工银泰和39个月定开债券C基金净值查询(009443)
今天最新净值
1.0507
0.0000 0.00%
2025-12-18
- 累计净值：1.1412
- 成立日期：2020-07-08
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.9220亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：王朔
近一季,工银泰和39个月定开债券C(009443)基金累计收益率0.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
009443 |
工银泰和39个月定开债券C |
1.0508 |
1.1413 |
1.0507 |
1.1412 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
009443 |
工银泰和39个月定开债券C |
1.0507 |
1.1412 |
1.0507 |
1.1412 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-16 |
009443 |
工银泰和39个月定开债券C |
1.0507 |
1.1412 |
1.0506 |
1.1411 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
009443 |
工银泰和39个月定开债券C |
1.0506 |
1.1411 |
1.0504 |
1.1409 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-12 |
009443 |
工银泰和39个月定开债券C |
1.0504 |
1.1409 |
1.0503 |
1.1408 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
009443 |
工银泰和39个月定开债券C |
1.0503 |
1.1408 |
1.0503 |
1.1408 |
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0.00% |
| 2025-12-10 |
009443 |
工银泰和39个月定开债券C |
1.0503 |
1.1408 |
1.0502 |
1.1407 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
009443 |
工银泰和39个月定开债券C |
1.0502 |
1.1407 |
1.0502 |
1.1407 |
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0.00% |
| 2025-12-08 |
009443 |
工银泰和39个月定开债券C |
1.0502 |
1.1407 |
1.0500 |
1.1405 |
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0.02% |
| 2025-12-05 |
009443 |
工银泰和39个月定开债券C |
1.0500 |
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1.1404 |
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|
|
| 2025-12-04 |
009443 |
工银泰和39个月定开债券C |
1.0499 |
1.1404 |
1.0498 |
1.1403 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-03 |
009443 |
工银泰和39个月定开债券C |
1.0498 |
1.1403 |
1.0498 |
1.1403 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
009443 |
工银泰和39个月定开债券C |
1.0498 |
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1.0497 |
1.1402 |
0.0001 |
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| 2025-12-01 |
009443 |
工银泰和39个月定开债券C |
1.0497 |
1.1402 |
1.0495 |
1.1400 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
009443 |
工银泰和39个月定开债券C |
1.0495 |
1.1400 |
1.0494 |
1.1399 |
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| 2025-11-27 |
009443 |
工银泰和39个月定开债券C |
1.0494 |
1.1399 |
1.0494 |
1.1399 |
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0.00% |
| 2025-11-26 |
009443 |
工银泰和39个月定开债券C |
1.0494 |
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1.0493 |
1.1398 |
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0.01% |
| 2025-11-25 |
009443 |
工银泰和39个月定开债券C |
1.0493 |
1.1398 |
1.0493 |
1.1398 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
009443 |
工银泰和39个月定开债券C |
1.0493 |
1.1398 |
1.0491 |
1.1396 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
009443 |
工银泰和39个月定开债券C |
1.0491 |
1.1396 |
1.0490 |
1.1395 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-20 |
009443 |
工银泰和39个月定开债券C |
1.0490 |
1.1395 |
1.0489 |
1.1394 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
009443 |
工银泰和39个月定开债券C |
1.0489 |
1.1394 |
1.0489 |
1.1394 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
009443 |
工银泰和39个月定开债券C |
1.0489 |
1.1394 |
1.0488 |
1.1393 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
009443 |
工银泰和39个月定开债券C |
1.0488 |
1.1393 |
1.0486 |
1.1391 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
009443 |
工银泰和39个月定开债券C |
1.0486 |
1.1391 |
1.0485 |
1.1390 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-11-13 |
009443 |
工银泰和39个月定开债券C |
1.0485 |
1.1390 |
1.0485 |
1.1390 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
009443 |
工银泰和39个月定开债券C |
1.0485 |
1.1390 |
1.0484 |
1.1389 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
009443 |
工银泰和39个月定开债券C |
1.0484 |
1.1389 |
1.0483 |
1.1388 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
009443 |
工银泰和39个月定开债券C |
1.0483 |
1.1388 |
1.0481 |
1.1386 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
009443 |
工银泰和39个月定开债券C |
1.0481 |
1.1386 |
1.0477 |
1.1382 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-06 |
009443 |
工银泰和39个月定开债券C |
1.0477 |
1.1382 |
1.0476 |
1.1381 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-05 |
009443 |
工银泰和39个月定开债券C |
1.0476 |
1.1381 |
1.0475 |
1.1380 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
009443 |
工银泰和39个月定开债券C |
1.0475 |
1.1380 |
1.0475 |
1.1380 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
009443 |
工银泰和39个月定开债券C |
1.0475 |
1.1380 |
1.0473 |
1.1378 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
009443 |
工银泰和39个月定开债券C |
1.0473 |
1.1378 |
1.0472 |
1.1377 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-30 |
009443 |
工银泰和39个月定开债券C |
1.0472 |
1.1377 |
1.0471 |
1.1376 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-29 |
009443 |
工银泰和39个月定开债券C |
1.0471 |
1.1376 |
1.0471 |
1.1376 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-28 |
009443 |
工银泰和39个月定开债券C |
1.0471 |
1.1376 |
1.0470 |
1.1375 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-27 |
009443 |
工银泰和39个月定开债券C |
1.0470 |
1.1375 |
1.0462 |
1.1367 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-24 |
009443 |
工银泰和39个月定开债券C |
1.0462 |
1.1367 |
1.0461 |
1.1366 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
009443 |
工银泰和39个月定开债券C |
1.0461 |
1.1366 |
1.0461 |
1.1366 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
009443 |
工银泰和39个月定开债券C |
1.0461 |
1.1366 |
1.0460 |
1.1365 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
009443 |
工银泰和39个月定开债券C |
1.0460 |
1.1365 |
1.0460 |
1.1365 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-20 |
009443 |
工银泰和39个月定开债券C |
1.0460 |
1.1365 |
1.0457 |
1.1362 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-17 |
009443 |
工银泰和39个月定开债券C |
1.0457 |
1.1362 |
1.0457 |
1.1362 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-16 |
009443 |
工银泰和39个月定开债券C |
1.0457 |
1.1362 |
1.0456 |
1.1361 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
009443 |
工银泰和39个月定开债券C |
1.0456 |
1.1361 |
1.0456 |
1.1361 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
009443 |
工银泰和39个月定开债券C |
1.0456 |
1.1361 |
1.0455 |
1.1360 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
009443 |
工银泰和39个月定开债券C |
1.0455 |
1.1360 |
1.0453 |
1.1358 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-10 |
009443 |
工银泰和39个月定开债券C |
1.0453 |
1.1358 |
1.0452 |
1.1357 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-09 |
009443 |
工银泰和39个月定开债券C |
1.0452 |
1.1357 |
1.0447 |
1.1352 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
009443 |
工银泰和39个月定开债券C |
1.0447 |
1.1352 |
1.0446 |
1.1351 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-29 |
009443 |
工银泰和39个月定开债券C |
1.0446 |
1.1351 |
1.0445 |
1.1350 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-26 |
009443 |
工银泰和39个月定开债券C |
1.0445 |
1.1350 |
1.0441 |
1.1346 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-25 |
009443 |
工银泰和39个月定开债券C |
1.0441 |
1.1346 |
1.0440 |
1.1345 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
009443 |
工银泰和39个月定开债券C |
1.0440 |
1.1345 |
1.0440 |
1.1345 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-23 |
009443 |
工银泰和39个月定开债券C |
1.0440 |
1.1345 |
1.0439 |
1.1344 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-22 |
009443 |
工银泰和39个月定开债券C |
1.0439 |
1.1344 |
1.0437 |
1.1342 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
009443 |
工银泰和39个月定开债券C |
1.0437 |
1.1342 |
1.0436 |
1.1341 |
0.0001 |
0.01% |
