工银稳健养老一年持有A(工银稳健养老(FOF))基金净值查询(009335)

今天最新净值 1.1287 -0.0032 -0.28% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1287
成立日期：2020-09-30
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：2.5239亿
最近资产：0.43亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：周崟

近一月工银稳健养老一年持有A|工银稳健养老(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银稳健养老一年持有A(009335)基金累计收益率-0.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1246	1.1246	1.1287	1.1287	-0.0041	-0.36%
2026-09-10	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1287	1.1287	1.1319	1.1319	-0.0032	-0.28%
2026-09-09	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1319	1.1319	1.1325	1.1325	-0.0006	-0.05%
2026-09-08	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1325	1.1325	1.1327	1.1327	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1327	1.1327	1.1311	1.1311	0.0016	0.14%
2026-09-04	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1311	1.1311	1.1313	1.1313	-0.0002	-0.02%
2026-09-03	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1313	1.1313	1.1285	1.1285	0.0028	0.25%
2026-09-02	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1285	1.1285	1.1324	1.1324	-0.0039	-0.34%
2026-09-01	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1324	1.1324	1.1359	1.1359	-0.0035	-0.31%
2026-08-31	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1359	1.1359	1.1375	1.1375	-0.0016	-0.14%

2026-08-28	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1375	1.1375	1.1394	1.1394	-0.0019	-0.17%
2026-08-27	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1394	1.1394	1.1351	1.1351	0.0043	0.38%
2026-08-26	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1351	1.1351	1.1332	1.1332	0.0019	0.17%
2026-08-25	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1332	1.1332	1.1324	1.1324	0.0008	0.07%
2026-08-24	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1324	1.1324	1.1370	1.1370	-0.0046	-0.40%
2026-08-21	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1370	1.1370	1.1354	1.1354	0.0016	0.14%
2026-08-20	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1354	1.1354	1.1321	1.1321	0.0033	0.29%
2026-08-19	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1321	1.1321	1.1431	1.1431	-0.0110	-0.97%
2026-08-18	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1431	1.1431	1.1453	1.1453	-0.0022	-0.19%
2026-08-17	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1453	1.1453	1.1386	1.1386	0.0067	0.59%

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基金名称	单位净值	日增长率
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工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
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浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
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富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9976	0.05%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0161	0.04%
交银招享一年混合C	1.0335	0.03%
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