工银创业板ETF联接A基金净值查询(005390)

今天最新净值 1.8494 -0.0199 -1.08% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.8645 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8494
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.1654亿
最近资产：1.42亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：赵栩

近一季工银创业板ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银创业板ETF联接A(005390)基金累计收益率-18.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005390	工银创业板ETF联接A	1.8836	1.8836	1.8494	1.8494	0.0342	1.85%
2026-09-15	005390	工银创业板ETF联接A	1.8494	1.8494	1.8693	1.8693	-0.0199	-1.08%
2026-09-14	005390	工银创业板ETF联接A	1.8693	1.8693	1.8889	1.8889	-0.0196	-1.04%
2026-09-11	005390	工银创业板ETF联接A	1.8889	1.8889	1.8977	1.8977	-0.0088	-0.46%
2026-09-10	005390	工银创业板ETF联接A	1.8977	1.8977	1.9061	1.9061	-0.0084	-0.44%
2026-09-09	005390	工银创业板ETF联接A	1.9061	1.9061	1.9084	1.9084	-0.0023	-0.12%
2026-09-08	005390	工银创业板ETF联接A	1.9084	1.9084	1.9294	1.9294	-0.0210	-1.10%
2026-09-07	005390	工银创业板ETF联接A	1.9294	1.9294	1.8698	1.8698	0.0596	3.19%
2026-09-04	005390	工银创业板ETF联接A	1.8698	1.8698	1.8836	1.8836	-0.0138	-0.73%
2026-09-03	005390	工银创业板ETF联接A	1.8836	1.8836	1.8835	1.8835	0.0001	0.01%

2026-09-02	005390	工银创业板ETF联接A	1.8835	1.8835	1.9257	1.9257	-0.0422	-2.24%
2026-09-01	005390	工银创业板ETF联接A	1.9257	1.9257	1.9499	1.9499	-0.0242	-1.24%
2026-08-31	005390	工银创业板ETF联接A	1.9499	1.9499	1.9424	1.9424	0.0075	0.39%
2026-08-28	005390	工银创业板ETF联接A	1.9424	1.9424	1.9683	1.9683	-0.0259	-1.32%
2026-08-27	005390	工银创业板ETF联接A	1.9683	1.9683	1.9370	1.9370	0.0313	1.62%
2026-08-26	005390	工银创业板ETF联接A	1.9370	1.9370	1.9281	1.9281	0.0089	0.46%
2026-08-25	005390	工银创业板ETF联接A	1.9281	1.9281	1.9457	1.9457	-0.0176	-0.91%
2026-08-24	005390	工银创业板ETF联接A	1.9457	1.9457	2.0055	2.0055	-0.0598	-2.98%
2026-08-21	005390	工银创业板ETF联接A	2.0055	2.0055	1.9791	1.9791	0.0264	1.33%
2026-08-20	005390	工银创业板ETF联接A	1.9791	1.9791	1.9676	1.9676	0.0115	0.58%
2026-08-19	005390	工银创业板ETF联接A	1.9676	1.9676	2.0892	2.0892	-0.1216	-5.82%
2026-08-18	005390	工银创业板ETF联接A	2.0892	2.0892	2.1081	2.1081	-0.0189	-0.90%
2026-08-17	005390	工银创业板ETF联接A	2.1081	2.1081	2.0477	2.0477	0.0604	2.95%
2026-08-14	005390	工银创业板ETF联接A	2.0477	2.0477	2.0262	2.0262	0.0215	1.06%
2026-08-13	005390	工银创业板ETF联接A	2.0262	2.0262	2.0349	2.0349	-0.0087	-0.43%

2026-08-12	005390	工银创业板ETF联接A	2.0349	2.0349	2.0070	2.0070	0.0279	1.39%
2026-08-11	005390	工银创业板ETF联接A	2.0070	2.0070	1.9991	1.9991	0.0079	0.40%
2026-08-10	005390	工银创业板ETF联接A	1.9991	1.9991	2.0117	2.0117	-0.0126	-0.63%
2026-08-07	005390	工银创业板ETF联接A	2.0117	2.0117	1.9858	1.9858	0.0259	1.30%
2026-08-06	005390	工银创业板ETF联接A	1.9858	1.9858	1.9963	1.9963	-0.0105	-0.53%
2026-08-05	005390	工银创业板ETF联接A	1.9963	1.9963	1.9717	1.9717	0.0246	1.25%
2026-08-04	005390	工银创业板ETF联接A	1.9717	1.9717	1.8723	1.8723	0.0994	5.31%
2026-08-03	005390	工银创业板ETF联接A	1.8723	1.8723	1.8944	1.8944	-0.0221	-1.17%
2026-07-31	005390	工银创业板ETF联接A	1.8944	1.8944	1.8421	1.8421	0.0523	2.84%
2026-07-30	005390	工银创业板ETF联接A	1.8421	1.8421	1.9114	1.9114	-0.0693	-3.63%
2026-07-29	005390	工银创业板ETF联接A	1.9114	1.9114	1.8844	1.8844	0.0270	1.43%
2026-07-28	005390	工银创业板ETF联接A	1.8844	1.8844	2.0237	2.0237	-0.1393	-6.88%
2026-07-27	005390	工银创业板ETF联接A	2.0237	2.0237	1.9656	1.9656	0.0581	2.96%
2026-07-24	005390	工银创业板ETF联接A	1.9656	1.9656	2.0158	2.0158	-0.0502	-2.49%
2026-07-23	005390	工银创业板ETF联接A	2.0158	2.0158	2.0110	2.0110	0.0048	0.24%
2026-07-22	005390	工银创业板ETF联接A	2.0110	2.0110	2.0742	2.0742	-0.0632	-3.14%
2026-07-21	005390	工银创业板ETF联接A	2.0742	2.0742	1.9455	1.9455	0.1287	6.62%
2026-07-20	005390	工银创业板ETF联接A	1.9455	1.9455	1.9384	1.9384	0.0071	0.37%
2026-07-17	005390	工银创业板ETF联接A	1.9384	1.9384	2.0794	2.0794	-0.1410	-6.78%
2026-07-16	005390	工银创业板ETF联接A	2.0794	2.0794	2.1389	2.1389	-0.0595	-2.78%
2026-07-15	005390	工银创业板ETF联接A	2.1389	2.1389	2.1639	2.1639	-0.0250	-1.16%
2026-07-14	005390	工银创业板ETF联接A	2.1639	2.1639	2.0970	2.0970	0.0669	3.19%
2026-07-13	005390	工银创业板ETF联接A	2.0970	2.0970	2.1589	2.1589	-0.0619	-2.87%
2026-07-10	005390	工银创业板ETF联接A	2.1589	2.1589	2.2499	2.2499	-0.0910	-4.04%
2026-07-09	005390	工银创业板ETF联接A	2.2499	2.2499	2.1587	2.1587	0.0912	4.22%
2026-07-08	005390	工银创业板ETF联接A	2.1587	2.1587	2.1941	2.1941	-0.0354	-1.61%
2026-07-07	005390	工银创业板ETF联接A	2.1941	2.1941	2.2135	2.2135	-0.0194	-0.88%
2026-07-06	005390	工银创业板ETF联接A	2.2135	2.2135	2.2515	2.2515	-0.0380	-1.69%
2026-07-03	005390	工银创业板ETF联接A	2.2515	2.2515	2.2505	2.2505	0.0010	0.04%
2026-07-02	005390	工银创业板ETF联接A	2.2505	2.2505	2.3777	2.3777	-0.1272	-5.35%
2026-07-01	005390	工银创业板ETF联接A	2.3777	2.3777	2.4206	2.4206	-0.0429	-1.77%
2026-06-30	005390	工银创业板ETF联接A	2.4206	2.4206	2.3547	2.3547	0.0659	2.80%
2026-06-29	005390	工银创业板ETF联接A	2.3547	2.3547	2.3434	2.3434	0.0113	0.48%
2026-06-26	005390	工银创业板ETF联接A	2.3434	2.3434	2.4374	2.4374	-0.0940	-4.01%
2026-06-25	005390	工银创业板ETF联接A	2.4374	2.4374	2.3741	2.3741	0.0633	2.67%
2026-06-24	005390	工银创业板ETF联接A	2.3741	2.3741	2.3427	2.3427	0.0314	1.34%
2026-06-23	005390	工银创业板ETF联接A	2.3427	2.3427	2.4338	2.4338	-0.0911	-3.74%
2026-06-22	005390	工银创业板ETF联接A	2.4338	2.4338	2.3771	2.3771	0.0567	2.39%
2026-06-18	005390	工银创业板ETF联接A	2.3771	2.3771	2.3321	2.3321	0.0450	1.93%
2026-06-17	005390	工银创业板ETF联接A	2.3321	2.3321	2.2987	2.2987	0.0334	1.45%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%