工银稳健养老混合(FOF)基金净值查询(009335)
今天最新净值
0.9842
0.0023 0.2300%
2024-04-24
- 累计净值：0.9842
- 成立日期：2020-09-30
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.5938亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：蒋华安
近一月,工银稳健养老混合(FOF)(009335)基金累计收益率2.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
009335 |
工银稳健养老混合(FOF) |
0.9842 |
0.9842 |
0.9819 |
0.9819 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-04-23 |
009335 |
工银稳健养老混合(FOF) |
0.9819 |
0.9819 |
0.9830 |
0.9830 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-04-22 |
009335 |
工银稳健养老混合(FOF) |
0.9830 |
0.9830 |
0.9840 |
0.9840 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-19 |
009335 |
工银稳健养老混合(FOF) |
0.9840 |
0.9840 |
0.9861 |
0.9861 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-04-18 |
009335 |
工银稳健养老混合(FOF) |
0.9861 |
0.9861 |
0.9859 |
0.9859 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
009335 |
工银稳健养老混合(FOF) |
0.9859 |
0.9859 |
0.9811 |
0.9811 |
0.0048 |
0.49% |
| 2024-04-16 |
009335 |
工银稳健养老混合(FOF) |
0.9811 |
0.9811 |
0.9874 |
0.9874 |
-0.0063 |
-0.64% |
| 2024-04-15 |
009335 |
工银稳健养老混合(FOF) |
0.9874 |
0.9874 |
0.9884 |
0.9884 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-12 |
009335 |
工银稳健养老混合(FOF) |
0.9884 |
0.9884 |
0.9880 |
0.9880 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-11 |
009335 |
工银稳健养老混合(FOF) |
0.9880 |
0.9880 |
0.9871 |
0.9871 |
0.0009 |
0.09% |
|
|
| 2024-04-10 |
009335 |
工银稳健养老混合(FOF) |
0.9871 |
0.9871 |
0.9897 |
0.9897 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2024-04-09 |
009335 |
工银稳健养老混合(FOF) |
0.9897 |
0.9897 |
0.9880 |
0.9880 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-04-08 |
009335 |
工银稳健养老混合(FOF) |
0.9880 |
0.9880 |
0.9907 |
0.9907 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2024-04-03 |
009335 |
工银稳健养老混合(FOF) |
0.9907 |
0.9907 |
0.9909 |
0.9909 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-02 |
009335 |
工银稳健养老混合(FOF) |
0.9909 |
0.9909 |
0.9921 |
0.9921 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-04-01 |
009335 |
工银稳健养老混合(FOF) |
0.9921 |
0.9921 |
0.9886 |
0.9886 |
0.0035 |
0.35% |
| 2024-03-29 |
009335 |
工银稳健养老混合(FOF) |
0.9886 |
0.9886 |
0.9856 |
0.9856 |
0.0030 |
0.30% |
