工银纯债债券B(工银纯债B) - 基金主页(代码:000403)

今天最新净值 1.1919 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5581
成立日期：2014-05-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：16.371亿份
最近份额：74.2477亿
最近资产：87.10亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：谷衡尹珂嘉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.03%	0.03%	0.07%	0.54%	2.46%	4.60%	8.22%	61.29%
同类排名	1199/2488	1545/2522	1878/2515	1277/2504	1070/2453	997/2168	1084/1723	-

工银纯债债券B(000403)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1923	0.03%
2026-09-17	1.1919	0.01%
2026-09-16	1.1918	0.02%
2026-09-15	1.1916	0.02%
2026-09-14	1.1914	-0.01%
2026-09-11	1.1915	-0.01%

工银纯债债券B分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-19	2025-11-19	2025-11-20	分红	每份派现金0.0206元
2024-12-16	2024-12-16	2024-12-17	分红	每份派现金0.0166元
2024-06-27	2024-06-27	2024-06-28	分红	每份派现金0.0101元
2023-12-15	2023-12-15	2023-12-18	分红	每份派现金0.0152元
2022-11-11	2022-11-11	2022-11-14	分红	每份派现金0.0122元

工银纯债债券B基金动态

工银纯债债券B 1月QDII申购量接近翻番绩优基金抢手(名单)

此外，东方新兴成长、华安新活力混合、光大保德信量化股票、华宝兴业量化对冲混合A、国富沪深300指数增强、万家180(519180,基金吧)指数、德邦新添利灵活配置混合、广发原材料联接、银华优质增长(180010,基金吧)股票、招商上证消费80指数等基金1月份销量环比增幅较高。
标签： QDII 申购量关联基金：富国全球科技互联网股票(QDII)A 易方达标普消费品指数A 工银纯债债券B 华安新活力灵活配置混合A 华宝量化对冲混合A 富国低碳环保混合易方达中小板指数分级A 国泰纳斯达克100指数
工银纯债债券B 1月QDII申购量接近翻番绩优基金抢手

此外，东方新兴成长混合、华安新活力混合、光大保德信量化股票、华宝兴业量化对冲混合A、国富沪深300指数增强、万家180指数、德邦新添利灵活配置混合、广发原材料联接、银华优质增长股票、招商上证消费80指数等基金1月份销量环比增幅较高。
标签： QDII 申购量关联基金：富国全球债券(QDII)人民币A 富国全球科技互联网股票(QDII)A 易方达标普消费品指数A 工银纯债债券B 华安新活力灵活配置混合A 华宝量化对冲混合A 富国低碳环保混合易方达中小板指数分级A
工银纯债债券B 去年12月QDII基金最热卖销量环比暴增269%

伴随着A股市场反弹，债券基金销售明显下滑。去年12月，广发纯债债券C和易方达稳健收益债券A申购量在所有基金中位列第1名和第5名，此外，无债券基金入围前10名。
标签： QDII 环比华宝兴业 QDII基金 12月关联基金：鹏华全球高收益债(QDII) 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 银华全球优选广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 海富通中国海外混合长盛电子信息主题混合A 工银纯债债券B 汇添富移动互联股票A

工银纯债债券B(000403)基金档案

基金代码	000403	基金简称	工银纯债债券B	基金全称	工银瑞信纯债债券型证券投资基金
发行日期	2014-04-16	成立日期	2014-05-16	基金类型	债券型-长债
基金经理	谷衡尹珂嘉	基金托管人	兴业银行	基金公司	工银瑞信基金
最近资产	87.10亿	最近份额	74.2477亿	成立份额	16.371亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	1.50%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
工银创新精选一年定开混合A	2.6703	4.50%
工银创新精选一年定开混合C	2.5446	4.50%
工银主题策略混合A	9.3930	4.48%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
工银新兴制造混合A	4.9104	4.37%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%