工银泰和39个月定开债券C基金净值查询(009443)
今天最新净值
1.0123
0.0000 0.0000%
2024-04-26
- 累计净值：1.0978
- 成立日期：2020-07-08
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：76.2541亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：王朔
近一季,工银泰和39个月定开债券C(009443)基金累计收益率0.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
009443 |
工银泰和39个月定开债券C |
1.0149 |
1.1004 |
1.0148 |
1.1003 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-25 |
009443 |
工银泰和39个月定开债券C |
1.0148 |
1.1003 |
1.0147 |
1.1002 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
009443 |
工银泰和39个月定开债券C |
1.0147 |
1.1002 |
1.0146 |
1.1001 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-23 |
009443 |
工银泰和39个月定开债券C |
1.0146 |
1.1001 |
1.0146 |
1.1001 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-22 |
009443 |
工银泰和39个月定开债券C |
1.0146 |
1.1001 |
1.0144 |
1.0999 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-19 |
009443 |
工银泰和39个月定开债券C |
1.0144 |
1.0999 |
1.0144 |
1.0999 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-18 |
009443 |
工银泰和39个月定开债券C |
1.0144 |
1.0999 |
1.0143 |
1.0998 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
009443 |
工银泰和39个月定开债券C |
1.0143 |
1.0998 |
1.0142 |
1.0997 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-16 |
009443 |
工银泰和39个月定开债券C |
1.0142 |
1.0997 |
1.0142 |
1.0997 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
009443 |
工银泰和39个月定开债券C |
1.0142 |
1.0997 |
1.0140 |
1.0995 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2024-04-12 |
009443 |
工银泰和39个月定开债券C |
1.0140 |
1.0995 |
1.0137 |
1.0992 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-11 |
009443 |
工银泰和39个月定开债券C |
1.0137 |
1.0992 |
1.0137 |
1.0992 |
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0.00% |
| 2024-04-10 |
009443 |
工银泰和39个月定开债券C |
1.0137 |
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1.0136 |
1.0991 |
0.0001 |
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| 2024-04-09 |
009443 |
工银泰和39个月定开债券C |
1.0136 |
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1.0135 |
1.0990 |
0.0001 |
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| 2024-04-08 |
009443 |
工银泰和39个月定开债券C |
1.0135 |
1.0990 |
1.0133 |
1.0988 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-03 |
009443 |
工银泰和39个月定开债券C |
1.0133 |
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1.0132 |
1.0987 |
0.0001 |
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| 2024-04-02 |
009443 |
工银泰和39个月定开债券C |
1.0132 |
1.0987 |
1.0132 |
1.0987 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-01 |
009443 |
工银泰和39个月定开债券C |
1.0132 |
1.0987 |
1.0130 |
1.0985 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-29 |
009443 |
工银泰和39个月定开债券C |
1.0130 |
1.0985 |
1.0129 |
1.0984 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-28 |
009443 |
工银泰和39个月定开债券C |
1.0129 |
1.0984 |
1.0129 |
1.0984 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
009443 |
工银泰和39个月定开债券C |
1.0129 |
1.0984 |
1.0128 |
1.0983 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-26 |
009443 |
工银泰和39个月定开债券C |
1.0128 |
1.0983 |
1.0128 |
1.0983 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
009443 |
工银泰和39个月定开债券C |
1.0128 |
1.0983 |
1.0126 |
1.0981 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-22 |
009443 |
工银泰和39个月定开债券C |
1.0126 |
1.0981 |
1.0126 |
1.0981 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
009443 |
工银泰和39个月定开债券C |
1.0126 |
1.0981 |
1.0125 |
1.0980 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-03-20 |
009443 |
工银泰和39个月定开债券C |
1.0125 |
1.0980 |
1.0124 |
1.0979 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
009443 |
工银泰和39个月定开债券C |
1.0124 |
1.0979 |
1.0124 |
1.0979 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-18 |
009443 |
工银泰和39个月定开债券C |
1.0124 |
1.0979 |
1.0123 |
1.0978 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-15 |
009443 |
工银泰和39个月定开债券C |
1.0123 |
1.0978 |
1.0123 |
1.0978 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-14 |
009443 |
工银泰和39个月定开债券C |
1.0123 |
1.0978 |
1.0122 |
1.0977 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-13 |
009443 |
工银泰和39个月定开债券C |
1.0122 |
1.0977 |
1.0122 |
1.0977 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
009443 |
工银泰和39个月定开债券C |
1.0122 |
1.0977 |
1.0121 |
1.0976 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-11 |
009443 |
工银泰和39个月定开债券C |
1.0121 |
1.0976 |
1.0119 |
1.0974 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-08 |
009443 |
工银泰和39个月定开债券C |
1.0119 |
1.0974 |
1.0119 |
1.0974 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
009443 |
工银泰和39个月定开债券C |
1.0119 |
1.0974 |
1.0118 |
1.0973 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-06 |
009443 |
工银泰和39个月定开债券C |
1.0118 |
1.0973 |
1.0118 |
1.0973 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-05 |
009443 |
工银泰和39个月定开债券C |
1.0118 |
1.0973 |
1.0117 |
1.0972 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
009443 |
工银泰和39个月定开债券C |
1.0117 |
1.0972 |
1.0115 |
1.0970 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-01 |
009443 |
工银泰和39个月定开债券C |
1.0115 |
1.0970 |
1.0115 |
1.0970 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-29 |
009443 |
工银泰和39个月定开债券C |
1.0115 |
1.0970 |
1.0114 |
1.0969 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-28 |
009443 |
工银泰和39个月定开债券C |
1.0114 |
1.0969 |
1.0114 |
1.0969 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-27 |
009443 |
工银泰和39个月定开债券C |
1.0114 |
1.0969 |
1.0113 |
1.0968 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-26 |
009443 |
工银泰和39个月定开债券C |
1.0113 |
1.0968 |
1.0112 |
1.0967 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-23 |
009443 |
工银泰和39个月定开债券C |
1.0112 |
1.0967 |
1.0111 |
1.0966 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-22 |
009443 |
工银泰和39个月定开债券C |
1.0111 |
1.0966 |
1.0111 |
1.0966 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-21 |
009443 |
工银泰和39个月定开债券C |
1.0111 |
1.0966 |
1.0110 |
1.0965 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-20 |
009443 |
工银泰和39个月定开债券C |
1.0110 |
1.0965 |
1.0110 |
1.0965 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-19 |
009443 |
工银泰和39个月定开债券C |
1.0110 |
1.0965 |
1.0104 |
1.0959 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-08 |
009443 |
工银泰和39个月定开债券C |
1.0104 |
1.0959 |
1.0104 |
1.0959 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-07 |
009443 |
工银泰和39个月定开债券C |
1.0104 |
1.0959 |
1.0103 |
1.0958 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-06 |
009443 |
工银泰和39个月定开债券C |
1.0103 |
1.0958 |
1.0103 |
1.0958 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-05 |
009443 |
工银泰和39个月定开债券C |
1.0103 |
1.0958 |
1.0101 |
1.0956 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-02 |
009443 |
工银泰和39个月定开债券C |
1.0101 |
1.0956 |
1.0101 |
1.0956 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-01 |
009443 |
工银泰和39个月定开债券C |
1.0101 |
1.0956 |
1.0100 |
1.0955 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
009443 |
工银泰和39个月定开债券C |
1.0100 |
1.0955 |
1.0100 |
1.0955 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-30 |
009443 |
工银泰和39个月定开债券C |
1.0100 |
1.0955 |
1.0099 |
1.0954 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-29 |
009443 |
工银泰和39个月定开债券C |
1.0099 |
1.0954 |
1.0098 |
1.0953 |
0.0001 |
0.01% |
