工银招瑞一年持有混合C基金净值查询(014800)
今天最新净值
0.9524
0.0060 0.6300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9503
0.0039 0.4140%
- 累计净值：0.9524
- 成立日期：2022-01-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：20.9407亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：杜海涛 赵建
近一周,工银招瑞一年持有混合C(014800)基金累计收益率0.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
014800 |
工银招瑞一年持有混合C |
0.9524 |
0.9524 |
0.9464 |
0.9464 |
0.0060 |
0.63% |
| 2024-04-25 |
014800 |
工银招瑞一年持有混合C |
0.9464 |
0.9464 |
0.9460 |
0.9460 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-24 |
014800 |
工银招瑞一年持有混合C |
0.9460 |
0.9460 |
0.9416 |
0.9416 |
0.0044 |
0.47% |
| 2024-04-23 |
014800 |
工银招瑞一年持有混合C |
0.9416 |
0.9416 |
0.9442 |
0.9442 |
-0.0026 |
-0.28% |
| 2024-04-22 |
014800 |
工银招瑞一年持有混合C |
0.9442 |
0.9442 |
0.9473 |
0.9473 |
-0.0031 |
-0.33% |
