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工银养老2040(FOF)基金净值查询(007650)

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今天最新净值 1.1596 -0.0021 -0.1800% 2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1596
  • 成立日期：2019-09-17
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4819亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：蒋华安
今年以来工银养老2040(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,工银养老2040(FOF)(007650)基金累计收益率-1.05%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-23 007650 工银养老2040(FOF) 1.0924 1.0924 1.0954 1.0954 -0.0030 -0.27%
2024-04-22 007650 工银养老2040(FOF) 1.0954 1.0954 1.0983 1.0983 -0.0029 -0.26%
2024-04-19 007650 工银养老2040(FOF) 1.0983 1.0983 1.1029 1.1029 -0.0046 -0.42%
2024-04-18 007650 工银养老2040(FOF) 1.1029 1.1029 1.1038 1.1038 -0.0009 -0.08%
2024-04-17 007650 工银养老2040(FOF) 1.1038 1.1038 1.0946 1.0946 0.0092 0.84%
2024-04-15 007650 工银养老2040(FOF) 1.1071 1.1071 1.1075 1.1075 -0.0004 -0.04%
2024-04-12 007650 工银养老2040(FOF) 1.1075 1.1075 1.1083 1.1083 -0.0008 -0.07%
2024-04-11 007650 工银养老2040(FOF) 1.1083 1.1083 1.1062 1.1062 0.0021 0.19%
2024-04-10 007650 工银养老2040(FOF) 1.1062 1.1062 1.1111 1.1111 -0.0049 -0.44%
2024-04-09 007650 工银养老2040(FOF) 1.1111 1.1111 1.1094 1.1094 0.0017 0.15%
2024-04-08 007650 工银养老2040(FOF) 1.1094 1.1094 1.1143 1.1143 -0.0049 -0.44%
2024-04-03 007650 工银养老2040(FOF) 1.1143 1.1143 1.1155 1.1155 -0.0012 -0.11%
2024-04-02 007650 工银养老2040(FOF) 1.1155 1.1155 1.1178 1.1178 -0.0023 -0.21%
2024-04-01 007650 工银养老2040(FOF) 1.1178 1.1178 1.1100 1.1100 0.0078 0.70%
2024-03-29 007650 工银养老2040(FOF) 1.1100 1.1100 1.1040 1.1040 0.0060 0.54%
2024-03-28 007650 工银养老2040(FOF) 1.1040 1.1040 1.0976 1.0976 0.0064 0.58%
2024-03-27 007650 工银养老2040(FOF) 1.0976 1.0976 1.1065 1.1065 -0.0089 -0.80%
2024-03-26 007650 工银养老2040(FOF) 1.1065 1.1065 1.1088 1.1088 -0.0023 -0.21%
2024-03-25 007650 工银养老2040(FOF) 1.1088 1.1088 1.1158 1.1158 -0.0070 -0.63%
2024-03-22 007650 工银养老2040(FOF) 1.1158 1.1158 1.1206 1.1206 -0.0048 -0.43%
2024-03-21 007650 工银养老2040(FOF) 1.1206 1.1206 1.1192 1.1192 0.0014 0.13%
2024-03-20 007650 工银养老2040(FOF) 1.1192 1.1192 1.1150 1.1150 0.0042 0.38%
2024-03-19 007650 工银养老2040(FOF) 1.1150 1.1150 1.1171 1.1171 -0.0021 -0.19%
2024-03-18 007650 工银养老2040(FOF) 1.1171 1.1171 1.1105 1.1105 0.0066 0.59%
2024-03-15 007650 工银养老2040(FOF) 1.1105 1.1105 1.1078 1.1078 0.0027 0.24%
2024-03-14 007650 工银养老2040(FOF) 1.1078 1.1078 1.1113 1.1113 -0.0035 -0.31%
2024-03-13 007650 工银养老2040(FOF) 1.1113 1.1113 1.1105 1.1105 0.0008 0.07%
2024-03-12 007650 工银养老2040(FOF) 1.1105 1.1105 1.1086 1.1086 0.0019 0.17%
2024-03-11 007650 工银养老2040(FOF) 1.1086 1.1086 1.1052 1.1052 0.0034 0.31%
2024-03-08 007650 工银养老2040(FOF) 1.1052 1.1052 1.1014 1.1014 0.0038 0.35%
2024-03-07 007650 工银养老2040(FOF) 1.1014 1.1014 1.1041 1.1041 -0.0027 -0.24%
2024-03-06 007650 工银养老2040(FOF) 1.1041 1.1041 1.1023 1.1023 0.0018 0.16%
2024-03-05 007650 工银养老2040(FOF) 1.1023 1.1023 1.1061 1.1061 -0.0038 -0.34%
2024-03-04 007650 工银养老2040(FOF) 1.1061 1.1061 1.1031 1.1031 0.0030 0.27%
2024-03-01 007650 工银养老2040(FOF) 1.1031 1.1031 1.0968 1.0968 0.0063 0.57%
2024-02-29 007650 工银养老2040(FOF) 1.0968 1.0968 1.0838 1.0838 0.0130 1.20%
2024-02-28 007650 工银养老2040(FOF) 1.0838 1.0838 1.0986 1.0986 -0.0148 -1.35%
2024-02-27 007650 工银养老2040(FOF) 1.0986 1.0986 1.0872 1.0872 0.0114 1.05%
2024-02-26 007650 工银养老2040(FOF) 1.0872 1.0872 1.0864 1.0864 0.0008 0.07%
2024-02-23 007650 工银养老2040(FOF) 1.0864 1.0864 1.0816 1.0816 0.0048 0.44%
2024-02-22 007650 工银养老2040(FOF) 1.0816 1.0816 1.0730 1.0730 0.0086 0.80%
2024-02-21 007650 工银养老2040(FOF) 1.0730 1.0730 1.0728 1.0728 0.0002 0.02%
2024-02-20 007650 工银养老2040(FOF) 1.0728 1.0728 1.0722 1.0722 0.0006 0.06%
2024-02-19 007650 工银养老2040(FOF) 1.0722 1.0722 1.0645 1.0645 0.0077 0.72%
2024-02-08 007650 工银养老2040(FOF) 1.0645 1.0645 1.0529 1.0529 0.0116 1.10%
2024-02-07 007650 工银养老2040(FOF) 1.0529 1.0529 1.0413 1.0413 0.0116 1.11%
2024-02-06 007650 工银养老2040(FOF) 1.0413 1.0413 1.0209 1.0209 0.0204 2.00%
2024-02-05 007650 工银养老2040(FOF) 1.0209 1.0209 1.0337 1.0337 -0.0128 -1.24%
2024-02-02 007650 工银养老2040(FOF) 1.0337 1.0337 1.0410 1.0410 -0.0073 -0.70%
2024-02-01 007650 工银养老2040(FOF) 1.0410 1.0410 1.0407 1.0407 0.0003 0.03%
2024-01-31 007650 工银养老2040(FOF) 1.0407 1.0407 1.0533 1.0533 -0.0126 -1.20%
2024-01-30 007650 工银养老2040(FOF) 1.0533 1.0533 1.0622 1.0622 -0.0089 -0.84%
2024-01-29 007650 工银养老2040(FOF) 1.0622 1.0622 1.0694 1.0694 -0.0072 -0.67%
2024-01-26 007650 工银养老2040(FOF) 1.0694 1.0694 1.0735 1.0735 -0.0041 -0.38%
2024-01-25 007650 工银养老2040(FOF) 1.0735 1.0735 1.0620 1.0620 0.0115 1.08%
2024-01-24 007650 工银养老2040(FOF) 1.0620 1.0620 1.0570 1.0570 0.0050 0.47%
2024-01-23 007650 工银养老2040(FOF) 1.0570 1.0570 1.0517 1.0517 0.0053 0.50%
2024-01-22 007650 工银养老2040(FOF) 1.0517 1.0517 1.0735 1.0735 -0.0218 -2.03%
2024-01-19 007650 工银养老2040(FOF) 1.0735 1.0735 1.0748 1.0748 -0.0013 -0.12%
2024-01-18 007650 工银养老2040(FOF) 1.0748 1.0748 1.0728 1.0728 0.0020 0.19%
2024-01-17 007650 工银养老2040(FOF) 1.0728 1.0728 1.0863 1.0863 -0.0135 -1.24%
2024-01-16 007650 工银养老2040(FOF) 1.0863 1.0863 1.0889 1.0889 -0.0026 -0.24%
2024-01-15 007650 工银养老2040(FOF) 1.0889 1.0889 1.0894 1.0894 -0.0005 -0.05%
2024-01-12 007650 工银养老2040(FOF) 1.0894 1.0894 1.0930 1.0930 -0.0036 -0.33%
2024-01-11 007650 工银养老2040(FOF) 1.0930 1.0930 1.0851 1.0851 0.0079 0.73%
2024-01-10 007650 工银养老2040(FOF) 1.0851 1.0851 1.0895 1.0895 -0.0044 -0.40%
2024-01-09 007650 工银养老2040(FOF) 1.0895 1.0895 1.0870 1.0870 0.0025 0.23%
2024-01-08 007650 工银养老2040(FOF) 1.0870 1.0870 1.0986 1.0986 -0.0116 -1.06%
2024-01-05 007650 工银养老2040(FOF) 1.0986 1.0986 1.1083 1.1083 -0.0097 -0.88%
2024-01-04 007650 工银养老2040(FOF) 1.1083 1.1083 1.1128 1.1128 -0.0045 -0.40%
2024-01-03 007650 工银养老2040(FOF) 1.1128 1.1128 1.1181 1.1181 -0.0053 -0.47%
2024-01-02 007650 工银养老2040(FOF) 1.1181 1.1181 1.1231 1.1231 -0.0050 -0.45%
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银产业升级股票A 0.9600 5.08%
工银产业升级股票C 0.9272 5.07%
工银灵动价值混合A 0.6476 5.06%
工银灵动价值混合C 0.6368 5.05%
工银核心机遇混合A 0.5848 4.82%
工银核心机遇混合C 0.5747 4.81%
港股通科技30ETF 0.7725 4.25%
工银国家战略股票 1.5720 4.11%
互联网龙头ETF 0.4885 4.00%
工银沪港深互联网ETF发起式联接A 0.7119 3.78%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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