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工银招瑞一年持有混合C基金净值查询(014800)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9524 0.0060 0.6300% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.9503 0.0039 0.4140%

累计净值：0.9524
成立日期：2022-01-26
基金类型：
成立份额：
最近份额：20.9407亿
最近资产：
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：杜海涛赵建

近一月工银招瑞一年持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银招瑞一年持有混合C(014800)基金累计收益率2.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	014800	工银招瑞一年持有混合C	0.9524	0.9524	0.9464	0.9464	0.0060	0.63%
2024-04-25	014800	工银招瑞一年持有混合C	0.9464	0.9464	0.9460	0.9460	0.0004	0.04%
2024-04-24	014800	工银招瑞一年持有混合C	0.9460	0.9460	0.9416	0.9416	0.0044	0.47%
2024-04-23	014800	工银招瑞一年持有混合C	0.9416	0.9416	0.9442	0.9442	-0.0026	-0.28%
2024-04-22	014800	工银招瑞一年持有混合C	0.9442	0.9442	0.9473	0.9473	-0.0031	-0.33%
2024-04-19	014800	工银招瑞一年持有混合C	0.9473	0.9473	0.9489	0.9489	-0.0016	-0.17%
2024-04-18	014800	工银招瑞一年持有混合C	0.9489	0.9489	0.9474	0.9474	0.0015	0.16%
2024-04-17	014800	工银招瑞一年持有混合C	0.9474	0.9474	0.9401	0.9401	0.0073	0.78%
2024-04-16	014800	工银招瑞一年持有混合C	0.9401	0.9401	0.9481	0.9481	-0.0080	-0.84%
2024-04-15	014800	工银招瑞一年持有混合C	0.9481	0.9481	0.9449	0.9449	0.0032	0.34%

2024-04-12	014800	工银招瑞一年持有混合C	0.9449	0.9449	0.9436	0.9436	0.0013	0.14%
2024-04-11	014800	工银招瑞一年持有混合C	0.9436	0.9436	0.9428	0.9428	0.0008	0.08%
2024-04-10	014800	工银招瑞一年持有混合C	0.9428	0.9428	0.9432	0.9432	-0.0004	-0.04%
2024-04-09	014800	工银招瑞一年持有混合C	0.9432	0.9432	0.9435	0.9435	-0.0003	-0.03%
2024-04-08	014800	工银招瑞一年持有混合C	0.9435	0.9435	0.9457	0.9457	-0.0022	-0.23%
2024-04-03	014800	工银招瑞一年持有混合C	0.9457	0.9457	0.9449	0.9449	0.0008	0.08%
2024-04-02	014800	工银招瑞一年持有混合C	0.9449	0.9449	0.9471	0.9471	-0.0022	-0.23%
2024-04-01	014800	工银招瑞一年持有混合C	0.9471	0.9471	0.9426	0.9426	0.0045	0.48%
2024-03-29	014800	工银招瑞一年持有混合C	0.9426	0.9426	0.9410	0.9410	0.0016	0.17%

工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银产业升级股票A	0.9600	5.08%
工银产业升级股票C	0.9272	5.07%
工银灵动价值混合A	0.6476	5.06%
工银灵动价值混合C	0.6368	5.05%
工银核心机遇混合A	0.5848	4.82%
工银核心机遇混合C	0.5747	4.81%
港股通科技30ETF	0.7725	4.25%
工银国家战略股票	1.5720	4.11%
互联网龙头ETF	0.4885	4.00%
工银沪港深互联网ETF发起式联接A	0.7119	3.78%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银MSCI	0.7786	0.19%
中银证券安瑞6个月持有债券A	0.9512	0.12%
中银证券安瑞6个月持有债券C	0.9458	0.11%
鹏华永瑞一年封闭式债券A	1.0236	0.06%
鹏华永瑞一年封闭式债券C	1.0216	0.06%
大成恒享春晓一年定开混合A	0.9109	-0.10%
大成恒享春晓一年定开混合C	0.9031	-0.12%
申万菱信安鑫优选混合A	1.1690	-0.17%
申万菱信安鑫优选混合C	1.1550	-0.17%
弘毅远方港股通智选领航混合A	0.4344	0.77%