工银养老2040三年持有A(工银养老2040)基金净值查询(007650)
今天最新净值
1.3952
-0.0091 -0.65%
2025-12-16
- 累计净值：1.3952
- 成立日期：2019-09-17
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：2.4741亿
- 最近资产：1.90亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：蒋华安
近一季工银养老2040三年持有A|工银养老2040基金净值查询
近一季,工银养老2040三年持有A(007650)基金累计收益率-0.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.3814 |
1.3814 |
1.3952 |
1.3952 |
-0.0138 |
-0.99% |
| 2025-12-15 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.3952 |
1.3952 |
1.4043 |
1.4043 |
-0.0091 |
-0.65% |
| 2025-12-12 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4043 |
1.4043 |
1.3981 |
1.3981 |
0.0062 |
0.44% |
| 2025-12-11 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.3981 |
1.3981 |
1.4053 |
1.4053 |
-0.0072 |
-0.51% |
| 2025-12-10 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4053 |
1.4053 |
1.4014 |
1.4014 |
0.0039 |
0.28% |
| 2025-12-09 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4014 |
1.4014 |
1.4096 |
1.4096 |
-0.0082 |
-0.58% |
| 2025-12-08 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4096 |
1.4096 |
1.4049 |
1.4049 |
0.0047 |
0.33% |
| 2025-12-05 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4049 |
1.4049 |
1.3949 |
1.3949 |
0.0100 |
0.72% |
| 2025-12-04 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.3949 |
1.3949 |
1.3910 |
1.3910 |
0.0039 |
0.28% |
| 2025-12-03 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.3910 |
1.3910 |
1.3975 |
1.3975 |
-0.0065 |
-0.47% |
|
|
| 2025-12-02 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.3975 |
1.3975 |
1.4048 |
1.4048 |
-0.0073 |
-0.52% |
| 2025-12-01 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4048 |
1.4048 |
1.4000 |
1.4000 |
0.0048 |
0.34% |
| 2025-11-28 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4000 |
1.4000 |
1.3947 |
1.3947 |
0.0053 |
0.38% |
| 2025-11-27 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.3947 |
1.3947 |
1.3965 |
1.3965 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2025-11-26 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.3965 |
1.3965 |
1.3938 |
1.3938 |
0.0027 |
0.19% |
| 2025-11-25 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.3938 |
1.3938 |
1.3833 |
1.3833 |
0.0105 |
0.76% |
| 2025-11-24 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.3833 |
1.3833 |
1.3732 |
1.3732 |
0.0101 |
0.74% |
| 2025-11-21 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.3732 |
1.3732 |
1.3923 |
1.3923 |
-0.0191 |
-1.39% |
| 2025-11-20 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.3923 |
1.3923 |
1.4004 |
1.4004 |
-0.0081 |
-0.58% |
| 2025-11-19 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4004 |
1.4004 |
1.4012 |
1.4012 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-11-18 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4012 |
1.4012 |
1.4108 |
1.4108 |
-0.0096 |
-0.68% |
| 2025-11-17 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4108 |
1.4108 |
1.4173 |
1.4173 |
-0.0065 |
-0.46% |
| 2025-11-14 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4173 |
1.4173 |
1.4342 |
1.4342 |
-0.0169 |
-1.19% |
| 2025-11-13 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4342 |
1.4342 |
1.4235 |
1.4235 |
0.0107 |
0.75% |
| 2025-11-12 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4235 |
1.4235 |
1.4231 |
1.4231 |
0.0004 |
0.03% |
|
|
| 2025-11-11 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4231 |
1.4231 |
1.4265 |
1.4265 |
-0.0034 |
-0.24% |
| 2025-11-10 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4265 |
1.4265 |
1.4172 |
1.4172 |
0.0093 |
0.66% |
| 2025-11-07 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4172 |
1.4172 |
1.4232 |
1.4232 |
-0.0060 |
-0.42% |
| 2025-11-06 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4232 |
1.4232 |
1.4094 |
1.4094 |
0.0138 |
0.97% |
| 2025-11-05 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4094 |
1.4094 |
1.4095 |
1.4095 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-04 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4095 |
1.4095 |
1.4237 |
1.4237 |
-0.0142 |
-1.00% |
| 2025-11-03 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4237 |
1.4237 |
1.4212 |
1.4212 |
0.0025 |
0.18% |
| 2025-10-31 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4212 |
1.4212 |
1.4241 |
1.4241 |
-0.0029 |
-0.20% |
| 2025-10-30 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4241 |
1.4241 |
1.4378 |
1.4378 |
-0.0137 |
-0.96% |
| 2025-10-29 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4378 |
1.4378 |
1.4274 |
1.4274 |
0.0104 |
0.73% |
| 2025-10-28 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4274 |
1.4274 |
1.4371 |
1.4371 |
-0.0097 |
-0.67% |
| 2025-10-27 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4371 |
1.4371 |
1.4267 |
1.4267 |
0.0104 |
0.73% |
| 2025-10-24 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4267 |
1.4267 |
1.4150 |
1.4150 |
0.0117 |
0.82% |
| 2025-10-23 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4150 |
1.4150 |
1.4142 |
1.4142 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-10-22 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4142 |
1.4142 |
1.4258 |
1.4258 |
-0.0116 |
-0.82% |
| 2025-10-21 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4258 |
1.4258 |
1.4097 |
1.4097 |
0.0161 |
1.13% |
| 2025-10-20 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4097 |
1.4097 |
1.4034 |
1.4034 |
0.0063 |
0.45% |
| 2025-10-17 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4034 |
1.4034 |
1.4203 |
1.4203 |
-0.0169 |
-1.20% |
| 2025-10-16 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4203 |
1.4203 |
1.4258 |
1.4258 |
-0.0055 |
-0.39% |
| 2025-10-15 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4258 |
1.4258 |
1.4096 |
1.4096 |
0.0162 |
1.14% |
| 2025-10-14 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4096 |
1.4096 |
1.4283 |
1.4283 |
-0.0187 |
-1.33% |
| 2025-10-13 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4283 |
1.4283 |
1.4324 |
1.4324 |
-0.0041 |
-0.29% |
| 2025-10-10 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4324 |
1.4324 |
1.4546 |
1.4546 |
-0.0222 |
-1.55% |
| 2025-09-26 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4243 |
1.4243 |
1.4348 |
1.4348 |
-0.0105 |
-0.73% |
| 2025-09-25 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4348 |
1.4348 |
1.4314 |
1.4314 |
0.0034 |
0.24% |
| 2025-09-24 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4314 |
1.4314 |
1.4151 |
1.4151 |
0.0163 |
1.15% |
| 2025-09-23 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4151 |
1.4151 |
1.4211 |
1.4211 |
-0.0060 |
-0.42% |
| 2025-09-22 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4211 |
1.4211 |
1.4161 |
1.4161 |
0.0050 |
0.35% |
| 2025-09-19 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4161 |
1.4161 |
1.4179 |
1.4179 |
-0.0018 |
-0.13% |
