工银稳健养老一年持有A(工银稳健养老(FOF))基金净值查询(009335)

今天最新净值 1.1180 -0.0024 -0.21% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1180
成立日期：2020-09-30
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：2.5239亿
最近资产：0.45亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：蒋华安

近一季工银稳健养老一年持有A|工银稳健养老(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银稳健养老一年持有A(009335)基金累计收益率-0.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1210	1.1210	1.1180	1.1180	0.0030	0.27%
2025-12-11	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1180	1.1180	1.1204	1.1204	-0.0024	-0.21%
2025-12-10	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1204	1.1204	1.1189	1.1189	0.0015	0.13%
2025-12-09	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1189	1.1189	1.1219	1.1219	-0.0030	-0.27%
2025-12-08	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1219	1.1219	1.1207	1.1207	0.0012	0.11%
2025-12-05	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1207	1.1207	1.1176	1.1176	0.0031	0.28%
2025-12-04	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1176	1.1176	1.1162	1.1162	0.0014	0.13%
2025-12-03	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1162	1.1162	1.1186	1.1186	-0.0024	-0.21%
2025-12-02	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1186	1.1186	1.1213	1.1213	-0.0027	-0.24%
2025-12-01	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1213	1.1213	1.1197	1.1197	0.0016	0.14%

2025-11-28	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1197	1.1197	1.1178	1.1178	0.0019	0.17%
2025-11-27	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1178	1.1178	1.1187	1.1187	-0.0009	-0.08%
2025-11-26	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1187	1.1187	1.1172	1.1172	0.0015	0.13%
2025-11-25	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1172	1.1172	1.1136	1.1136	0.0036	0.32%
2025-11-24	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1136	1.1136	1.1097	1.1097	0.0039	0.35%
2025-11-21	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1097	1.1097	1.1175	1.1175	-0.0078	-0.70%
2025-11-20	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1175	1.1175	1.1193	1.1193	-0.0018	-0.16%
2025-11-19	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1193	1.1193	1.1189	1.1189	0.0004	0.04%
2025-11-18	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1189	1.1189	1.1232	1.1232	-0.0043	-0.38%
2025-11-17	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1232	1.1232	1.1260	1.1260	-0.0028	-0.25%
2025-11-14	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1260	1.1260	1.1318	1.1318	-0.0058	-0.51%
2025-11-13	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1318	1.1318	1.1281	1.1281	0.0037	0.33%
2025-11-12	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1281	1.1281	1.1271	1.1271	0.0010	0.09%
2025-11-11	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1271	1.1271	1.1285	1.1285	-0.0014	-0.12%
2025-11-10	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1285	1.1285	1.1245	1.1245	0.0040	0.36%

2025-11-07	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1245	1.1245	1.1270	1.1270	-0.0025	-0.22%
2025-11-06	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1270	1.1270	1.1225	1.1225	0.0045	0.40%
2025-11-05	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1225	1.1225	1.1231	1.1231	-0.0006	-0.05%
2025-11-04	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1231	1.1231	1.1282	1.1282	-0.0051	-0.45%
2025-11-03	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1282	1.1282	1.1277	1.1277	0.0005	0.04%
2025-10-31	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1277	1.1277	1.1283	1.1283	-0.0006	-0.05%
2025-10-30	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1283	1.1283	1.1327	1.1327	-0.0044	-0.39%
2025-10-29	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1327	1.1327	1.1284	1.1284	0.0043	0.38%
2025-10-28	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1284	1.1284	1.1322	1.1322	-0.0038	-0.34%
2025-10-27	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1322	1.1322	1.1269	1.1269	0.0053	0.47%
2025-10-24	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1269	1.1269	1.1225	1.1225	0.0044	0.39%
2025-10-23	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1225	1.1225	1.1230	1.1230	-0.0005	-0.04%
2025-10-22	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1230	1.1230	1.1283	1.1283	-0.0053	-0.47%
2025-10-21	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1283	1.1283	1.1222	1.1222	0.0061	0.54%
2025-10-20	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1222	1.1222	1.1207	1.1207	0.0015	0.13%
2025-10-17	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1207	1.1207	1.1263	1.1263	-0.0056	-0.50%
2025-10-16	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1263	1.1263	1.1272	1.1272	-0.0009	-0.08%
2025-10-15	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1272	1.1272	1.1214	1.1214	0.0058	0.52%
2025-10-14	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1214	1.1214	1.1285	1.1285	-0.0071	-0.63%
2025-10-13	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1285	1.1285	1.1281	1.1281	0.0004	0.04%
2025-10-10	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1281	1.1281	1.1365	1.1365	-0.0084	-0.74%
2025-09-26	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1238	1.1238	1.1278	1.1278	-0.0040	-0.35%
2025-09-25	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1278	1.1278	1.1268	1.1268	0.0010	0.09%
2025-09-24	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1268	1.1268	1.1236	1.1236	0.0032	0.28%
2025-09-23	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1236	1.1236	1.1259	1.1259	-0.0023	-0.20%
2025-09-22	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1259	1.1259	1.1234	1.1234	0.0025	0.22%
2025-09-19	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1234	1.1234	1.1250	1.1250	-0.0016	-0.14%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银北证50成份指数A	1.5824	0.51%
工银北证50成份指数C	1.5697	0.51%
工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.9732	0.19%
工银优选对冲灵活配置混合发起A	0.9823	0.18%
工银新生代消费混合	1.5400	0.14%
工银消费服务混合A	2.5360	0.12%
工银稳健丰利120天滚动持有债券A	1.0042	0.02%
工银稳健丰利120天滚动持有债券C	1.0031	0.02%
工银中高等级信用债债券B	1.3043	0.02%
工银瑞景定开发起式债券	1.0047	0.02%

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基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0064	-0.15%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0052	-0.16%
平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0090	0.02%
平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0071	0.01%
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D	1.0184	0.00%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1966	-0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1368	-0.01%
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A	1.0960	-0.01%