工银科技龙头ETF发起式联接C基金净值查询(012883)
今天最新净值
0.6349
0.0042 0.6700%
2024-04-26
- 累计净值：0.6349
- 成立日期：2021-07-22
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.2951亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：刘伟琳 李锐敏
近一季,工银科技龙头ETF发起式联接C(012883)基金累计收益率-0.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012883 |
工银科技龙头ETF发起式联接C |
0.6103 |
0.6103 |
0.5944 |
0.5944 |
0.0159 |
2.67% |
| 2024-04-25 |
012883 |
工银科技龙头ETF发起式联接C |
0.5944 |
0.5944 |
0.5967 |
0.5967 |
-0.0023 |
-0.39% |
| 2024-04-24 |
012883 |
工银科技龙头ETF发起式联接C |
0.5967 |
0.5967 |
0.5890 |
0.5890 |
0.0077 |
1.31% |
| 2024-04-23 |
012883 |
工银科技龙头ETF发起式联接C |
0.5890 |
0.5890 |
0.5886 |
0.5886 |
0.0004 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
012883 |
工银科技龙头ETF发起式联接C |
0.5886 |
0.5886 |
0.5911 |
0.5911 |
-0.0025 |
-0.42% |
| 2024-04-19 |
012883 |
工银科技龙头ETF发起式联接C |
0.5911 |
0.5911 |
0.6024 |
0.6024 |
-0.0113 |
-1.88% |
| 2024-04-18 |
012883 |
工银科技龙头ETF发起式联接C |
0.6024 |
0.6024 |
0.6087 |
0.6087 |
-0.0063 |
-1.03% |
| 2024-04-17 |
012883 |
工银科技龙头ETF发起式联接C |
0.6087 |
0.6087 |
0.5937 |
0.5937 |
0.0150 |
2.53% |
| 2024-04-16 |
012883 |
工银科技龙头ETF发起式联接C |
0.5937 |
0.5937 |
0.6058 |
0.6058 |
-0.0121 |
-2.00% |
| 2024-04-15 |
012883 |
工银科技龙头ETF发起式联接C |
0.6058 |
0.6058 |
0.5956 |
0.5956 |
0.0102 |
1.71% |
|
|
| 2024-04-12 |
012883 |
工银科技龙头ETF发起式联接C |
0.5956 |
0.5956 |
0.5953 |
0.5953 |
0.0003 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
012883 |
工银科技龙头ETF发起式联接C |
0.5953 |
0.5953 |
0.5967 |
0.5967 |
-0.0014 |
-0.23% |
| 2024-04-10 |
012883 |
工银科技龙头ETF发起式联接C |
0.5967 |
0.5967 |
0.6079 |
0.6079 |
-0.0112 |
-1.84% |
| 2024-04-09 |
012883 |
工银科技龙头ETF发起式联接C |
0.6079 |
0.6079 |
0.6047 |
0.6047 |
0.0032 |
0.53% |
| 2024-04-08 |
012883 |
工银科技龙头ETF发起式联接C |
0.6047 |
0.6047 |
0.6101 |
0.6101 |
-0.0054 |
-0.89% |
| 2024-04-03 |
012883 |
工银科技龙头ETF发起式联接C |
0.6101 |
0.6101 |
0.6173 |
0.6173 |
-0.0072 |
-1.17% |
| 2024-04-02 |
012883 |
工银科技龙头ETF发起式联接C |
0.6173 |
0.6173 |
0.6279 |
0.6279 |
-0.0106 |
-1.69% |
| 2024-04-01 |
012883 |
工银科技龙头ETF发起式联接C |
0.6279 |
0.6279 |
0.6152 |
0.6152 |
0.0127 |
2.06% |
| 2024-03-29 |
012883 |
工银科技龙头ETF发起式联接C |
0.6152 |
0.6152 |
0.6156 |
0.6156 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2024-03-28 |
012883 |
工银科技龙头ETF发起式联接C |
0.6156 |
0.6156 |
0.6059 |
0.6059 |
0.0097 |
1.60% |
| 2024-03-27 |
012883 |
工银科技龙头ETF发起式联接C |
0.6059 |
0.6059 |
0.6216 |
0.6216 |
-0.0157 |
-2.53% |
| 2024-03-26 |
012883 |
工银科技龙头ETF发起式联接C |
0.6216 |
0.6216 |
0.6271 |
0.6271 |
-0.0055 |
-0.88% |
| 2024-03-25 |
012883 |
工银科技龙头ETF发起式联接C |
0.6271 |
0.6271 |
0.6377 |
0.6377 |
-0.0106 |
-1.66% |
| 2024-03-22 |
012883 |
工银科技龙头ETF发起式联接C |
0.6377 |
0.6377 |
0.6400 |
0.6400 |
-0.0023 |
-0.36% |
| 2024-03-21 |
012883 |
工银科技龙头ETF发起式联接C |
0.6400 |
0.6400 |
0.6426 |
0.6426 |
-0.0026 |
-0.40% |
|
|
| 2024-03-20 |
012883 |
工银科技龙头ETF发起式联接C |
0.6426 |
0.6426 |
0.6414 |
0.6414 |
0.0012 |
0.19% |
| 2024-03-19 |
012883 |
工银科技龙头ETF发起式联接C |
0.6414 |
0.6414 |
0.6446 |
0.6446 |
-0.0032 |
-0.50% |
| 2024-03-18 |
012883 |
工银科技龙头ETF发起式联接C |
0.6446 |
0.6446 |
0.6349 |
0.6349 |
0.0097 |
1.53% |
| 2024-03-15 |
012883 |
工银科技龙头ETF发起式联接C |
0.6349 |
0.6349 |
0.6307 |
0.6307 |
0.0042 |
0.67% |
| 2024-03-14 |
012883 |
工银科技龙头ETF发起式联接C |
0.6307 |
0.6307 |
0.6347 |
0.6347 |
-0.0040 |
-0.63% |
| 2024-03-13 |
012883 |
工银科技龙头ETF发起式联接C |
0.6347 |
0.6347 |
0.6372 |
0.6372 |
-0.0025 |
-0.39% |
| 2024-03-12 |
012883 |
工银科技龙头ETF发起式联接C |
0.6372 |
0.6372 |
0.6357 |
0.6357 |
0.0015 |
0.24% |
| 2024-03-11 |
012883 |
工银科技龙头ETF发起式联接C |
0.6357 |
0.6357 |
0.6285 |
0.6285 |
0.0072 |
1.15% |
| 2024-03-08 |
012883 |
工银科技龙头ETF发起式联接C |
0.6285 |
0.6285 |
0.6188 |
0.6188 |
0.0097 |
1.57% |
| 2024-03-07 |
012883 |
工银科技龙头ETF发起式联接C |
0.6188 |
0.6188 |
0.6325 |
0.6325 |
-0.0137 |
-2.17% |
| 2024-03-06 |
012883 |
工银科技龙头ETF发起式联接C |
0.6325 |
0.6325 |
0.6368 |
0.6368 |
-0.0043 |
-0.68% |
| 2024-03-05 |
012883 |
工银科技龙头ETF发起式联接C |
0.6368 |
0.6368 |
0.6359 |
0.6359 |
0.0009 |
0.14% |
| 2024-03-04 |
012883 |
工银科技龙头ETF发起式联接C |
0.6359 |
0.6359 |
0.6320 |
0.6320 |
0.0039 |
0.62% |
| 2024-03-01 |
012883 |
工银科技龙头ETF发起式联接C |
0.6320 |
0.6320 |
0.6193 |
0.6193 |
0.0127 |
2.05% |
| 2024-02-29 |
012883 |
工银科技龙头ETF发起式联接C |
0.6193 |
0.6193 |
0.5959 |
0.5959 |
0.0234 |
3.93% |
| 2024-02-28 |
012883 |
工银科技龙头ETF发起式联接C |
0.5959 |
0.5959 |
0.6127 |
0.6127 |
-0.0168 |
-2.74% |
| 2024-02-27 |
012883 |
工银科技龙头ETF发起式联接C |
0.6127 |
0.6127 |
0.5915 |
0.5915 |
0.0212 |
3.58% |
| 2024-02-26 |
012883 |
工银科技龙头ETF发起式联接C |
0.5915 |
0.5915 |
0.5905 |
0.5905 |
0.0010 |
0.17% |
| 2024-02-23 |
012883 |
工银科技龙头ETF发起式联接C |
0.5905 |
0.5905 |
0.5917 |
0.5917 |
-0.0012 |
-0.20% |
| 2024-02-22 |
012883 |
工银科技龙头ETF发起式联接C |
0.5917 |
0.5917 |
0.5838 |
0.5838 |
0.0079 |
1.35% |
| 2024-02-21 |
012883 |
工银科技龙头ETF发起式联接C |
0.5838 |
0.5838 |
0.5820 |
0.5820 |
0.0018 |
0.31% |
| 2024-02-20 |
012883 |
工银科技龙头ETF发起式联接C |
0.5820 |
0.5820 |
0.5834 |
0.5834 |
-0.0014 |
-0.24% |
| 2024-02-19 |
012883 |
工银科技龙头ETF发起式联接C |
0.5834 |
0.5834 |
0.5717 |
0.5717 |
0.0117 |
2.05% |
| 2024-02-08 |
012883 |
工银科技龙头ETF发起式联接C |
0.5717 |
0.5717 |
0.5652 |
0.5652 |
0.0065 |
1.15% |
| 2024-02-07 |
012883 |
工银科技龙头ETF发起式联接C |
0.5652 |
0.5652 |
0.5576 |
0.5576 |
0.0076 |
1.36% |
| 2024-02-06 |
012883 |
工银科技龙头ETF发起式联接C |
0.5576 |
0.5576 |
0.5267 |
0.5267 |
0.0309 |
5.87% |
| 2024-02-05 |
012883 |
工银科技龙头ETF发起式联接C |
0.5267 |
0.5267 |
0.5227 |
0.5227 |
0.0040 |
0.77% |
| 2024-02-02 |
012883 |
工银科技龙头ETF发起式联接C |
0.5227 |
0.5227 |
0.5363 |
0.5363 |
-0.0136 |
-2.54% |
| 2024-02-01 |
012883 |
工银科技龙头ETF发起式联接C |
0.5363 |
0.5363 |
0.5309 |
0.5309 |
0.0054 |
1.02% |
| 2024-01-31 |
012883 |
工银科技龙头ETF发起式联接C |
0.5309 |
0.5309 |
0.5439 |
0.5439 |
-0.0130 |
-2.39% |
| 2024-01-30 |
012883 |
工银科技龙头ETF发起式联接C |
0.5439 |
0.5439 |
0.5570 |
0.5570 |
-0.0131 |
-2.35% |
| 2024-01-29 |
012883 |
工银科技龙头ETF发起式联接C |
0.5570 |
0.5570 |
0.5730 |
0.5730 |
-0.0160 |
-2.79% |
