| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600016 | 民生银行 | 790.6100 | 9.91% | 0.00% |
| 600037 | 歌华有线 | 142.6800 | 5.67% | 0.27% |
| 601988 | 中国银行 | 160.0000 | 0.99% | -0.71% |
| 601211 | 国泰君安 | 0.9000 | 0.04% | 0.10% |
| 603979 | 金诚信 | 0.1000 | 0.00% | 8.55% |
| 基金代码 | 150128 | 基金简称 | 工银增利分级债券B | 基金全称 | 工银瑞信增利分级债券型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2013-02-27 | 成立日期 | 2013-03-06 | 基金类型 | |
| 基金经理 | 基金托管人 | 招商银行 | 基金公司 | 工银瑞信基金 | |
| 最近资产 | 最近份额 | 6.5526亿 | 成立份额 | 20.714亿份 | |
| 管理费率 | 0.70% | 申购费率 | 0.00% | 赎回费率 | --- |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银改革股票 | 2.6230 | 3.55% |
| 稀有金属ETF基金 | 1.3164 | 2.73% |
| 锂电池ETF | 0.8684 | 2.26% |
| 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 0.9169 | 2.20% |
| 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 0.9074 | 2.20% |
| 工银新材料 | 1.9090 | 2.14% |
| 碳中和龙头ETF | 1.0420 | 2.07% |
| 黄金股ETF基金 | 1.7118 | 1.89% |
| 工银量化策略混合A | 3.9890 | 1.63% |
| 工银丰收回报灵活配置混合A | 2.5420 | 1.27% |