工银瑞享纯债债券A(工银瑞享纯债债券)基金净值查询(002997)
今天最新净值
1.2036
0.0001 0.01%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3863
- 成立日期：2016-08-25
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：0.6300亿
- 最近资产：0.71亿
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：何秀红
近一月工银瑞享纯债债券A|工银瑞享纯债债券基金净值查询
近一月,工银瑞享纯债债券A(002997)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
002997 |
工银瑞享纯债债券A |
1.2039 |
1.3866 |
1.2036 |
1.3863 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-16 |
002997 |
工银瑞享纯债债券A |
1.2036 |
1.3863 |
1.2035 |
1.3862 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
002997 |
工银瑞享纯债债券A |
1.2035 |
1.3862 |
1.2034 |
1.3861 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
002997 |
工银瑞享纯债债券A |
1.2034 |
1.3861 |
1.2032 |
1.3859 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
002997 |
工银瑞享纯债债券A |
1.2032 |
1.3859 |
1.2034 |
1.3861 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
002997 |
工银瑞享纯债债券A |
1.2034 |
1.3861 |
1.2035 |
1.3862 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
002997 |
工银瑞享纯债债券A |
1.2035 |
1.3862 |
1.2036 |
1.3863 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
002997 |
工银瑞享纯债债券A |
1.2036 |
1.3863 |
1.2037 |
1.3864 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
002997 |
工银瑞享纯债债券A |
1.2037 |
1.3864 |
1.2035 |
1.3862 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
002997 |
工银瑞享纯债债券A |
1.2035 |
1.3862 |
1.2035 |
1.3862 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-03 |
002997 |
工银瑞享纯债债券A |
1.2035 |
1.3862 |
1.2032 |
1.3859 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
002997 |
工银瑞享纯债债券A |
1.2032 |
1.3859 |
1.2034 |
1.3861 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
002997 |
工银瑞享纯债债券A |
1.2034 |
1.3861 |
1.2030 |
1.3857 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
002997 |
工银瑞享纯债债券A |
1.2030 |
1.3857 |
1.2030 |
1.3857 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
002997 |
工银瑞享纯债债券A |
1.2030 |
1.3857 |
1.2032 |
1.3859 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
002997 |
工银瑞享纯债债券A |
1.2032 |
1.3859 |
1.2033 |
1.3860 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
002997 |
工银瑞享纯债债券A |
1.2033 |
1.3860 |
1.2034 |
1.3861 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
002997 |
工银瑞享纯债债券A |
1.2034 |
1.3861 |
1.2034 |
1.3861 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
002997 |
工银瑞享纯债债券A |
1.2034 |
1.3861 |
1.2032 |
1.3859 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
002997 |
工银瑞享纯债债券A |
1.2032 |
1.3859 |
1.2033 |
1.3860 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
002997 |
工银瑞享纯债债券A |
1.2033 |
1.3860 |
1.2034 |
1.3861 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
002997 |
工银瑞享纯债债券A |
1.2034 |
1.3861 |
1.2037 |
1.3864 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
002997 |
工银瑞享纯债债券A |
1.2037 |
1.3864 |
1.2033 |
1.3860 |
0.0004 |
0.03% |
