基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

工银纯债债券B - 基金主页(代码:000403)

今天最新净值 1.1677 0.0003 0.0300%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.4866
  • 成立日期:2014-05-16
  • 基金类型:
  • 成立份额:16.371亿份
  • 最近份额:125.0649亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:谷衡 张略钊
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.84% -0.10% 0.28% 1.37% 3.99% 7.37% 13.09% 53.91%
同类排名 1989/3093 1489/3177 2398/3140 1567/3059 1289/2721 766/2345 392/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-15 2023-12-15 2023-12-18 分红 每份派现金0.0152元
2022-11-11 2022-11-11 2022-11-14 分红 每份派现金0.0122元
2022-06-21 2022-06-21 2022-06-22 分红 每份派现金0.0468元
2021-06-29 2021-06-29 2021-06-30 分红 每份派现金0.0351元
2020-06-02 2020-06-02 2020-06-03 分红 每份派现金0.0139元
工银纯债债券B基金动态
工银纯债债券B(000403)基金档案
基金代码 000403 基金简称 工银纯债B 基金全称 工银瑞信纯债债券型证券投资基金
发行日期 2014-04-16 成立日期 2014-05-16 基金类型
基金经理 谷衡 张略钊 基金托管人 兴业银行 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 最近份额 125.0649亿 成立份额 16.371亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.00% 赎回费率 1.50%