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工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A基金净值查询(013300)

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今天最新净值 0.9830 -0.0004 -0.0400% 2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.9830
  • 成立日期：2021-11-09
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：17.0020亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：蒋华安 徐心远
近一季工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A(013300)基金累计收益率0.04%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-23 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9691 0.9691 0.9705 0.9705 -0.0014 -0.14%
2024-04-22 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9705 0.9705 0.9715 0.9715 -0.0010 -0.10%
2024-04-19 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9715 0.9715 0.9728 0.9728 -0.0013 -0.13%
2024-04-18 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9728 0.9728 0.9726 0.9726 0.0002 0.02%
2024-04-17 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9726 0.9726 0.9685 0.9685 0.0041 0.42%
2024-04-16 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9685 0.9685 0.9733 0.9733 -0.0048 -0.49%
2024-04-15 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9733 0.9733 0.9731 0.9731 0.0002 0.02%
2024-04-12 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9731 0.9731 0.9726 0.9726 0.0005 0.05%
2024-04-11 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9726 0.9726 0.9715 0.9715 0.0011 0.11%
2024-04-10 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9715 0.9715 0.9739 0.9739 -0.0024 -0.25%
2024-04-09 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9739 0.9739 0.9727 0.9727 0.0012 0.12%
2024-04-08 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9727 0.9727 0.9746 0.9746 -0.0019 -0.19%
2024-04-03 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9746 0.9746 0.9745 0.9745 0.0001 0.01%
2024-04-02 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9745 0.9745 0.9750 0.9750 -0.0005 -0.05%
2024-04-01 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9750 0.9750 0.9724 0.9724 0.0026 0.27%
2024-03-29 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9724 0.9724 0.9694 0.9694 0.0030 0.31%
2024-03-28 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9694 0.9694 0.9670 0.9670 0.0024 0.25%
2024-03-27 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9670 0.9670 0.9700 0.9700 -0.0030 -0.31%
2024-03-26 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9700 0.9700 0.9706 0.9706 -0.0006 -0.06%
2024-03-25 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9706 0.9706 0.9739 0.9739 -0.0033 -0.34%
2024-03-22 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9739 0.9739 0.9757 0.9757 -0.0018 -0.18%
2024-03-21 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9757 0.9757 0.9750 0.9750 0.0007 0.07%
2024-03-20 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9750 0.9750 0.9737 0.9737 0.0013 0.13%
2024-03-19 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9737 0.9737 0.9741 0.9741 -0.0004 -0.04%
2024-03-18 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9741 0.9741 0.9712 0.9712 0.0029 0.30%
2024-03-15 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9712 0.9712 0.9696 0.9696 0.0016 0.17%
2024-03-14 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9696 0.9696 0.9714 0.9714 -0.0018 -0.19%
2024-03-13 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9714 0.9714 0.9714 0.9714 0.0000 0.00%
2024-03-12 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9714 0.9714 0.9717 0.9717 -0.0003 -0.03%
2024-03-11 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9717 0.9717 0.9706 0.9706 0.0011 0.11%
2024-03-08 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9706 0.9706 0.9689 0.9689 0.0017 0.18%
2024-03-07 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9689 0.9689 0.9698 0.9698 -0.0009 -0.09%
2024-03-06 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9698 0.9698 0.9683 0.9683 0.0015 0.15%
2024-03-05 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9683 0.9683 0.9694 0.9694 -0.0011 -0.11%
2024-03-04 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9694 0.9694 0.9683 0.9683 0.0011 0.11%
2024-03-01 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9683 0.9683 0.9664 0.9664 0.0019 0.20%
2024-02-29 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9664 0.9664 0.9610 0.9610 0.0054 0.56%
2024-02-28 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9610 0.9610 0.9668 0.9668 -0.0058 -0.60%
2024-02-27 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9668 0.9668 0.9625 0.9625 0.0043 0.45%
2024-02-26 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9625 0.9625 0.9622 0.9622 0.0003 0.03%
2024-02-23 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9622 0.9622 0.9594 0.9594 0.0028 0.29%
2024-02-22 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9594 0.9594 0.9559 0.9559 0.0035 0.37%
2024-02-21 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9559 0.9559 0.9553 0.9553 0.0006 0.06%
2024-02-20 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9553 0.9553 0.9545 0.9545 0.0008 0.08%
2024-02-19 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9545 0.9545 0.9521 0.9521 0.0024 0.25%
2024-02-08 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9521 0.9521 0.9478 0.9478 0.0043 0.45%
2024-02-07 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9478 0.9478 0.9433 0.9433 0.0045 0.48%
2024-02-06 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9433 0.9433 0.9354 0.9354 0.0079 0.84%
2024-02-05 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9354 0.9354 0.9403 0.9403 -0.0049 -0.52%
2024-02-02 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9403 0.9403 0.9437 0.9437 -0.0034 -0.36%
2024-02-01 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9437 0.9437 0.9439 0.9439 -0.0002 -0.02%
2024-01-31 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9439 0.9439 0.9481 0.9481 -0.0042 -0.44%
2024-01-30 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9481 0.9481 0.9512 0.9512 -0.0031 -0.33%
2024-01-29 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9512 0.9512 0.9537 0.9537 -0.0025 -0.26%
2024-01-26 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9537 0.9537 0.9552 0.9552 -0.0015 -0.16%
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银产业升级股票A 0.9600 5.08%
工银产业升级股票C 0.9272 5.07%
工银灵动价值混合A 0.6476 5.06%
工银灵动价值混合C 0.6368 5.05%
工银核心机遇混合A 0.5848 4.82%
工银核心机遇混合C 0.5747 4.81%
港股通科技30ETF 0.7725 4.25%
工银国家战略股票 1.5720 4.11%
互联网龙头ETF 0.4885 4.00%
工银沪港深互联网ETF发起式联接A 0.7119 3.78%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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