工银泰和39个月定开债券C基金净值查询(009443)

今天最新净值 1.0686 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1591
成立日期：2020-07-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.9220亿
最近资产：81.96亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：王朔郝瑞杨哲

近一季工银泰和39个月定开债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银泰和39个月定开债券C(009443)基金累计收益率0.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009443	工银泰和39个月定开债券C	1.0686	1.1591	1.0686	1.1591	0.0000	0.00%
2026-09-14	009443	工银泰和39个月定开债券C	1.0686	1.1591	1.0685	1.1590	0.0001	0.01%
2026-09-11	009443	工银泰和39个月定开债券C	1.0685	1.1590	1.0685	1.1590	0.0000	0.00%
2026-09-10	009443	工银泰和39个月定开债券C	1.0685	1.1590	1.0685	1.1590	0.0000	0.00%
2026-09-09	009443	工银泰和39个月定开债券C	1.0685	1.1590	1.0685	1.1590	0.0000	0.00%
2026-09-08	009443	工银泰和39个月定开债券C	1.0685	1.1590	1.0685	1.1590	0.0000	0.00%
2026-09-07	009443	工银泰和39个月定开债券C	1.0685	1.1590	1.0684	1.1589	0.0001	0.01%
2026-09-04	009443	工银泰和39个月定开债券C	1.0684	1.1589	1.0684	1.1589	0.0000	0.00%
2026-09-03	009443	工银泰和39个月定开债券C	1.0684	1.1589	1.0684	1.1589	0.0000	0.00%
2026-09-02	009443	工银泰和39个月定开债券C	1.0684	1.1589	1.0683	1.1588	0.0001	0.01%

2026-09-01	009443	工银泰和39个月定开债券C	1.0683	1.1588	1.0683	1.1588	0.0000	0.00%
2026-08-31	009443	工银泰和39个月定开债券C	1.0683	1.1588	1.0681	1.1586	0.0002	0.02%
2026-08-28	009443	工银泰和39个月定开债券C	1.0681	1.1586	1.0681	1.1586	0.0000	0.00%
2026-08-27	009443	工银泰和39个月定开债券C	1.0681	1.1586	1.0680	1.1585	0.0001	0.01%
2026-08-26	009443	工银泰和39个月定开债券C	1.0680	1.1585	1.0680	1.1585	0.0000	0.00%
2026-08-25	009443	工银泰和39个月定开债券C	1.0680	1.1585	1.0679	1.1584	0.0001	0.01%
2026-08-24	009443	工银泰和39个月定开债券C	1.0679	1.1584	1.0678	1.1583	0.0001	0.01%
2026-08-21	009443	工银泰和39个月定开债券C	1.0678	1.1583	1.0677	1.1582	0.0001	0.01%
2026-08-20	009443	工银泰和39个月定开债券C	1.0677	1.1582	1.0677	1.1582	0.0000	0.00%
2026-08-19	009443	工银泰和39个月定开债券C	1.0677	1.1582	1.0677	1.1582	0.0000	0.00%
2026-08-18	009443	工银泰和39个月定开债券C	1.0677	1.1582	1.0676	1.1581	0.0001	0.01%
2026-08-17	009443	工银泰和39个月定开债券C	1.0676	1.1581	1.0675	1.1580	0.0001	0.01%
2026-08-14	009443	工银泰和39个月定开债券C	1.0675	1.1580	1.0674	1.1579	0.0001	0.01%
2026-08-13	009443	工银泰和39个月定开债券C	1.0674	1.1579	1.0674	1.1579	0.0000	0.00%
2026-08-12	009443	工银泰和39个月定开债券C	1.0674	1.1579	1.0673	1.1578	0.0001	0.01%

2026-08-11	009443	工银泰和39个月定开债券C	1.0673	1.1578	1.0673	1.1578	0.0000	0.00%
2026-08-10	009443	工银泰和39个月定开债券C	1.0673	1.1578	1.0671	1.1576	0.0002	0.02%
2026-08-07	009443	工银泰和39个月定开债券C	1.0671	1.1576	1.0671	1.1576	0.0000	0.00%
2026-08-06	009443	工银泰和39个月定开债券C	1.0671	1.1576	1.0670	1.1575	0.0001	0.01%
2026-08-05	009443	工银泰和39个月定开债券C	1.0670	1.1575	1.0670	1.1575	0.0000	0.00%
2026-08-04	009443	工银泰和39个月定开债券C	1.0670	1.1575	1.0669	1.1574	0.0001	0.01%
2026-08-03	009443	工银泰和39个月定开债券C	1.0669	1.1574	1.0665	1.1570	0.0004	0.04%
2026-07-31	009443	工银泰和39个月定开债券C	1.0665	1.1570	1.0665	1.1570	0.0000	0.00%
2026-07-30	009443	工银泰和39个月定开债券C	1.0665	1.1570	1.0664	1.1569	0.0001	0.01%
2026-07-29	009443	工银泰和39个月定开债券C	1.0664	1.1569	1.0663	1.1568	0.0001	0.01%
2026-07-28	009443	工银泰和39个月定开债券C	1.0663	1.1568	1.0662	1.1567	0.0001	0.01%
2026-07-27	009443	工银泰和39个月定开债券C	1.0662	1.1567	1.0657	1.1562	0.0005	0.05%
2026-07-24	009443	工银泰和39个月定开债券C	1.0657	1.1562	1.0657	1.1562	0.0000	0.00%
2026-07-23	009443	工银泰和39个月定开债券C	1.0657	1.1562	1.0656	1.1561	0.0001	0.01%
2026-07-22	009443	工银泰和39个月定开债券C	1.0656	1.1561	1.0655	1.1560	0.0001	0.01%
2026-07-21	009443	工银泰和39个月定开债券C	1.0655	1.1560	1.0655	1.1560	0.0000	0.00%
2026-07-20	009443	工银泰和39个月定开债券C	1.0655	1.1560	1.0651	1.1556	0.0004	0.04%
2026-07-17	009443	工银泰和39个月定开债券C	1.0651	1.1556	1.0650	1.1555	0.0001	0.01%
2026-07-16	009443	工银泰和39个月定开债券C	1.0650	1.1555	1.0650	1.1555	0.0000	0.00%
2026-07-15	009443	工银泰和39个月定开债券C	1.0650	1.1555	1.0649	1.1554	0.0001	0.01%
2026-07-14	009443	工银泰和39个月定开债券C	1.0649	1.1554	1.0649	1.1554	0.0000	0.00%
2026-07-13	009443	工银泰和39个月定开债券C	1.0649	1.1554	1.0647	1.1552	0.0002	0.02%
2026-07-10	009443	工银泰和39个月定开债券C	1.0647	1.1552	1.0646	1.1551	0.0001	0.01%
2026-07-09	009443	工银泰和39个月定开债券C	1.0646	1.1551	1.0646	1.1551	0.0000	0.00%
2026-07-08	009443	工银泰和39个月定开债券C	1.0646	1.1551	1.0645	1.1550	0.0001	0.01%
2026-07-07	009443	工银泰和39个月定开债券C	1.0645	1.1550	1.0644	1.1549	0.0001	0.01%
2026-07-06	009443	工银泰和39个月定开债券C	1.0644	1.1549	1.0643	1.1548	0.0001	0.01%
2026-07-03	009443	工银泰和39个月定开债券C	1.0643	1.1548	1.0642	1.1547	0.0001	0.01%
2026-07-02	009443	工银泰和39个月定开债券C	1.0642	1.1547	1.0641	1.1546	0.0001	0.01%
2026-07-01	009443	工银泰和39个月定开债券C	1.0641	1.1546	1.0641	1.1546	0.0000	0.00%
2026-06-30	009443	工银泰和39个月定开债券C	1.0641	1.1546	1.0640	1.1545	0.0001	0.01%
2026-06-29	009443	工银泰和39个月定开债券C	1.0640	1.1545	1.0638	1.1543	0.0002	0.02%
2026-06-26	009443	工银泰和39个月定开债券C	1.0638	1.1543	1.0638	1.1543	0.0000	0.00%
2026-06-25	009443	工银泰和39个月定开债券C	1.0638	1.1543	1.0637	1.1542	0.0001	0.01%
2026-06-24	009443	工银泰和39个月定开债券C	1.0637	1.1542	1.0637	1.1542	0.0000	0.00%
2026-06-23	009443	工银泰和39个月定开债券C	1.0637	1.1542	1.0636	1.1541	0.0001	0.01%
2026-06-22	009443	工银泰和39个月定开债券C	1.0636	1.1541	1.0634	1.1539	0.0002	0.02%
2026-06-18	009443	工银泰和39个月定开债券C	1.0634	1.1539	1.0633	1.1538	0.0001	0.01%
2026-06-17	009443	工银泰和39个月定开债券C	1.0633	1.1538	1.0632	1.1537	0.0001	0.01%
2026-06-16	009443	工银泰和39个月定开债券C	1.0632	1.1537	1.0632	1.1537	0.0000	0.00%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0373	0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券C	1.0328	0.01%
华宝宝裕债券A	1.1024	0.00%
华宝宝裕债券D	1.1001	0.00%
华安安腾一年定开债	1.0503	0.33%
德邦锐裕利率债债券A	1.1519	0.19%
德邦锐裕利率债债券C	1.1540	0.19%
长城瑞利债券A	1.0401	0.15%
长城瑞利债券C	1.0536	0.15%
百嘉百达利率债债券A	1.0225	0.15%