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工银养老2040三年持有A(工银养老2040) - 基金主页(代码:007650)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3801 -0.0042 -0.30% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3801
成立日期：2019-09-17
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.4741亿
最近资产：2.89亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：徐心远

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.49%	-1.68%	-3.57%	-4.96%	-1.66%	33.46%	19.94%	44.96%
同类排名	216/267	275/282	270/282	199/282	204/254	94/233	83/200	-

工银养老2040三年持有A(007650)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.3801	-0.30%
2026-09-14	1.3843	-0.82%
2026-09-11	1.3957	-0.48%
2026-09-10	1.4025	-0.82%
2026-09-09	1.4141	-0.34%
2026-09-08	1.4189	-0.03%

工银养老2040三年持有A(007650)基金档案

基金代码	007650	基金简称	工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	基金全称
发行日期	2019-09-02~2019-09-12	成立日期	2019-09-17	基金类型	FOF-均衡型
基金经理	徐心远	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	2.89亿	最近份额	2.4741亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
工银创新精选一年定开混合A	2.6703	4.50%
工银创新精选一年定开混合C	2.5446	4.50%
工银主题策略混合A	9.3930	4.48%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
工银新兴制造混合A	4.9104	4.37%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0100	0.68%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0081	0.67%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0146	0.14%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0160	0.13%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0433	0.08%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0395	0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9619	-0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9511	-0.01%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0090	-0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0025	-0.04%