收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 7.45% | -2.20% | 2.46% | 9.48% | 1.28% | 13.44% | -3.52% | 33.37% |
同类排名 | 226/2643 | 2685/2752 | 2477/2723 | 225/2605 | 199/2194 | 136/1816 | 222/1167 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2009-09-28 | 份额折算 | 每份份额折算0.63964份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600036 | 招商银行 | 0.0000 | 9.32% | 0.18% |
600900 | 长江电力 | 0.0000 | 6.11% | -0.54% |
601328 | 交通银行 | 0.0000 | 6.09% | 0.73% |
600030 | 中信证券 | 0.0000 | 5.36% | -0.22% |
601288 | 农业银行 | 0.0000 | 3.54% | 0.67% |
601816 | 京沪高铁 | 0.0000 | 3.19% | -0.19% |
600028 | 中国石化 | 0.0000 | 2.92% | 1.99% |
688981 | 中芯国际 | 0.0000 | 2.81% | -0.46% |
601088 | 中国神华 | 0.0000 | 2.75% | 0.89% |
601668 | 中国建筑 | 0.0000 | 2.71% | -0.19% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
稀有金属ETF基金 | 0.7010 | 1.40% |
港股红利ETF | 1.0293 | 1.21% |
工银金融地产混合A | 2.1420 | 1.18% |
工银精选金融地产混合C | 1.0527 | 1.02% |
工银精选金融地产混合A | 1.0879 | 1.01% |
工银聚安混合A | 1.0079 | 0.86% |
工银聚安混合C | 0.9971 | 0.86% |
工银新金融A | 2.2270 | 0.77% |
工银战略转型A | 3.1640 | 0.67% |
工银沪港深股票A | 0.7353 | 0.64% |