工银养老2040三年持有A(工银养老2040)基金净值查询(007650)

今天最新净值 1.4025 -0.0116 -0.82% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4025
成立日期：2019-09-17
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.4741亿
最近资产：2.89亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：徐心远

近一季工银养老2040三年持有A|工银养老2040基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银养老2040三年持有A(007650)基金累计收益率-1.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	007650	工银养老2040三年持有A	1.3957	1.3957	1.4025	1.4025	-0.0068	-0.48%
2026-09-10	007650	工银养老2040三年持有A	1.4025	1.4025	1.4141	1.4141	-0.0116	-0.82%
2026-09-09	007650	工银养老2040三年持有A	1.4141	1.4141	1.4189	1.4189	-0.0048	-0.34%
2026-09-08	007650	工银养老2040三年持有A	1.4189	1.4189	1.4193	1.4193	-0.0004	-0.03%
2026-09-07	007650	工银养老2040三年持有A	1.4193	1.4193	1.4110	1.4110	0.0083	0.59%
2026-09-04	007650	工银养老2040三年持有A	1.4110	1.4110	1.4048	1.4048	0.0062	0.44%
2026-09-03	007650	工银养老2040三年持有A	1.4048	1.4048	1.4035	1.4035	0.0013	0.09%
2026-09-02	007650	工银养老2040三年持有A	1.4035	1.4035	1.4146	1.4146	-0.0111	-0.79%
2026-09-01	007650	工银养老2040三年持有A	1.4146	1.4146	1.4251	1.4251	-0.0105	-0.74%
2026-08-31	007650	工银养老2040三年持有A	1.4251	1.4251	1.4252	1.4252	-0.0001	-0.01%

2026-08-28	007650	工银养老2040三年持有A	1.4252	1.4252	1.4342	1.4342	-0.0090	-0.63%
2026-08-27	007650	工银养老2040三年持有A	1.4342	1.4342	1.4228	1.4228	0.0114	0.80%
2026-08-26	007650	工银养老2040三年持有A	1.4228	1.4228	1.4153	1.4153	0.0075	0.53%
2026-08-25	007650	工银养老2040三年持有A	1.4153	1.4153	1.4108	1.4108	0.0045	0.32%
2026-08-24	007650	工银养老2040三年持有A	1.4108	1.4108	1.4295	1.4295	-0.0187	-1.33%
2026-08-21	007650	工银养老2040三年持有A	1.4295	1.4295	1.4273	1.4273	0.0022	0.15%
2026-08-20	007650	工银养老2040三年持有A	1.4273	1.4273	1.4200	1.4200	0.0073	0.51%
2026-08-19	007650	工银养老2040三年持有A	1.4200	1.4200	1.4481	1.4481	-0.0281	-1.98%
2026-08-18	007650	工银养老2040三年持有A	1.4481	1.4481	1.4610	1.4610	-0.0129	-0.89%
2026-08-17	007650	工银养老2040三年持有A	1.4610	1.4610	1.4417	1.4417	0.0193	1.32%
2026-08-14	007650	工银养老2040三年持有A	1.4417	1.4417	1.4390	1.4390	0.0027	0.19%
2026-08-13	007650	工银养老2040三年持有A	1.4390	1.4390	1.4434	1.4434	-0.0044	-0.30%
2026-08-12	007650	工银养老2040三年持有A	1.4434	1.4434	1.4319	1.4319	0.0115	0.80%
2026-08-11	007650	工银养老2040三年持有A	1.4319	1.4319	1.4389	1.4389	-0.0070	-0.49%
2026-08-10	007650	工银养老2040三年持有A	1.4389	1.4389	1.4374	1.4374	0.0015	0.10%

2026-08-07	007650	工银养老2040三年持有A	1.4374	1.4374	1.4251	1.4251	0.0123	0.86%
2026-08-06	007650	工银养老2040三年持有A	1.4251	1.4251	1.4304	1.4304	-0.0053	-0.37%
2026-08-05	007650	工银养老2040三年持有A	1.4304	1.4304	1.4167	1.4167	0.0137	0.96%
2026-08-04	007650	工银养老2040三年持有A	1.4167	1.4167	1.3898	1.3898	0.0269	1.90%
2026-08-03	007650	工银养老2040三年持有A	1.3898	1.3898	1.3939	1.3939	-0.0041	-0.29%
2026-07-31	007650	工银养老2040三年持有A	1.3939	1.3939	1.3755	1.3755	0.0184	1.32%
2026-07-30	007650	工银养老2040三年持有A	1.3755	1.3755	1.3809	1.3809	-0.0054	-0.39%
2026-07-29	007650	工银养老2040三年持有A	1.3809	1.3809	1.3764	1.3764	0.0045	0.33%
2026-07-28	007650	工银养老2040三年持有A	1.3764	1.3764	1.4085	1.4085	-0.0321	-2.33%
2026-07-27	007650	工银养老2040三年持有A	1.4085	1.4085	1.3947	1.3947	0.0138	0.98%
2026-07-24	007650	工银养老2040三年持有A	1.3947	1.3947	1.4169	1.4169	-0.0222	-1.59%
2026-07-23	007650	工银养老2040三年持有A	1.4169	1.4169	1.4176	1.4176	-0.0007	-0.05%
2026-07-22	007650	工银养老2040三年持有A	1.4176	1.4176	1.4318	1.4318	-0.0142	-1.00%
2026-07-21	007650	工银养老2040三年持有A	1.4318	1.4318	1.3933	1.3933	0.0385	2.69%
2026-07-20	007650	工银养老2040三年持有A	1.3933	1.3933	1.3913	1.3913	0.0020	0.14%
2026-07-17	007650	工银养老2040三年持有A	1.3913	1.3913	1.4287	1.4287	-0.0374	-2.69%
2026-07-16	007650	工银养老2040三年持有A	1.4287	1.4287	1.4456	1.4456	-0.0169	-1.18%
2026-07-15	007650	工银养老2040三年持有A	1.4456	1.4456	1.4464	1.4464	-0.0008	-0.06%
2026-07-14	007650	工银养老2040三年持有A	1.4464	1.4464	1.4303	1.4303	0.0161	1.11%
2026-07-13	007650	工银养老2040三年持有A	1.4303	1.4303	1.4577	1.4577	-0.0274	-1.92%
2026-07-10	007650	工银养老2040三年持有A	1.4577	1.4577	1.4697	1.4697	-0.0120	-0.82%
2026-07-09	007650	工银养老2040三年持有A	1.4697	1.4697	1.4517	1.4517	0.0180	1.22%
2026-07-08	007650	工银养老2040三年持有A	1.4517	1.4517	1.4465	1.4465	0.0052	0.36%
2026-07-07	007650	工银养老2040三年持有A	1.4465	1.4465	1.4606	1.4606	-0.0141	-0.97%
2026-07-06	007650	工银养老2040三年持有A	1.4606	1.4606	1.4577	1.4577	0.0029	0.20%
2026-07-03	007650	工银养老2040三年持有A	1.4577	1.4577	1.4509	1.4509	0.0068	0.47%
2026-07-02	007650	工银养老2040三年持有A	1.4509	1.4509	1.4770	1.4770	-0.0261	-1.80%
2026-07-01	007650	工银养老2040三年持有A	1.4770	1.4770	1.4862	1.4862	-0.0092	-0.62%
2026-06-30	007650	工银养老2040三年持有A	1.4862	1.4862	1.4721	1.4721	0.0141	0.95%
2026-06-29	007650	工银养老2040三年持有A	1.4721	1.4721	1.4525	1.4525	0.0196	1.33%
2026-06-26	007650	工银养老2040三年持有A	1.4525	1.4525	1.4774	1.4774	-0.0249	-1.71%
2026-06-25	007650	工银养老2040三年持有A	1.4774	1.4774	1.4692	1.4692	0.0082	0.56%
2026-06-24	007650	工银养老2040三年持有A	1.4692	1.4692	1.4573	1.4573	0.0119	0.81%
2026-06-23	007650	工银养老2040三年持有A	1.4573	1.4573	1.4901	1.4901	-0.0328	-2.25%
2026-06-22	007650	工银养老2040三年持有A	1.4901	1.4901	1.4746	1.4746	0.0155	1.05%
2026-06-18	007650	工银养老2040三年持有A	1.4746	1.4746	1.4697	1.4697	0.0049	0.33%
2026-06-17	007650	工银养老2040三年持有A	1.4697	1.4697	1.4629	1.4629	0.0068	0.46%
2026-06-16	007650	工银养老2040三年持有A	1.4629	1.4629	1.4692	1.4692	-0.0063	-0.43%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%