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工银养老2040(FOF)基金净值查询(007650)

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今天最新净值 1.1596 -0.0021 -0.1800% 2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1596
  • 成立日期：2019-09-17
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4819亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：蒋华安
近一年工银养老2040(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,工银养老2040(FOF)(007650)基金累计收益率-8.81%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-18 007650 工银养老2040(FOF) 1.1029 1.1029 1.1038 1.1038 -0.0009 -0.08%
2024-04-17 007650 工银养老2040(FOF) 1.1038 1.1038 1.0946 1.0946 0.0092 0.84%
2024-04-15 007650 工银养老2040(FOF) 1.1071 1.1071 1.1075 1.1075 -0.0004 -0.04%
2024-04-12 007650 工银养老2040(FOF) 1.1075 1.1075 1.1083 1.1083 -0.0008 -0.07%
2024-04-11 007650 工银养老2040(FOF) 1.1083 1.1083 1.1062 1.1062 0.0021 0.19%
2024-04-10 007650 工银养老2040(FOF) 1.1062 1.1062 1.1111 1.1111 -0.0049 -0.44%
2024-04-09 007650 工银养老2040(FOF) 1.1111 1.1111 1.1094 1.1094 0.0017 0.15%
2024-04-08 007650 工银养老2040(FOF) 1.1094 1.1094 1.1143 1.1143 -0.0049 -0.44%
2024-04-03 007650 工银养老2040(FOF) 1.1143 1.1143 1.1155 1.1155 -0.0012 -0.11%
2024-04-02 007650 工银养老2040(FOF) 1.1155 1.1155 1.1178 1.1178 -0.0023 -0.21%
2024-04-01 007650 工银养老2040(FOF) 1.1178 1.1178 1.1100 1.1100 0.0078 0.70%
2024-03-29 007650 工银养老2040(FOF) 1.1100 1.1100 1.1040 1.1040 0.0060 0.54%
2024-03-28 007650 工银养老2040(FOF) 1.1040 1.1040 1.0976 1.0976 0.0064 0.58%
2024-03-27 007650 工银养老2040(FOF) 1.0976 1.0976 1.1065 1.1065 -0.0089 -0.80%
2024-03-26 007650 工银养老2040(FOF) 1.1065 1.1065 1.1088 1.1088 -0.0023 -0.21%
2024-03-25 007650 工银养老2040(FOF) 1.1088 1.1088 1.1158 1.1158 -0.0070 -0.63%
2024-03-22 007650 工银养老2040(FOF) 1.1158 1.1158 1.1206 1.1206 -0.0048 -0.43%
2024-03-21 007650 工银养老2040(FOF) 1.1206 1.1206 1.1192 1.1192 0.0014 0.13%
2024-03-20 007650 工银养老2040(FOF) 1.1192 1.1192 1.1150 1.1150 0.0042 0.38%
2024-03-19 007650 工银养老2040(FOF) 1.1150 1.1150 1.1171 1.1171 -0.0021 -0.19%
2024-03-18 007650 工银养老2040(FOF) 1.1171 1.1171 1.1105 1.1105 0.0066 0.59%
2024-03-15 007650 工银养老2040(FOF) 1.1105 1.1105 1.1078 1.1078 0.0027 0.24%
2024-03-14 007650 工银养老2040(FOF) 1.1078 1.1078 1.1113 1.1113 -0.0035 -0.31%
2024-03-13 007650 工银养老2040(FOF) 1.1113 1.1113 1.1105 1.1105 0.0008 0.07%
2024-03-12 007650 工银养老2040(FOF) 1.1105 1.1105 1.1086 1.1086 0.0019 0.17%
2024-03-11 007650 工银养老2040(FOF) 1.1086 1.1086 1.1052 1.1052 0.0034 0.31%
2024-03-08 007650 工银养老2040(FOF) 1.1052 1.1052 1.1014 1.1014 0.0038 0.35%
2024-03-07 007650 工银养老2040(FOF) 1.1014 1.1014 1.1041 1.1041 -0.0027 -0.24%
2024-03-06 007650 工银养老2040(FOF) 1.1041 1.1041 1.1023 1.1023 0.0018 0.16%
2024-03-05 007650 工银养老2040(FOF) 1.1023 1.1023 1.1061 1.1061 -0.0038 -0.34%
2024-03-04 007650 工银养老2040(FOF) 1.1061 1.1061 1.1031 1.1031 0.0030 0.27%
2024-03-01 007650 工银养老2040(FOF) 1.1031 1.1031 1.0968 1.0968 0.0063 0.57%
2024-02-29 007650 工银养老2040(FOF) 1.0968 1.0968 1.0838 1.0838 0.0130 1.20%
2024-02-28 007650 工银养老2040(FOF) 1.0838 1.0838 1.0986 1.0986 -0.0148 -1.35%
2024-02-27 007650 工银养老2040(FOF) 1.0986 1.0986 1.0872 1.0872 0.0114 1.05%
2024-02-26 007650 工银养老2040(FOF) 1.0872 1.0872 1.0864 1.0864 0.0008 0.07%
2024-02-23 007650 工银养老2040(FOF) 1.0864 1.0864 1.0816 1.0816 0.0048 0.44%
2024-02-22 007650 工银养老2040(FOF) 1.0816 1.0816 1.0730 1.0730 0.0086 0.80%
2024-02-21 007650 工银养老2040(FOF) 1.0730 1.0730 1.0728 1.0728 0.0002 0.02%
2024-02-20 007650 工银养老2040(FOF) 1.0728 1.0728 1.0722 1.0722 0.0006 0.06%
2024-02-19 007650 工银养老2040(FOF) 1.0722 1.0722 1.0645 1.0645 0.0077 0.72%
2024-02-08 007650 工银养老2040(FOF) 1.0645 1.0645 1.0529 1.0529 0.0116 1.10%
2024-02-07 007650 工银养老2040(FOF) 1.0529 1.0529 1.0413 1.0413 0.0116 1.11%
2024-02-06 007650 工银养老2040(FOF) 1.0413 1.0413 1.0209 1.0209 0.0204 2.00%
2024-02-05 007650 工银养老2040(FOF) 1.0209 1.0209 1.0337 1.0337 -0.0128 -1.24%
2024-02-02 007650 工银养老2040(FOF) 1.0337 1.0337 1.0410 1.0410 -0.0073 -0.70%
2024-02-01 007650 工银养老2040(FOF) 1.0410 1.0410 1.0407 1.0407 0.0003 0.03%
2024-01-31 007650 工银养老2040(FOF) 1.0407 1.0407 1.0533 1.0533 -0.0126 -1.20%
2024-01-30 007650 工银养老2040(FOF) 1.0533 1.0533 1.0622 1.0622 -0.0089 -0.84%
2024-01-29 007650 工银养老2040(FOF) 1.0622 1.0622 1.0694 1.0694 -0.0072 -0.67%
2024-01-26 007650 工银养老2040(FOF) 1.0694 1.0694 1.0735 1.0735 -0.0041 -0.38%
2024-01-25 007650 工银养老2040(FOF) 1.0735 1.0735 1.0620 1.0620 0.0115 1.08%
2024-01-24 007650 工银养老2040(FOF) 1.0620 1.0620 1.0570 1.0570 0.0050 0.47%
2024-01-23 007650 工银养老2040(FOF) 1.0570 1.0570 1.0517 1.0517 0.0053 0.50%
2024-01-22 007650 工银养老2040(FOF) 1.0517 1.0517 1.0735 1.0735 -0.0218 -2.03%
2024-01-19 007650 工银养老2040(FOF) 1.0735 1.0735 1.0748 1.0748 -0.0013 -0.12%
2024-01-18 007650 工银养老2040(FOF) 1.0748 1.0748 1.0728 1.0728 0.0020 0.19%
2024-01-17 007650 工银养老2040(FOF) 1.0728 1.0728 1.0863 1.0863 -0.0135 -1.24%
2024-01-16 007650 工银养老2040(FOF) 1.0863 1.0863 1.0889 1.0889 -0.0026 -0.24%
2024-01-15 007650 工银养老2040(FOF) 1.0889 1.0889 1.0894 1.0894 -0.0005 -0.05%
2024-01-12 007650 工银养老2040(FOF) 1.0894 1.0894 1.0930 1.0930 -0.0036 -0.33%
2024-01-11 007650 工银养老2040(FOF) 1.0930 1.0930 1.0851 1.0851 0.0079 0.73%
2024-01-10 007650 工银养老2040(FOF) 1.0851 1.0851 1.0895 1.0895 -0.0044 -0.40%
2024-01-09 007650 工银养老2040(FOF) 1.0895 1.0895 1.0870 1.0870 0.0025 0.23%
2024-01-08 007650 工银养老2040(FOF) 1.0870 1.0870 1.0986 1.0986 -0.0116 -1.06%
2024-01-05 007650 工银养老2040(FOF) 1.0986 1.0986 1.1083 1.1083 -0.0097 -0.88%
2024-01-04 007650 工银养老2040(FOF) 1.1083 1.1083 1.1128 1.1128 -0.0045 -0.40%
2024-01-03 007650 工银养老2040(FOF) 1.1128 1.1128 1.1181 1.1181 -0.0053 -0.47%
2024-01-02 007650 工银养老2040(FOF) 1.1181 1.1181 1.1231 1.1231 -0.0050 -0.45%
2023-12-31 007650 工银养老2040(FOF) 1.1231 1.1231 1.1232 1.1232 -0.0001 -0.01%
2023-12-29 007650 工银养老2040(FOF) 1.1232 1.1232 1.1155 1.1155 0.0077 0.69%
2023-12-28 007650 工银养老2040(FOF) 1.1155 1.1155 1.1038 1.1038 0.0117 1.06%
2023-12-27 007650 工银养老2040(FOF) 1.1038 1.1038 1.0984 1.0984 0.0054 0.49%
2023-12-26 007650 工银养老2040(FOF) 1.0984 1.0984 1.1054 1.1054 -0.0070 -0.63%
2023-12-25 007650 工银养老2040(FOF) 1.1054 1.1054 1.1054 1.1054 0.0000 0.00%
2023-12-22 007650 工银养老2040(FOF) 1.1054 1.1054 1.1153 1.1153 -0.0099 -0.89%
2023-12-21 007650 工银养老2040(FOF) 1.1153 1.1153 1.1109 1.1109 0.0044 0.40%
2023-12-20 007650 工银养老2040(FOF) 1.1109 1.1109 1.1204 1.1204 -0.0095 -0.85%
2023-12-19 007650 工银养老2040(FOF) 1.1204 1.1204 1.1197 1.1197 0.0007 0.06%
2023-12-18 007650 工银养老2040(FOF) 1.1197 1.1197 1.1268 1.1268 -0.0071 -0.63%
2023-12-15 007650 工银养老2040(FOF) 1.1268 1.1268 1.1299 1.1299 -0.0031 -0.27%
2023-12-14 007650 工银养老2040(FOF) 1.1299 1.1299 1.1306 1.1306 -0.0007 -0.06%
2023-12-13 007650 工银养老2040(FOF) 1.1306 1.1306 1.1368 1.1368 -0.0062 -0.55%
2023-12-12 007650 工银养老2040(FOF) 1.1368 1.1368 1.1357 1.1357 0.0011 0.10%
2023-12-11 007650 工银养老2040(FOF) 1.1357 1.1357 1.1294 1.1294 0.0063 0.56%
2023-12-08 007650 工银养老2040(FOF) 1.1294 1.1294 1.1279 1.1279 0.0015 0.13%
2023-12-07 007650 工银养老2040(FOF) 1.1279 1.1279 1.1281 1.1281 -0.0002 -0.02%
2023-12-06 007650 工银养老2040(FOF) 1.1281 1.1281 1.1250 1.1250 0.0031 0.28%
2023-12-05 007650 工银养老2040(FOF) 1.1250 1.1250 1.1379 1.1379 -0.0129 -1.13%
2023-12-04 007650 工银养老2040(FOF) 1.1379 1.1379 1.1427 1.1427 -0.0048 -0.42%
2023-12-01 007650 工银养老2040(FOF) 1.1427 1.1427 1.1392 1.1392 0.0035 0.31%
2023-11-30 007650 工银养老2040(FOF) 1.1392 1.1392 1.1409 1.1409 -0.0017 -0.15%
2023-11-29 007650 工银养老2040(FOF) 1.1409 1.1409 1.1456 1.1456 -0.0047 -0.41%
2023-11-28 007650 工银养老2040(FOF) 1.1456 1.1456 1.1424 1.1424 0.0032 0.28%
2023-11-27 007650 工银养老2040(FOF) 1.1424 1.1424 1.1420 1.1420 0.0004 0.04%
2023-11-24 007650 工银养老2040(FOF) 1.1420 1.1420 1.1501 1.1501 -0.0081 -0.70%
2023-11-23 007650 工银养老2040(FOF) 1.1501 1.1501 1.1446 1.1446 0.0055 0.48%
2023-11-22 007650 工银养老2040(FOF) 1.1446 1.1446 1.1537 1.1537 -0.0091 -0.79%
2023-11-21 007650 工银养老2040(FOF) 1.1537 1.1537 1.1571 1.1571 -0.0034 -0.29%
2023-11-20 007650 工银养老2040(FOF) 1.1571 1.1571 1.1533 1.1533 0.0038 0.33%
2023-11-17 007650 工银养老2040(FOF) 1.1533 1.1533 1.1501 1.1501 0.0032 0.28%
2023-11-16 007650 工银养老2040(FOF) 1.1501 1.1501 1.1572 1.1572 -0.0071 -0.61%
2023-11-15 007650 工银养老2040(FOF) 1.1572 1.1572 1.1514 1.1514 0.0058 0.50%
2023-11-14 007650 工银养老2040(FOF) 1.1514 1.1514 1.1470 1.1470 0.0044 0.38%
2023-11-13 007650 工银养老2040(FOF) 1.1470 1.1470 1.1435 1.1435 0.0035 0.31%
2023-11-10 007650 工银养老2040(FOF) 1.1435 1.1435 1.1476 1.1476 -0.0041 -0.36%
2023-11-09 007650 工银养老2040(FOF) 1.1476 1.1476 1.1509 1.1509 -0.0033 -0.29%
2023-11-08 007650 工银养老2040(FOF) 1.1509 1.1509 1.1505 1.1505 0.0004 0.03%
2023-11-07 007650 工银养老2040(FOF) 1.1505 1.1505 1.1498 1.1498 0.0007 0.06%
2023-11-06 007650 工银养老2040(FOF) 1.1498 1.1498 1.1358 1.1358 0.0140 1.23%
2023-11-03 007650 工银养老2040(FOF) 1.1358 1.1358 1.1266 1.1266 0.0092 0.82%
2023-11-02 007650 工银养老2040(FOF) 1.1266 1.1266 1.1303 1.1303 -0.0037 -0.33%
2023-11-01 007650 工银养老2040(FOF) 1.1303 1.1303 1.1306 1.1306 -0.0003 -0.03%
2023-10-31 007650 工银养老2040(FOF) 1.1306 1.1306 1.1342 1.1342 -0.0036 -0.32%
2023-10-30 007650 工银养老2040(FOF) 1.1342 1.1342 1.1284 1.1284 0.0058 0.51%
2023-10-27 007650 工银养老2040(FOF) 1.1284 1.1284 1.1182 1.1182 0.0102 0.91%
2023-10-26 007650 工银养老2040(FOF) 1.1182 1.1182 1.1161 1.1161 0.0021 0.19%
2023-10-25 007650 工银养老2040(FOF) 1.1161 1.1161 1.1110 1.1110 0.0051 0.46%
2023-10-24 007650 工银养老2040(FOF) 1.1110 1.1110 1.1009 1.1009 0.0101 0.92%
2023-10-23 007650 工银养老2040(FOF) 1.1009 1.1009 1.1140 1.1140 -0.0131 -1.18%
2023-10-20 007650 工银养老2040(FOF) 1.1140 1.1140 1.1216 1.1216 -0.0076 -0.68%
2023-10-19 007650 工银养老2040(FOF) 1.1216 1.1216 1.1328 1.1328 -0.0112 -0.99%
2023-10-18 007650 工银养老2040(FOF) 1.1328 1.1328 1.1425 1.1425 -0.0097 -0.85%
2023-10-17 007650 工银养老2040(FOF) 1.1425 1.1425 1.1424 1.1424 0.0001 0.01%
2023-10-16 007650 工银养老2040(FOF) 1.1424 1.1424 1.1480 1.1480 -0.0056 -0.49%
2023-10-13 007650 工银养老2040(FOF) 1.1480 1.1480 1.1550 1.1550 -0.0070 -0.61%
2023-10-12 007650 工银养老2040(FOF) 1.1550 1.1550 1.1505 1.1505 0.0045 0.39%
2023-10-11 007650 工银养老2040(FOF) 1.1505 1.1505 1.1491 1.1491 0.0014 0.12%
2023-10-10 007650 工银养老2040(FOF) 1.1491 1.1491 1.1534 1.1534 -0.0043 -0.37%
2023-10-09 007650 工银养老2040(FOF) 1.1534 1.1534 1.1538 1.1538 -0.0004 -0.03%
2023-09-28 007650 工银养老2040(FOF) 1.1538 1.1538 1.1518 1.1518 0.0020 0.17%
2023-09-27 007650 工银养老2040(FOF) 1.1518 1.1518 1.1497 1.1497 0.0021 0.18%
2023-09-26 007650 工银养老2040(FOF) 1.1497 1.1497 1.1526 1.1526 -0.0029 -0.25%
2023-09-25 007650 工银养老2040(FOF) 1.1526 1.1526 1.1561 1.1561 -0.0035 -0.30%
2023-09-22 007650 工银养老2040(FOF) 1.1561 1.1561 1.1444 1.1444 0.0117 1.02%
2023-09-21 007650 工银养老2040(FOF) 1.1444 1.1444 1.1522 1.1522 -0.0078 -0.68%
2023-09-20 007650 工银养老2040(FOF) 1.1522 1.1522 1.1567 1.1567 -0.0045 -0.39%
2023-09-19 007650 工银养老2040(FOF) 1.1567 1.1567 1.1605 1.1605 -0.0038 -0.33%
2023-09-18 007650 工银养老2040(FOF) 1.1605 1.1605 1.1592 1.1592 0.0013 0.11%
2023-09-15 007650 工银养老2040(FOF) 1.1592 1.1592 1.1596 1.1596 -0.0004 -0.03%
2023-09-14 007650 工银养老2040(FOF) 1.1596 1.1596 1.1617 1.1617 -0.0021 -0.18%
2023-09-13 007650 工银养老2040(FOF) 1.1617 1.1617 1.1689 1.1689 -0.0072 -0.62%
2023-09-12 007650 工银养老2040(FOF) 1.1689 1.1689 1.1704 1.1704 -0.0015 -0.13%
2023-09-11 007650 工银养老2040(FOF) 1.1704 1.1704 1.1625 1.1625 0.0079 0.68%
2023-09-08 007650 工银养老2040(FOF) 1.1625 1.1625 1.1635 1.1635 -0.0010 -0.09%
2023-09-07 007650 工银养老2040(FOF) 1.1635 1.1635 1.1763 1.1763 -0.0128 -1.09%
2023-09-06 007650 工银养老2040(FOF) 1.1763 1.1763 1.1773 1.1773 -0.0010 -0.08%
2023-09-05 007650 工银养老2040(FOF) 1.1773 1.1773 1.1824 1.1824 -0.0051 -0.43%
2023-09-04 007650 工银养老2040(FOF) 1.1824 1.1824 1.1742 1.1742 0.0082 0.70%
2023-09-01 007650 工银养老2040(FOF) 1.1742 1.1742 1.1724 1.1724 0.0018 0.15%
2023-08-31 007650 工银养老2040(FOF) 1.1724 1.1724 1.1756 1.1756 -0.0032 -0.27%
2023-08-30 007650 工银养老2040(FOF) 1.1756 1.1756 1.1718 1.1718 0.0038 0.32%
2023-08-29 007650 工银养老2040(FOF) 1.1718 1.1718 1.1540 1.1540 0.0178 1.54%
2023-08-28 007650 工银养老2040(FOF) 1.1540 1.1540 1.1476 1.1476 0.0064 0.56%
2023-08-25 007650 工银养老2040(FOF) 1.1476 1.1476 1.1584 1.1584 -0.0108 -0.93%
2023-08-24 007650 工银养老2040(FOF) 1.1584 1.1584 1.1515 1.1515 0.0069 0.60%
2023-08-23 007650 工银养老2040(FOF) 1.1515 1.1515 1.1638 1.1638 -0.0123 -1.06%
2023-08-22 007650 工银养老2040(FOF) 1.1638 1.1638 1.1572 1.1572 0.0066 0.57%
2023-08-21 007650 工银养老2040(FOF) 1.1572 1.1572 1.1646 1.1646 -0.0074 -0.64%
2023-08-18 007650 工银养老2040(FOF) 1.1646 1.1646 1.1762 1.1762 -0.0116 -0.99%
2023-08-17 007650 工银养老2040(FOF) 1.1762 1.1762 1.1707 1.1707 0.0055 0.47%
2023-08-16 007650 工银养老2040(FOF) 1.1707 1.1707 1.1796 1.1796 -0.0089 -0.75%
2023-08-15 007650 工银养老2040(FOF) 1.1796 1.1796 1.1838 1.1838 -0.0042 -0.35%
2023-08-14 007650 工银养老2040(FOF) 1.1838 1.1838 1.1844 1.1844 -0.0006 -0.05%
2023-08-11 007650 工银养老2040(FOF) 1.1844 1.1844 1.1984 1.1984 -0.0140 -1.17%
2023-08-10 007650 工银养老2040(FOF) 1.1984 1.1984 1.1971 1.1971 0.0013 0.11%
2023-08-09 007650 工银养老2040(FOF) 1.1971 1.1971 1.2025 1.2025 -0.0054 -0.45%
2023-08-08 007650 工银养老2040(FOF) 1.2025 1.2025 1.2044 1.2044 -0.0019 -0.16%
2023-08-07 007650 工银养老2040(FOF) 1.2044 1.2044 1.2086 1.2086 -0.0042 -0.35%
2023-08-04 007650 工银养老2040(FOF) 1.2086 1.2086 1.2044 1.2044 0.0042 0.35%
2023-08-03 007650 工银养老2040(FOF) 1.2044 1.2044 1.2019 1.2019 0.0025 0.21%
2023-08-02 007650 工银养老2040(FOF) 1.2019 1.2019 1.2060 1.2060 -0.0041 -0.34%
2023-08-01 007650 工银养老2040(FOF) 1.2060 1.2060 1.2085 1.2085 -0.0025 -0.21%
2023-07-31 007650 工银养老2040(FOF) 1.2085 1.2085 1.2036 1.2036 0.0049 0.41%
2023-07-28 007650 工银养老2040(FOF) 1.2036 1.2036 1.1935 1.1935 0.0101 0.85%
2023-07-27 007650 工银养老2040(FOF) 1.1935 1.1935 1.1956 1.1956 -0.0021 -0.18%
2023-07-26 007650 工银养老2040(FOF) 1.1956 1.1956 1.1997 1.1997 -0.0041 -0.34%
2023-07-25 007650 工银养老2040(FOF) 1.1997 1.1997 1.1842 1.1842 0.0155 1.31%
2023-07-24 007650 工银养老2040(FOF) 1.1842 1.1842 1.1857 1.1857 -0.0015 -0.13%
2023-07-21 007650 工银养老2040(FOF) 1.1857 1.1857 1.1872 1.1872 -0.0015 -0.13%
2023-07-20 007650 工银养老2040(FOF) 1.1872 1.1872 1.1974 1.1974 -0.0102 -0.85%
2023-07-19 007650 工银养老2040(FOF) 1.1974 1.1974 1.1976 1.1976 -0.0002 -0.02%
2023-07-18 007650 工银养老2040(FOF) 1.1976 1.1976 1.1979 1.1979 -0.0003 -0.03%
2023-07-17 007650 工银养老2040(FOF) 1.1979 1.1979 1.2022 1.2022 -0.0043 -0.36%
2023-07-14 007650 工银养老2040(FOF) 1.2022 1.2022 1.2027 1.2027 -0.0005 -0.04%
2023-07-13 007650 工银养老2040(FOF) 1.2027 1.2027 1.1911 1.1911 0.0116 0.97%
2023-07-12 007650 工银养老2040(FOF) 1.1911 1.1911 1.1987 1.1987 -0.0076 -0.63%
2023-07-11 007650 工银养老2040(FOF) 1.1987 1.1987 1.1915 1.1915 0.0072 0.60%
2023-07-10 007650 工银养老2040(FOF) 1.1915 1.1915 1.1913 1.1913 0.0002 0.02%
2023-07-07 007650 工银养老2040(FOF) 1.1913 1.1913 1.1952 1.1952 -0.0039 -0.33%
2023-07-06 007650 工银养老2040(FOF) 1.1952 1.1952 1.1982 1.1982 -0.0030 -0.25%
2023-07-05 007650 工银养老2040(FOF) 1.1982 1.1982 1.2050 1.2050 -0.0068 -0.56%
2023-07-04 007650 工银养老2040(FOF) 1.2050 1.2050 1.2004 1.2004 0.0046 0.38%
2023-07-03 007650 工银养老2040(FOF) 1.2004 1.2004 1.1962 1.1962 0.0042 0.35%
2023-06-30 007650 工银养老2040(FOF) 1.1962 1.1962 1.1909 1.1909 0.0053 0.45%
2023-06-29 007650 工银养老2040(FOF) 1.1909 1.1909 1.1889 1.1889 0.0020 0.17%
2023-06-28 007650 工银养老2040(FOF) 1.1889 1.1889 1.1921 1.1921 -0.0032 -0.27%
2023-06-27 007650 工银养老2040(FOF) 1.1921 1.1921 1.1831 1.1831 0.0090 0.76%
2023-06-26 007650 工银养老2040(FOF) 1.1831 1.1831 1.1995 1.1995 -0.0164 -1.37%
2023-06-21 007650 工银养老2040(FOF) 1.1995 1.1995 1.2170 1.2170 -0.0175 -1.44%
2023-06-20 007650 工银养老2040(FOF) 1.2170 1.2170 1.2173 1.2173 -0.0003 -0.02%
2023-06-19 007650 工银养老2040(FOF) 1.2173 1.2173 1.2195 1.2195 -0.0022 -0.18%
2023-06-16 007650 工银养老2040(FOF) 1.2195 1.2195 1.2126 1.2126 0.0069 0.57%
2023-06-15 007650 工银养老2040(FOF) 1.2126 1.2126 1.2078 1.2078 0.0048 0.40%
2023-06-14 007650 工银养老2040(FOF) 1.2078 1.2078 1.2058 1.2058 0.0020 0.17%
2023-06-13 007650 工银养老2040(FOF) 1.2058 1.2058 1.2003 1.2003 0.0055 0.46%
2023-06-12 007650 工银养老2040(FOF) 1.2003 1.2003 1.1964 1.1964 0.0039 0.33%
2023-06-09 007650 工银养老2040(FOF) 1.1964 1.1964 1.1879 1.1879 0.0085 0.72%
2023-06-08 007650 工银养老2040(FOF) 1.1879 1.1879 1.1902 1.1902 -0.0023 -0.19%
2023-06-07 007650 工银养老2040(FOF) 1.1902 1.1902 1.1892 1.1892 0.0010 0.08%
2023-06-06 007650 工银养老2040(FOF) 1.1892 1.1892 1.2012 1.2012 -0.0120 -1.00%
2023-06-05 007650 工银养老2040(FOF) 1.2012 1.2012 1.2009 1.2009 0.0003 0.02%
2023-06-02 007650 工银养老2040(FOF) 1.2009 1.2009 1.1933 1.1933 0.0076 0.64%
2023-06-01 007650 工银养老2040(FOF) 1.1933 1.1933 1.1909 1.1909 0.0024 0.20%
2023-05-31 007650 工银养老2040(FOF) 1.1909 1.1909 1.1928 1.1928 -0.0019 -0.16%
2023-05-30 007650 工银养老2040(FOF) 1.1928 1.1928 1.1876 1.1876 0.0052 0.44%
2023-05-29 007650 工银养老2040(FOF) 1.1876 1.1876 1.1886 1.1886 -0.0010 -0.08%
2023-05-26 007650 工银养老2040(FOF) 1.1886 1.1886 1.1828 1.1828 0.0058 0.49%
2023-05-25 007650 工银养老2040(FOF) 1.1828 1.1828 1.1850 1.1850 -0.0022 -0.19%
2023-05-24 007650 工银养老2040(FOF) 1.1850 1.1850 1.1897 1.1897 -0.0047 -0.40%
2023-05-23 007650 工银养老2040(FOF) 1.1897 1.1897 1.1976 1.1976 -0.0079 -0.66%
2023-05-22 007650 工银养老2040(FOF) 1.1976 1.1976 1.1940 1.1940 0.0036 0.30%
2023-05-19 007650 工银养老2040(FOF) 1.1940 1.1940 1.1951 1.1951 -0.0011 -0.09%
2023-05-18 007650 工银养老2040(FOF) 1.1951 1.1951 1.1932 1.1932 0.0019 0.16%
2023-05-17 007650 工银养老2040(FOF) 1.1932 1.1932 1.1938 1.1938 -0.0006 -0.05%
2023-05-16 007650 工银养老2040(FOF) 1.1938 1.1938 1.1969 1.1969 -0.0031 -0.26%
2023-05-15 007650 工银养老2040(FOF) 1.1969 1.1969 1.1901 1.1901 0.0068 0.57%
2023-05-12 007650 工银养老2040(FOF) 1.1901 1.1901 1.1977 1.1977 -0.0076 -0.63%
2023-05-11 007650 工银养老2040(FOF) 1.1977 1.1977 1.1982 1.1982 -0.0005 -0.04%
2023-05-10 007650 工银养老2040(FOF) 1.1982 1.1982 1.1996 1.1996 -0.0014 -0.12%
2023-05-09 007650 工银养老2040(FOF) 1.1996 1.1996 1.2105 1.2105 -0.0109 -0.90%
2023-05-08 007650 工银养老2040(FOF) 1.2105 1.2105 1.2074 1.2074 0.0031 0.26%
2023-05-05 007650 工银养老2040(FOF) 1.2074 1.2074 1.2123 1.2123 -0.0049 -0.40%
2023-05-04 007650 工银养老2040(FOF) 1.2123 1.2123 1.2120 1.2120 0.0003 0.02%
2023-04-28 007650 工银养老2040(FOF) 1.2120 1.2120 1.2045 1.2045 0.0075 0.62%
2023-04-27 007650 工银养老2040(FOF) 1.2045 1.2045 1.2031 1.2031 0.0014 0.12%
2023-04-26 007650 工银养老2040(FOF) 1.2031 1.2031 1.2018 1.2018 0.0013 0.11%
2023-04-25 007650 工银养老2040(FOF) 1.2018 1.2018 1.2083 1.2083 -0.0065 -0.54%
2023-04-24 007650 工银养老2040(FOF) 1.2083 1.2083 1.2128 1.2128 -0.0045 -0.37%
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通科技30ETF 0.6902 2.56%
工银农业 0.9870 2.28%
工银食品饮料混合A 0.6970 1.99%
工银食品饮料混合C 0.6831 1.99%
互联网龙头ETF 0.4491 1.56%
工银沪港深互联网ETF发起式联接A 0.6575 1.47%
工银沪港深互联网ETF发起式联接C 0.6559 1.47%
工银高质量成长混合A 0.8239 1.29%
工银高质量成长混合C 0.7989 1.28%
工银医疗保健 2.4530 1.20%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天治新消费混合 1.1616 5.34%
农业精选LOF 1.2624 4.21%
前海开源沪港深农业混合(LOF)C 1.2517 4.21%
财通资管品质消费混合发起式A 1.0878 3.98%
财通资管品质消费混合发起式C 1.0837 3.96%
永赢新兴消费智选混合发起A 0.7940 3.86%
永赢新兴消费智选混合发起C 0.7900 3.85%
西部利得新富混合C 1.2250 3.81%
湘财医药健康混合A 1.1029 3.80%
湘财医药健康混合C 1.1043 3.80%
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