基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

工银养老2040三年持有A(工银养老2040) - 基金主页(代码:007650)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3801 -0.0042 -0.30% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3801
成立日期：2019-09-17
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.4741亿
最近资产：2.89亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：徐心远

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.49%	-1.68%	-3.57%	-4.96%	-1.66%	33.46%	19.94%	44.96%
同类排名	216/267	275/282	270/282	199/282	204/254	94/233	83/200	-

工银养老2040三年持有A(007650)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.3903	0.74%
2026-09-15	1.3801	-0.30%
2026-09-14	1.3843	-0.82%
2026-09-11	1.3957	-0.48%
2026-09-10	1.4025	-0.82%
2026-09-09	1.4141	-0.34%

工银养老2040三年持有A(007650)基金档案

基金代码	007650	基金简称	工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	基金全称
发行日期	2019-09-02~2019-09-12	成立日期	2019-09-17	基金类型	FOF-均衡型
基金经理	徐心远	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	2.89亿	最近份额	2.4741亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
工银创新精选一年定开混合A	2.6703	4.50%
工银创新精选一年定开混合C	2.5446	4.50%
工银主题策略混合A	9.3930	4.48%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
工银新兴制造混合A	4.9104	4.37%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0100	0.68%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0081	0.67%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0146	0.14%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0160	0.13%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0433	0.08%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0395	0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9619	-0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9511	-0.01%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0090	-0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0025	-0.04%