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工银招瑞一年持有混合C基金净值查询(014800)

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今天最新净值 0.9524 0.0060 0.6300% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.9538 0.0014 0.1471%
  • 累计净值：0.9524
  • 成立日期：2022-01-26
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：20.9407亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：杜海涛 赵建
近一年工银招瑞一年持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,工银招瑞一年持有混合C(014800)基金累计收益率-3.55%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9524 0.9524 0.9464 0.9464 0.0060 0.63%
2024-04-25 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9464 0.9464 0.9460 0.9460 0.0004 0.04%
2024-04-24 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9460 0.9460 0.9416 0.9416 0.0044 0.47%
2024-04-23 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9416 0.9416 0.9442 0.9442 -0.0026 -0.28%
2024-04-22 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9442 0.9442 0.9473 0.9473 -0.0031 -0.33%
2024-04-19 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9473 0.9473 0.9489 0.9489 -0.0016 -0.17%
2024-04-18 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9489 0.9489 0.9474 0.9474 0.0015 0.16%
2024-04-17 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9474 0.9474 0.9401 0.9401 0.0073 0.78%
2024-04-16 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9401 0.9401 0.9481 0.9481 -0.0080 -0.84%
2024-04-15 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9481 0.9481 0.9449 0.9449 0.0032 0.34%
2024-04-12 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9449 0.9449 0.9436 0.9436 0.0013 0.14%
2024-04-11 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9436 0.9436 0.9428 0.9428 0.0008 0.08%
2024-04-10 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9428 0.9428 0.9432 0.9432 -0.0004 -0.04%
2024-04-09 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9432 0.9432 0.9435 0.9435 -0.0003 -0.03%
2024-04-08 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9435 0.9435 0.9457 0.9457 -0.0022 -0.23%
2024-04-03 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9457 0.9457 0.9449 0.9449 0.0008 0.08%
2024-04-02 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9449 0.9449 0.9471 0.9471 -0.0022 -0.23%
2024-04-01 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9471 0.9471 0.9426 0.9426 0.0045 0.48%
2024-03-29 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9426 0.9426 0.9410 0.9410 0.0016 0.17%
2024-03-28 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9410 0.9410 0.9363 0.9363 0.0047 0.50%
2024-03-27 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9363 0.9363 0.9415 0.9415 -0.0052 -0.55%
2024-03-26 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9415 0.9415 0.9442 0.9442 -0.0027 -0.29%
2024-03-25 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9442 0.9442 0.9479 0.9479 -0.0037 -0.39%
2024-03-22 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9479 0.9479 0.9486 0.9486 -0.0007 -0.07%
2024-03-21 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9486 0.9486 0.9479 0.9479 0.0007 0.07%
2024-03-20 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9479 0.9479 0.9471 0.9471 0.0008 0.08%
2024-03-19 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9471 0.9471 0.9496 0.9496 -0.0025 -0.26%
2024-03-18 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9496 0.9496 0.9444 0.9444 0.0052 0.55%
2024-03-15 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9444 0.9444 0.9413 0.9413 0.0031 0.33%
2024-03-14 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9413 0.9413 0.9424 0.9424 -0.0011 -0.12%
2024-03-13 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9424 0.9424 0.9421 0.9421 0.0003 0.03%
2024-03-12 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9421 0.9421 0.9438 0.9438 -0.0017 -0.18%
2024-03-11 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9438 0.9438 0.9399 0.9399 0.0039 0.41%
2024-03-08 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9399 0.9399 0.9373 0.9373 0.0026 0.28%
2024-03-07 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9373 0.9373 0.9407 0.9407 -0.0034 -0.36%
2024-03-06 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9407 0.9407 0.9398 0.9398 0.0009 0.10%
2024-03-05 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9398 0.9398 0.9396 0.9396 0.0002 0.02%
2024-03-04 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9396 0.9396 0.9381 0.9381 0.0015 0.16%
2024-03-01 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9381 0.9381 0.9347 0.9347 0.0034 0.36%
2024-02-29 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9347 0.9347 0.9271 0.9271 0.0076 0.82%
2024-02-28 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9271 0.9271 0.9359 0.9359 -0.0088 -0.94%
2024-02-27 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9359 0.9359 0.9297 0.9297 0.0062 0.67%
2024-02-26 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9297 0.9297 0.9312 0.9312 -0.0015 -0.16%
2024-02-23 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9312 0.9312 0.9289 0.9289 0.0023 0.25%
2024-02-22 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9289 0.9289 0.9254 0.9254 0.0035 0.38%
2024-02-21 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9254 0.9254 0.9219 0.9219 0.0035 0.38%
2024-02-20 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9219 0.9219 0.9207 0.9207 0.0012 0.13%
2024-02-19 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9207 0.9207 0.9177 0.9177 0.0030 0.33%
2024-02-08 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9177 0.9177 0.9151 0.9151 0.0026 0.28%
2024-02-07 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9151 0.9151 0.9118 0.9118 0.0033 0.36%
2024-02-06 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9118 0.9118 0.9028 0.9028 0.0090 1.00%
2024-02-05 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9028 0.9028 0.9032 0.9032 -0.0004 -0.04%
2024-02-02 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9032 0.9032 0.9046 0.9046 -0.0014 -0.15%
2024-02-01 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9046 0.9046 0.9037 0.9037 0.0009 0.10%
2024-01-31 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9037 0.9037 0.9068 0.9068 -0.0031 -0.34%
2024-01-30 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9068 0.9068 0.9109 0.9109 -0.0041 -0.45%
2024-01-29 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9109 0.9109 0.9150 0.9150 -0.0041 -0.45%
2024-01-26 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9150 0.9150 0.9151 0.9151 -0.0001 -0.01%
2024-01-25 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9151 0.9151 0.9083 0.9083 0.0068 0.75%
2024-01-24 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9083 0.9083 0.9067 0.9067 0.0016 0.18%
2024-01-23 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9067 0.9067 0.9025 0.9025 0.0042 0.47%
2024-01-22 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9025 0.9025 0.9105 0.9105 -0.0080 -0.88%
2024-01-19 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9105 0.9105 0.9109 0.9109 -0.0004 -0.04%
2024-01-18 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9109 0.9109 0.9079 0.9079 0.0030 0.33%
2024-01-17 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9079 0.9079 0.9148 0.9148 -0.0069 -0.75%
2024-01-16 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9148 0.9148 0.9147 0.9147 0.0001 0.01%
2024-01-15 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9147 0.9147 0.9162 0.9162 -0.0015 -0.16%
2024-01-12 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9162 0.9162 0.9187 0.9187 -0.0025 -0.27%
2024-01-11 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9187 0.9187 0.9156 0.9156 0.0031 0.34%
2024-01-10 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9156 0.9156 0.9186 0.9186 -0.0030 -0.33%
2024-01-09 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9186 0.9186 0.9183 0.9183 0.0003 0.03%
2024-01-08 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9183 0.9183 0.9234 0.9234 -0.0051 -0.55%
2024-01-05 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9234 0.9234 0.9261 0.9261 -0.0027 -0.29%
2024-01-04 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9261 0.9261 0.9287 0.9287 -0.0026 -0.28%
2024-01-03 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9287 0.9287 0.9325 0.9325 -0.0038 -0.41%
2024-01-02 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9325 0.9325 0.9370 0.9370 -0.0045 -0.48%
2023-12-29 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9370 0.9370 0.9321 0.9321 0.0049 0.53%
2023-12-28 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9321 0.9321 0.9255 0.9255 0.0066 0.71%
2023-12-27 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9255 0.9255 0.9237 0.9237 0.0018 0.19%
2023-12-26 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9237 0.9237 0.9268 0.9268 -0.0031 -0.33%
2023-12-25 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9268 0.9268 0.9264 0.9264 0.0004 0.04%
2023-12-22 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9264 0.9264 0.9330 0.9330 -0.0066 -0.71%
2023-12-21 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9330 0.9330 0.9299 0.9299 0.0031 0.33%
2023-12-20 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9299 0.9299 0.9348 0.9348 -0.0049 -0.52%
2023-12-19 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9348 0.9348 0.9331 0.9331 0.0017 0.18%
2023-12-18 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9331 0.9331 0.9381 0.9381 -0.0050 -0.53%
2023-12-15 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9381 0.9381 0.9386 0.9386 -0.0005 -0.05%
2023-12-14 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9386 0.9386 0.9391 0.9391 -0.0005 -0.05%
2023-12-13 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9391 0.9391 0.9430 0.9430 -0.0039 -0.41%
2023-12-12 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9430 0.9430 0.9427 0.9427 0.0003 0.03%
2023-12-11 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9427 0.9427 0.9366 0.9366 0.0061 0.65%
2023-12-08 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9366 0.9366 0.9355 0.9355 0.0011 0.12%
2023-12-07 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9355 0.9355 0.9352 0.9352 0.0003 0.03%
2023-12-06 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9352 0.9352 0.9322 0.9322 0.0030 0.32%
2023-12-05 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9322 0.9322 0.9395 0.9395 -0.0073 -0.78%
2023-12-04 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9395 0.9395 0.9406 0.9406 -0.0011 -0.12%
2023-12-01 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9406 0.9406 0.9375 0.9375 0.0031 0.33%
2023-11-30 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9375 0.9375 0.9383 0.9383 -0.0008 -0.09%
2023-11-29 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9383 0.9383 0.9406 0.9406 -0.0023 -0.24%
2023-11-28 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9406 0.9406 0.9409 0.9409 -0.0003 -0.03%
2023-11-27 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9409 0.9409 0.9432 0.9432 -0.0023 -0.24%
2023-11-24 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9432 0.9432 0.9461 0.9461 -0.0029 -0.31%
2023-11-23 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9461 0.9461 0.9461 0.9461 0.0000 0.00%
2023-11-22 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9461 0.9461 0.9490 0.9490 -0.0029 -0.31%
2023-11-20 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9497 0.9497 0.9489 0.9489 0.0008 0.08%
2023-11-17 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9489 0.9489 0.9485 0.9485 0.0004 0.04%
2023-11-16 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9485 0.9485 0.9512 0.9512 -0.0027 -0.28%
2023-11-15 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9512 0.9512 0.9519 0.9519 -0.0007 -0.07%
2023-11-14 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9519 0.9519 0.9501 0.9501 0.0018 0.19%
2023-11-13 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9501 0.9501 0.9483 0.9483 0.0018 0.19%
2023-11-10 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9483 0.9483 0.9507 0.9507 -0.0024 -0.25%
2023-11-09 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9507 0.9507 0.9514 0.9514 -0.0007 -0.07%
2023-11-08 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9514 0.9514 0.9500 0.9500 0.0014 0.15%
2023-11-07 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9500 0.9500 0.9503 0.9503 -0.0003 -0.03%
2023-11-06 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9503 0.9503 0.9463 0.9463 0.0040 0.42%
2023-11-03 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9463 0.9463 0.9456 0.9456 0.0007 0.07%
2023-11-02 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9456 0.9456 0.9473 0.9473 -0.0017 -0.18%
2023-11-01 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9473 0.9473 0.9485 0.9485 -0.0012 -0.13%
2023-10-31 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9485 0.9485 0.9485 0.9485 0.0000 0.00%
2023-10-30 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9485 0.9485 0.9473 0.9473 0.0012 0.13%
2023-10-27 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9473 0.9473 0.9452 0.9452 0.0021 0.22%
2023-10-26 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9452 0.9452 0.9459 0.9459 -0.0007 -0.07%
2023-10-25 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9459 0.9459 0.9414 0.9414 0.0045 0.48%
2023-10-24 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9414 0.9414 0.9375 0.9375 0.0039 0.42%
2023-10-23 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9375 0.9375 0.9430 0.9430 -0.0055 -0.58%
2023-10-20 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9430 0.9430 0.9435 0.9435 -0.0005 -0.05%
2023-10-19 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9435 0.9435 0.9500 0.9500 -0.0065 -0.68%
2023-10-18 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9500 0.9500 0.9546 0.9546 -0.0046 -0.48%
2023-10-17 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9546 0.9546 0.9531 0.9531 0.0015 0.16%
2023-10-16 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9531 0.9531 0.9566 0.9566 -0.0035 -0.37%
2023-10-13 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9566 0.9566 0.9596 0.9596 -0.0030 -0.31%
2023-10-12 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9596 0.9596 0.9574 0.9574 0.0022 0.23%
2023-10-11 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9574 0.9574 0.9609 0.9609 -0.0035 -0.36%
2023-10-10 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9609 0.9609 0.9630 0.9630 -0.0021 -0.22%
2023-10-09 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9630 0.9630 0.9633 0.9633 -0.0003 -0.03%
2023-09-28 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9633 0.9633 0.9630 0.9630 0.0003 0.03%
2023-09-27 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9630 0.9630 0.9639 0.9639 -0.0009 -0.09%
2023-09-26 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9639 0.9639 0.9650 0.9650 -0.0011 -0.11%
2023-09-25 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9650 0.9650 0.9682 0.9682 -0.0032 -0.33%
2023-09-22 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9682 0.9682 0.9662 0.9662 0.0020 0.21%
2023-09-21 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9662 0.9662 0.9678 0.9678 -0.0016 -0.17%
2023-09-20 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9678 0.9678 0.9691 0.9691 -0.0013 -0.13%
2023-09-19 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9691 0.9691 0.9683 0.9683 0.0008 0.08%
2023-09-18 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9683 0.9683 0.9687 0.9687 -0.0004 -0.04%
2023-09-15 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9687 0.9687 0.9690 0.9690 -0.0003 -0.03%
2023-09-14 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9690 0.9690 0.9679 0.9679 0.0011 0.11%
2023-09-13 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9679 0.9679 0.9680 0.9680 -0.0001 -0.01%
2023-09-12 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9680 0.9680 0.9718 0.9718 -0.0038 -0.39%
2023-09-11 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9718 0.9718 0.9709 0.9709 0.0009 0.09%
2023-09-08 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9709 0.9709 0.9716 0.9716 -0.0007 -0.07%
2023-09-07 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9716 0.9716 0.9783 0.9783 -0.0067 -0.68%
2023-09-06 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9783 0.9783 0.9787 0.9787 -0.0004 -0.04%
2023-09-05 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9787 0.9787 0.9832 0.9832 -0.0045 -0.46%
2023-09-04 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9832 0.9832 0.9777 0.9777 0.0055 0.56%
2023-09-01 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9777 0.9777 0.9709 0.9709 0.0068 0.70%
2023-08-31 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9709 0.9709 0.9738 0.9738 -0.0029 -0.30%
2023-08-30 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9738 0.9738 0.9744 0.9744 -0.0006 -0.06%
2023-08-29 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9744 0.9744 0.9729 0.9729 0.0015 0.15%
2023-08-28 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9729 0.9729 0.9686 0.9686 0.0043 0.44%
2023-08-25 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9686 0.9686 0.9692 0.9692 -0.0006 -0.06%
2023-08-24 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9692 0.9692 0.9656 0.9656 0.0036 0.37%
2023-08-23 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9656 0.9656 0.9710 0.9710 -0.0054 -0.56%
2023-08-22 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9710 0.9710 0.9676 0.9676 0.0034 0.35%
2023-08-21 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9676 0.9676 0.9729 0.9729 -0.0053 -0.54%
2023-08-18 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9729 0.9729 0.9754 0.9754 -0.0025 -0.26%
2023-08-17 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9754 0.9754 0.9743 0.9743 0.0011 0.11%
2023-08-16 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9743 0.9743 0.9745 0.9745 -0.0002 -0.02%
2023-08-15 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9745 0.9745 0.9730 0.9730 0.0015 0.15%
2023-08-14 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9730 0.9730 0.9753 0.9753 -0.0023 -0.24%
2023-08-11 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9753 0.9753 0.9825 0.9825 -0.0072 -0.73%
2023-08-10 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9825 0.9825 0.9817 0.9817 0.0008 0.08%
2023-08-09 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9817 0.9817 0.9830 0.9830 -0.0013 -0.13%
2023-08-08 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9830 0.9830 0.9832 0.9832 -0.0002 -0.02%
2023-08-07 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9832 0.9832 0.9849 0.9849 -0.0017 -0.17%
2023-08-04 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9849 0.9849 0.9830 0.9830 0.0019 0.19%
2023-08-03 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9830 0.9830 0.9800 0.9800 0.0030 0.31%
2023-08-02 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9800 0.9800 0.9812 0.9812 -0.0012 -0.12%
2023-08-01 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9812 0.9812 0.9835 0.9835 -0.0023 -0.23%
2023-07-31 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9835 0.9835 0.9823 0.9823 0.0012 0.12%
2023-07-28 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9823 0.9823 0.9739 0.9739 0.0084 0.86%
2023-07-27 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9739 0.9739 0.9735 0.9735 0.0004 0.04%
2023-07-26 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9735 0.9735 0.9727 0.9727 0.0008 0.08%
2023-07-25 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9727 0.9727 0.9622 0.9622 0.0105 1.09%
2023-07-24 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9622 0.9622 0.9638 0.9638 -0.0016 -0.17%
2023-07-21 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9638 0.9638 0.9653 0.9653 -0.0015 -0.16%
2023-07-20 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9653 0.9653 0.9657 0.9657 -0.0004 -0.04%
2023-07-19 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9657 0.9657 0.9656 0.9656 0.0001 0.01%
2023-07-18 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9656 0.9656 0.9653 0.9653 0.0003 0.03%
2023-07-17 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9653 0.9653 0.9681 0.9681 -0.0028 -0.29%
2023-07-14 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9681 0.9681 0.9692 0.9692 -0.0011 -0.11%
2023-07-13 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9692 0.9692 0.9627 0.9627 0.0065 0.68%
2023-07-12 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9627 0.9627 0.9645 0.9645 -0.0018 -0.19%
2023-07-11 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9645 0.9645 0.9625 0.9625 0.0020 0.21%
2023-07-10 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9625 0.9625 0.9620 0.9620 0.0005 0.05%
2023-07-07 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9620 0.9620 0.9637 0.9637 -0.0017 -0.18%
2023-07-06 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9637 0.9637 0.9663 0.9663 -0.0026 -0.27%
2023-07-05 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9663 0.9663 0.9683 0.9683 -0.0020 -0.21%
2023-07-04 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9683 0.9683 0.9691 0.9691 -0.0008 -0.08%
2023-07-03 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9691 0.9691 0.9641 0.9641 0.0050 0.52%
2023-06-30 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9641 0.9641 0.9605 0.9605 0.0036 0.37%
2023-06-29 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9605 0.9605 0.9622 0.9622 -0.0017 -0.18%
2023-06-28 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9622 0.9622 0.9620 0.9620 0.0002 0.02%
2023-06-27 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9620 0.9620 0.9576 0.9576 0.0044 0.46%
2023-06-26 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9576 0.9576 0.9613 0.9613 -0.0037 -0.38%
2023-06-21 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9613 0.9613 0.9649 0.9649 -0.0036 -0.37%
2023-06-20 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9649 0.9649 0.9675 0.9675 -0.0026 -0.27%
2023-06-19 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9675 0.9675 0.9732 0.9732 -0.0057 -0.59%
2023-06-16 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9732 0.9732 0.9721 0.9721 0.0011 0.11%
2023-06-15 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9721 0.9721 0.9696 0.9696 0.0025 0.26%
2023-06-14 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9696 0.9696 0.9697 0.9697 -0.0001 -0.01%
2023-06-13 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9697 0.9697 0.9681 0.9681 0.0016 0.17%
2023-06-12 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9681 0.9681 0.9694 0.9694 -0.0013 -0.13%
2023-06-09 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9694 0.9694 0.9663 0.9663 0.0031 0.32%
2023-06-08 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9663 0.9663 0.9635 0.9635 0.0028 0.29%
2023-06-07 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9635 0.9635 0.9655 0.9655 -0.0020 -0.21%
2023-06-06 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9655 0.9655 0.9674 0.9674 -0.0019 -0.20%
2023-06-05 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9674 0.9674 0.9701 0.9701 -0.0027 -0.28%
2023-06-02 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9701 0.9701 0.9664 0.9664 0.0037 0.38%
2023-06-01 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9664 0.9664 0.9642 0.9642 0.0022 0.23%
2023-05-31 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9642 0.9642 0.9679 0.9679 -0.0037 -0.38%
2023-05-30 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9679 0.9679 0.9676 0.9676 0.0003 0.03%
2023-05-29 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9676 0.9676 0.9678 0.9678 -0.0002 -0.02%
2023-05-26 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9678 0.9678 0.9676 0.9676 0.0002 0.02%
2023-05-25 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9676 0.9676 0.9674 0.9674 0.0002 0.02%
2023-05-24 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9674 0.9674 0.9713 0.9713 -0.0039 -0.40%
2023-05-23 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9713 0.9713 0.9759 0.9759 -0.0046 -0.47%
2023-05-22 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9759 0.9759 0.9745 0.9745 0.0014 0.14%
2023-05-19 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9745 0.9745 0.9762 0.9762 -0.0017 -0.17%
2023-05-18 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9762 0.9762 0.9763 0.9763 -0.0001 -0.01%
2023-05-17 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9763 0.9763 0.9779 0.9779 -0.0016 -0.16%
2023-05-16 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9779 0.9779 0.9794 0.9794 -0.0015 -0.15%
2023-05-15 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9794 0.9794 0.9737 0.9737 0.0057 0.59%
2023-05-12 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9737 0.9737 0.9795 0.9795 -0.0058 -0.59%
2023-05-11 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9795 0.9795 0.9793 0.9793 0.0002 0.02%
2023-05-10 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9793 0.9793 0.9819 0.9819 -0.0026 -0.26%
2023-05-09 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9819 0.9819 0.9875 0.9875 -0.0056 -0.57%
2023-05-08 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9875 0.9875 0.9839 0.9839 0.0036 0.37%
2023-05-05 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9839 0.9839 0.9872 0.9872 -0.0033 -0.33%
2023-05-04 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9872 0.9872 0.9852 0.9852 0.0020 0.20%
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银产业升级股票A 0.9600 5.08%
工银产业升级股票C 0.9272 5.07%
工银灵动价值混合A 0.6476 5.06%
工银灵动价值混合C 0.6368 5.05%
工银核心机遇混合A 0.5848 4.82%
工银核心机遇混合C 0.5747 4.81%
港股通科技30ETF 0.7725 4.25%
工银国家战略股票 1.5720 4.11%
互联网龙头ETF 0.4885 4.00%
工银沪港深互联网ETF发起式联接A 0.7119 3.78%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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