金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

工银泰和39个月定开债券C基金净值查询(009443)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0507 0.0000 0.00% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1412
成立日期：2020-07-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.9220亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：王朔

近一月工银泰和39个月定开债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银泰和39个月定开债券C(009443)基金累计收益率0.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	009443	工银泰和39个月定开债券C	1.0508	1.1413	1.0507	1.1412	0.0001	0.01%
2025-12-17	009443	工银泰和39个月定开债券C	1.0507	1.1412	1.0507	1.1412	0.0000	0.00%
2025-12-16	009443	工银泰和39个月定开债券C	1.0507	1.1412	1.0506	1.1411	0.0001	0.01%
2025-12-15	009443	工银泰和39个月定开债券C	1.0506	1.1411	1.0504	1.1409	0.0002	0.02%
2025-12-12	009443	工银泰和39个月定开债券C	1.0504	1.1409	1.0503	1.1408	0.0001	0.01%
2025-12-11	009443	工银泰和39个月定开债券C	1.0503	1.1408	1.0503	1.1408	0.0000	0.00%
2025-12-10	009443	工银泰和39个月定开债券C	1.0503	1.1408	1.0502	1.1407	0.0001	0.01%
2025-12-09	009443	工银泰和39个月定开债券C	1.0502	1.1407	1.0502	1.1407	0.0000	0.00%
2025-12-08	009443	工银泰和39个月定开债券C	1.0502	1.1407	1.0500	1.1405	0.0002	0.02%
2025-12-05	009443	工银泰和39个月定开债券C	1.0500	1.1405	1.0499	1.1404	0.0001	0.01%

2025-12-04	009443	工银泰和39个月定开债券C	1.0499	1.1404	1.0498	1.1403	0.0001	0.01%
2025-12-03	009443	工银泰和39个月定开债券C	1.0498	1.1403	1.0498	1.1403	0.0000	0.00%
2025-12-02	009443	工银泰和39个月定开债券C	1.0498	1.1403	1.0497	1.1402	0.0001	0.01%
2025-12-01	009443	工银泰和39个月定开债券C	1.0497	1.1402	1.0495	1.1400	0.0002	0.02%
2025-11-28	009443	工银泰和39个月定开债券C	1.0495	1.1400	1.0494	1.1399	0.0001	0.01%
2025-11-27	009443	工银泰和39个月定开债券C	1.0494	1.1399	1.0494	1.1399	0.0000	0.00%
2025-11-26	009443	工银泰和39个月定开债券C	1.0494	1.1399	1.0493	1.1398	0.0001	0.01%
2025-11-25	009443	工银泰和39个月定开债券C	1.0493	1.1398	1.0493	1.1398	0.0000	0.00%
2025-11-24	009443	工银泰和39个月定开债券C	1.0493	1.1398	1.0491	1.1396	0.0002	0.02%
2025-11-21	009443	工银泰和39个月定开债券C	1.0491	1.1396	1.0490	1.1395	0.0001	0.01%
2025-11-20	009443	工银泰和39个月定开债券C	1.0490	1.1395	1.0489	1.1394	0.0001	0.01%
2025-11-19	009443	工银泰和39个月定开债券C	1.0489	1.1394	1.0489	1.1394	0.0000	0.00%

标签云

工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银臻选回报混合	1.0494	2.26%
工银核心机遇混合A	1.0245	1.17%
工银核心机遇混合C	0.9932	1.16%
工银金融地产混合A	2.9500	0.92%
工银精选金融地产混合A	1.5106	0.90%
工银精选金融地产混合C	1.4519	0.89%
工银新蓝筹A	2.8850	0.87%
黄金股ETF基金	1.6354	0.87%
工银领航三年持有混合	1.3510	0.81%
央企ETF	2.6534	0.71%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%