工银稳健养老一年持有A(工银稳健养老(FOF))基金净值查询(009335)

今天最新净值 1.1287 -0.0032 -0.28% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1287
成立日期：2020-09-30
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：2.5239亿
最近资产：0.43亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：周崟

近一季工银稳健养老一年持有A|工银稳健养老(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银稳健养老一年持有A(009335)基金累计收益率-0.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1246	1.1246	1.1287	1.1287	-0.0041	-0.36%
2026-09-10	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1287	1.1287	1.1319	1.1319	-0.0032	-0.28%
2026-09-09	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1319	1.1319	1.1325	1.1325	-0.0006	-0.05%
2026-09-08	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1325	1.1325	1.1327	1.1327	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1327	1.1327	1.1311	1.1311	0.0016	0.14%
2026-09-04	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1311	1.1311	1.1313	1.1313	-0.0002	-0.02%
2026-09-03	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1313	1.1313	1.1285	1.1285	0.0028	0.25%
2026-09-02	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1285	1.1285	1.1324	1.1324	-0.0039	-0.34%
2026-09-01	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1324	1.1324	1.1359	1.1359	-0.0035	-0.31%
2026-08-31	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1359	1.1359	1.1375	1.1375	-0.0016	-0.14%

2026-08-28	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1375	1.1375	1.1394	1.1394	-0.0019	-0.17%
2026-08-27	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1394	1.1394	1.1351	1.1351	0.0043	0.38%
2026-08-26	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1351	1.1351	1.1332	1.1332	0.0019	0.17%
2026-08-25	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1332	1.1332	1.1324	1.1324	0.0008	0.07%
2026-08-24	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1324	1.1324	1.1370	1.1370	-0.0046	-0.40%
2026-08-21	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1370	1.1370	1.1354	1.1354	0.0016	0.14%
2026-08-20	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1354	1.1354	1.1321	1.1321	0.0033	0.29%
2026-08-19	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1321	1.1321	1.1431	1.1431	-0.0110	-0.97%
2026-08-18	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1431	1.1431	1.1453	1.1453	-0.0022	-0.19%
2026-08-17	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1453	1.1453	1.1386	1.1386	0.0067	0.59%
2026-08-14	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1386	1.1386	1.1375	1.1375	0.0011	0.10%
2026-08-13	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1375	1.1375	1.1391	1.1391	-0.0016	-0.14%
2026-08-12	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1391	1.1391	1.1359	1.1359	0.0032	0.28%
2026-08-11	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1359	1.1359	1.1393	1.1393	-0.0034	-0.30%
2026-08-10	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1393	1.1393	1.1377	1.1377	0.0016	0.14%

2026-08-07	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1377	1.1377	1.1323	1.1323	0.0054	0.48%
2026-08-06	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1323	1.1323	1.1323	1.1323	0.0000	0.00%
2026-08-05	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1323	1.1323	1.1250	1.1250	0.0073	0.65%
2026-08-04	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1250	1.1250	1.1171	1.1171	0.0079	0.71%
2026-08-03	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1171	1.1171	1.1188	1.1188	-0.0017	-0.15%
2026-07-31	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1188	1.1188	1.1127	1.1127	0.0061	0.55%
2026-07-30	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1127	1.1127	1.1165	1.1165	-0.0038	-0.34%
2026-07-29	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1165	1.1165	1.1161	1.1161	0.0004	0.04%
2026-07-28	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1161	1.1161	1.1261	1.1261	-0.0100	-0.89%
2026-07-27	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1261	1.1261	1.1214	1.1214	0.0047	0.42%
2026-07-24	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1214	1.1214	1.1274	1.1274	-0.0060	-0.53%
2026-07-23	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1274	1.1274	1.1279	1.1279	-0.0005	-0.04%
2026-07-22	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1279	1.1279	1.1292	1.1292	-0.0013	-0.12%
2026-07-21	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1292	1.1292	1.1170	1.1170	0.0122	1.09%
2026-07-20	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1170	1.1170	1.1186	1.1186	-0.0016	-0.14%
2026-07-17	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1186	1.1186	1.1318	1.1318	-0.0132	-1.18%
2026-07-16	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1318	1.1318	1.1380	1.1380	-0.0062	-0.54%
2026-07-15	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1380	1.1380	1.1405	1.1405	-0.0025	-0.22%
2026-07-14	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1405	1.1405	1.1353	1.1353	0.0052	0.46%
2026-07-13	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1353	1.1353	1.1451	1.1451	-0.0098	-0.86%
2026-07-10	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1451	1.1451	1.1503	1.1503	-0.0052	-0.45%
2026-07-09	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1503	1.1503	1.1420	1.1420	0.0083	0.73%
2026-07-08	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1420	1.1420	1.1425	1.1425	-0.0005	-0.04%
2026-07-07	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1425	1.1425	1.1467	1.1467	-0.0042	-0.37%
2026-07-06	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1467	1.1467	1.1475	1.1475	-0.0008	-0.07%
2026-07-03	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1475	1.1475	1.1453	1.1453	0.0022	0.19%
2026-07-02	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1453	1.1453	1.1559	1.1559	-0.0106	-0.92%
2026-07-01	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1559	1.1559	1.1594	1.1594	-0.0035	-0.30%
2026-06-30	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1594	1.1594	1.1532	1.1532	0.0062	0.54%
2026-06-29	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1532	1.1532	1.1474	1.1474	0.0058	0.51%
2026-06-26	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1474	1.1474	1.1558	1.1558	-0.0084	-0.73%
2026-06-25	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1558	1.1558	1.1523	1.1523	0.0035	0.30%
2026-06-24	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1523	1.1523	1.1485	1.1485	0.0038	0.33%
2026-06-23	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1485	1.1485	1.1594	1.1594	-0.0109	-0.94%
2026-06-22	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1594	1.1594	1.1548	1.1548	0.0046	0.40%
2026-06-18	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1548	1.1548	1.1518	1.1518	0.0030	0.26%
2026-06-17	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1518	1.1518	1.1487	1.1487	0.0031	0.27%
2026-06-16	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1487	1.1487	1.1489	1.1489	-0.0002	-0.02%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0134	-0.07%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0108	-0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0157	-0.08%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0186	-0.09%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9994	-0.09%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9971	-0.09%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0164	-0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0144	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9919	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9895	-0.10%