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工银增利分级债券B(工银增B) - 基金主页(代码:150128)

今天最新净值 1.1970 0.0000 0.00%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1970
  • 成立日期:2013-03-06
  • 基金类型:
  • 成立份额:20.714亿份
  • 最近份额:6.5526亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:
工银增利分级债券B基金动态
工银增利分级债券B重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600016 民生银行 790.6100 9.91% 0.00%
600037 歌华有线 142.6800 5.67% 0.27%
601988 中国银行 160.0000 0.99% -0.71%
601211 国泰君安 0.9000 0.04% 0.10%
603979 金诚信 0.1000 0.00% 8.55%
工银增利分级债券B(150128)基金档案
基金代码 150128 基金简称 工银增利分级债券B 基金全称 工银瑞信增利分级债券型证券投资基金
发行日期 2013-02-27 成立日期 2013-03-06 基金类型
基金经理 基金托管人 招商银行 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 最近份额 6.5526亿 成立份额 20.714亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.00% 赎回费率 ---