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工银创业板ETF联接A - 基金主页(代码:005390)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.8693 -0.0196 -1.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.8645 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8693
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.1654亿
最近资产：1.42亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：赵栩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.21%	-3.09%	-9.68%	-18.28%	5.67%	110.71%	66.79%	88.07%
同类排名	1918/4773	3651/5462	4818/5421	4676/5209	1564/4366	471/2954	353/2253	-

工银创业板ETF联接A(005390)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.8494	-1.08%
2026-09-14	1.8693	-1.04%
2026-09-11	1.8889	-0.46%
2026-09-10	1.8977	-0.44%
2026-09-09	1.9061	-0.12%
2026-09-08	1.9084	-1.10%

工银创业板ETF联接A基金动态

工银创业板ETF联接A 一家三年、五年、十年的“全五星”基金公司

总之，作为一家“全五星”基金公司，作为银行系代表的工银瑞信走上了一条“以专业为本”驱动自身全面发展的可持续发展之路。我们有理由相信，随着时间的沉淀，它会交出一份更加优异的长期答卷。
标签：投资公司业绩收益经理截至收益率关联基金：工银创业板ETF联接A 工银沪深300指数A 工银深证红利ETF 工银中小盘混合

工银创业板ETF联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.1400	0.07%	-1.24%
300308	中际旭创	0.0400	0.03%	0.60%
300059	东方财富	0.6800	0.02%	0.82%
300274	阳光电源	0.0800	0.02%	-2.29%
300502	新易盛	0.0400	0.02%	1.64%
300033	同花顺	0.0200	0.01%	-0.36%
300124	汇川技术	0.1000	0.01%	1.18%
300394	天孚通信	0.0000	0.01%	0.07%
300476	胜宏科技	0.0400	0.01%	1.77%
300760	迈瑞医疗	0.0200	0.01%	0.46%

工银创业板ETF联接A(005390)基金档案

基金代码	005390	基金简称	工银创业板ETF联接A	基金全称
发行日期	2018-01-08~2018-02-02	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	赵栩	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	1.42亿	最近份额	1.1654亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%