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工银丰收回报灵活配置混合A - 基金主页(代码:001650)

今天最新净值 1.2510 0.0010 0.0800% 2020-05-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.3000 0.0000 0.0029% 2020-05-29 15:24:58
  • 累计净值:1.2510
  • 成立日期:2015-10-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:工银瑞信基金
  • 最近份额:3.6451亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
4.32% 0.54% 3.49% 3.41% 13.87% 18.74% 29.34% 30.50%
工银丰收回报灵活配置混合A(001650)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-05-28 1.3000 0.0800%
2020-05-27 1.2990 -0.2300%
2020-05-26 1.3020 0.3900%
2020-05-25 1.2970 0.1500%
2020-05-22 1.2950 -0.3800%
2020-05-21 1.3000 -0.3100%
工银丰收回报灵活配置混合A基金动态
工银丰收回报灵活配置混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601872 招商轮船 55.9700 0.9200% 0.6803%
002311 海大集团 6.1800 0.7300% 1.9377%
000333 美的集团 4.6200 0.6500% 1.4961%
601816 京沪高铁 38.4100 0.6300% -1.1146%
600036 招商银行 6.6000 0.6200% -1.1689%
601318 中国平安 2.8700 0.5800% -1.1187%
600048 保利地产 12.4200 0.5400% -2.1132%
000858 五粮液 1.5200 0.5100% 1.3957%
601601 中国太保 6.1000 0.5000% -1.0843%
601166 兴业银行 10.5000 0.4900% -0.3096%
工银丰收回报灵活配置混合A(001650)基金档案
基金代码 001650 基金简称 工银丰收回报灵活配置混合A 基金全称
发行日期 2015-09-24~2015-10-23 成立日期 2015-10-27 基金类型
基金经理 刘柯,何秀红 基金托管人 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 4.5600亿 最近份额 3.6451亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银精选金融地产混合A 1.1745 1.1400%
工银精选金融地产混合C 1.1542 1.1400%
工银金融地产混合 2.0490 1.1400%
央企ETF 1.6884 0.8602%
工银丰盈 1.5100 0.6000%
工银稳健成长混合A 1.4718 0.5400%
工银上50 2.8413 0.5023%
工银上证50ETF联接A 1.1867 0.4700%
工银上证50ETF联接C 1.1794 0.4700%
工银强债A 1.1193 0.4600%