工银稳健养老一年持有A(工银稳健养老(FOF))基金净值查询(009335)

今天最新净值 1.1210 0.0030 0.27% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1210
成立日期：2020-09-30
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：2.5239亿
最近资产：2.59亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：蒋华安

近一月工银稳健养老一年持有A|工银稳健养老(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银稳健养老一年持有A(009335)基金累计收益率-0.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1173	1.1173	1.1210	1.1210	-0.0037	-0.33%
2025-12-12	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1210	1.1210	1.1180	1.1180	0.0030	0.27%
2025-12-11	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1180	1.1180	1.1204	1.1204	-0.0024	-0.21%
2025-12-10	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1204	1.1204	1.1189	1.1189	0.0015	0.13%
2025-12-09	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1189	1.1189	1.1219	1.1219	-0.0030	-0.27%
2025-12-08	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1219	1.1219	1.1207	1.1207	0.0012	0.11%
2025-12-05	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1207	1.1207	1.1176	1.1176	0.0031	0.28%
2025-12-04	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1176	1.1176	1.1162	1.1162	0.0014	0.13%
2025-12-03	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1162	1.1162	1.1186	1.1186	-0.0024	-0.21%
2025-12-02	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1186	1.1186	1.1213	1.1213	-0.0027	-0.24%

2025-12-01	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1213	1.1213	1.1197	1.1197	0.0016	0.14%
2025-11-28	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1197	1.1197	1.1178	1.1178	0.0019	0.17%
2025-11-27	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1178	1.1178	1.1187	1.1187	-0.0009	-0.08%
2025-11-26	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1187	1.1187	1.1172	1.1172	0.0015	0.13%
2025-11-25	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1172	1.1172	1.1136	1.1136	0.0036	0.32%
2025-11-24	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1136	1.1136	1.1097	1.1097	0.0039	0.35%
2025-11-21	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1097	1.1097	1.1175	1.1175	-0.0078	-0.70%
2025-11-20	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1175	1.1175	1.1193	1.1193	-0.0018	-0.16%
2025-11-19	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1193	1.1193	1.1189	1.1189	0.0004	0.04%
2025-11-18	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1189	1.1189	1.1232	1.1232	-0.0043	-0.38%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银战略新兴产业混合A	3.0829	4.71%
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稀有金属ETF基金	1.2216	3.99%
工银价值成长混合A	1.1707	3.99%
工银价值成长混合C	1.1446	3.99%
工银科技创新混合	2.3497	3.96%
科技龙头	1.0419	3.91%
工银科技先锋混合发起式C	1.4371	3.86%
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FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0082	0.18%
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浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0091	0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0072	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1964	-0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1366	-0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C	1.0894	-0.03%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0498	-0.06%