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工银招瑞一年持有混合C - 基金主页(代码:014800)

今天最新净值 0.9444 0.0031 0.3300%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9424 0.0014 0.1505%
  • 累计净值:0.9444
  • 成立日期:2022-01-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:20.9407亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:杜海涛 赵建
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.79% 0.48% 2.91% 0.67% -3.55% -3.78% - -5.56%
同类排名 744/1382 317/1398 246/1397 951/1377 977/1273 919/1119 0/631 -
工银招瑞一年持有混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000933 神火股份 161.8100 1.44% 2.74%
600760 中航沈飞 0.0000 1.33% -0.27%
001979 招商蛇口 86.1400 1.16% -2.17%
000807 云铝股份 173.5400 1.03% 1.32%
601899 紫金矿业 140.3600 0.93% 4.47%
002142 宁波银行 0.0000 0.92% -0.91%
600030 中信证券 0.0000 0.92% -0.57%
600588 用友网络 0.0000 0.91% -0.91%
002179 中航光电 0.0000 0.87% 0.47%
300750 宁德时代 14.1500 0.78% 0.73%
工银招瑞一年持有混合C(014800)基金档案
基金代码 014800 基金简称 工银招瑞一年持有混合C 基金全称
发行日期 2022-01-17~2022-01-24 成立日期 2022-01-26 基金类型
基金经理 杜海涛 赵建 基金托管人 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 最近份额 20.9407亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率