工银瑞享纯债债券A(工银瑞享纯债债券)基金净值查询(002997)
今天最新净值
1.1786
-0.0007 -0.06%
2025-12-16
- 累计净值：1.3613
- 成立日期：2016-08-25
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：0.6300亿
- 最近资产：2.07亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：何秀红 李娜
近一月工银瑞享纯债债券A|工银瑞享纯债债券基金净值查询
近一月,工银瑞享纯债债券A(002997)基金累计收益率-0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
002997 |
工银瑞享纯债债券A |
1.1785 |
1.3612 |
1.1786 |
1.3613 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-15 |
002997 |
工银瑞享纯债债券A |
1.1786 |
1.3613 |
1.1793 |
1.3620 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
002997 |
工银瑞享纯债债券A |
1.1793 |
1.3620 |
1.1795 |
1.3622 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
002997 |
工银瑞享纯债债券A |
1.1795 |
1.3622 |
1.1790 |
1.3617 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
002997 |
工银瑞享纯债债券A |
1.1790 |
1.3617 |
1.1784 |
1.3611 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
002997 |
工银瑞享纯债债券A |
1.1784 |
1.3611 |
1.1782 |
1.3609 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
002997 |
工银瑞享纯债债券A |
1.1782 |
1.3609 |
1.1784 |
1.3611 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
002997 |
工银瑞享纯债债券A |
1.1784 |
1.3611 |
1.1779 |
1.3606 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-04 |
002997 |
工银瑞享纯债债券A |
1.1779 |
1.3606 |
1.1792 |
1.3619 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-12-03 |
002997 |
工银瑞享纯债债券A |
1.1792 |
1.3619 |
1.1795 |
1.3622 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-12-02 |
002997 |
工银瑞享纯债债券A |
1.1795 |
1.3622 |
1.1798 |
1.3625 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
002997 |
工银瑞享纯债债券A |
1.1798 |
1.3625 |
1.1795 |
1.3622 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
002997 |
工银瑞享纯债债券A |
1.1795 |
1.3622 |
1.1789 |
1.3616 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
002997 |
工银瑞享纯债债券A |
1.1789 |
1.3616 |
1.1794 |
1.3621 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
002997 |
工银瑞享纯债债券A |
1.1794 |
1.3621 |
1.1807 |
1.3634 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-11-25 |
002997 |
工银瑞享纯债债券A |
1.1807 |
1.3634 |
1.1810 |
1.3637 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
002997 |
工银瑞享纯债债券A |
1.1810 |
1.3637 |
1.1811 |
1.3638 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
002997 |
工银瑞享纯债债券A |
1.1811 |
1.3638 |
1.1816 |
1.3643 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-20 |
002997 |
工银瑞享纯债债券A |
1.1816 |
1.3643 |
1.1819 |
1.3646 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-19 |
002997 |
工银瑞享纯债债券A |
1.1819 |
1.3646 |
1.1818 |
1.3645 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
002997 |
工银瑞享纯债债券A |
1.1818 |
1.3645 |
1.1821 |
1.3648 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-17 |
002997 |
工银瑞享纯债债券A |
1.1821 |
1.3648 |
1.1817 |
1.3644 |
0.0004 |
0.03% |
