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工银招瑞一年持有混合C - 基金主页(代码:014800)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1831 -0.0055 -0.46% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1353 -0.0015 -0.1362% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1831
成立日期：2022-01-26
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：8.5284亿
最近资产：0.32亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：杜海涛赵建

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.56%	0.27%	-1.56%	-2.24%	7.26%	32.50%	22.82%	14.51%
同类排名	234/1274	335/1335	1238/1339	1194/1315	182/1237	85/1183	161/1135	-

工银招瑞一年持有混合C(014800)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1862	0.26%
2026-09-14	1.1831	-0.46%
2026-09-11	1.1886	-0.27%
2026-09-10	1.1918	-0.06%
2026-09-09	1.1925	0.01%
2026-09-08	1.1924	-0.36%

工银招瑞一年持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	2.87%	5.89%
300408	三环集团	0.0000	2.60%	6.10%
688037	芯源微	0.0000	2.16%	1.69%
300750	宁德时代	0.0000	1.44%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	1.37%	1.64%
688041	海光信息	0.0000	1.28%	3.01%
688200	华峰测控	0.0000	1.21%	3.05%
688025	杰普特	0.0000	1.16%	3.70%
002384	东山精密	0.0000	1.14%	2.18%
300285	国瓷材料	0.0000	1.09%	1.62%

工银招瑞一年持有混合C(014800)基金档案

基金代码	014800	基金简称	工银招瑞一年持有混合C	基金全称
发行日期	2022-01-17~2022-01-24	成立日期	2022-01-26	基金类型	混合型-偏债
基金经理	杜海涛赵建	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	0.32亿元	最近份额	8.5284亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保裕安混合A	1.2814	0.69%
国寿安保裕安混合C	1.2724	0.69%
中金丰裕稳健一年持有混合A	1.4219	0.60%
中金丰裕稳健一年持有混合C	1.3985	0.60%
中信建投聚利A	1.0516	0.52%
中信建投聚利C	1.1266	0.52%
金鹰民富收益混合A	1.0716	0.43%
金鹰民富收益混合C	1.0486	0.42%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.3713	0.40%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4155	0.39%