收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.84% | -0.10% | 0.28% | 1.37% | 3.99% | 7.37% | 13.09% | 53.91% |
同类排名 | 1989/3093 | 1489/3177 | 2398/3140 | 1567/3059 | 1289/2721 | 766/2345 | 392/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-18 | 分红 | 每份派现金0.0152元 |
2022-11-11 | 2022-11-11 | 2022-11-14 | 分红 | 每份派现金0.0122元 |
2022-06-21 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 分红 | 每份派现金0.0468元 |
2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021-06-30 | 分红 | 每份派现金0.0351元 |
2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020-06-03 | 分红 | 每份派现金0.0139元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
工银金融地产混合A | 2.1610 | 1.69% |
工银精选金融地产混合A | 1.1018 | 1.57% |
工银精选金融地产混合C | 1.0660 | 1.56% |
工银产业升级股票C | 0.8825 | 1.37% |
工银产业升级股票A | 0.9136 | 1.36% |
工银灵动价值混合C | 0.6062 | 1.29% |
工银灵动价值混合A | 0.6164 | 1.28% |
工银战略远见混合A | 0.6493 | 1.17% |
新药ETF | 0.4599 | 1.17% |
工银战略远见混合C | 0.6377 | 1.16% |