞享纯债债券A(002997)基金档案

基金代码	002997	基金简称	工银瑞享纯债债券A	基金全称
发行日期	2016-08-22~2016-08-23	成立日期	2016-08-25	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	何秀红	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	0.71亿	最近份额	0.6300亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
工银创新精选一年定开混合A	2.6703	4.50%
工银创新精选一年定开混合C	2.5446	4.50%
工银主题策略混合A	9.3930	4.48%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
工银新兴制造混合A	4.9104	4.37%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%