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工银上证央企50ETF - 基金主页(代码:510060)

今天最新净值 2.0720 -0.0060 -0.2900%
盘中实时估值(仅供参考) 2.1561 -0.0017 -0.0765%
  • 累计净值:1.3253
  • 成立日期:2009-08-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:45.338亿份
  • 最近份额:0.4018亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:赵栩
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 7.45% -2.20% 2.46% 9.48% 1.28% 13.44% -3.52% 33.37%
同类排名 226/2643 2685/2752 2477/2723 225/2605 199/2194 136/1816 222/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2009-09-28 份额折算 每份份额折算0.63964份
工银上证央企50ETF基金动态
工银上证央企50ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600036 招商银行 0.0000 9.32% 0.18%
600900 长江电力 0.0000 6.11% -0.54%
601328 交通银行 0.0000 6.09% 0.73%
600030 中信证券 0.0000 5.36% -0.22%
601288 农业银行 0.0000 3.54% 0.67%
601816 京沪高铁 0.0000 3.19% -0.19%
600028 中国石化 0.0000 2.92% 1.99%
688981 中芯国际 0.0000 2.81% -0.46%
601088 中国神华 0.0000 2.75% 0.89%
601668 中国建筑 0.0000 2.71% -0.19%
工银上证央企50ETF(510060)基金档案
基金代码 510060 基金简称 央企ETF 基金全称 上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金
发行日期 2009-07-20 成立日期 2009-08-26 基金类型
基金经理 赵栩 基金托管人 招商银行 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 最近份额 0.4018亿 成立份额 45.338亿份
管理费率 0.50% 申购费率 --- 赎回费率 ---
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
稀有金属ETF基金 0.7010 1.40%
港股红利ETF 1.0293 1.21%
工银金融地产混合A 2.1420 1.18%
工银精选金融地产混合C 1.0527 1.02%
工银精选金融地产混合A 1.0879 1.01%
工银聚安混合A 1.0079 0.86%
工银聚安混合C 0.9971 0.86%
工银新金融A 2.2270 0.77%
工银战略转型A 3.1640 0.67%
工银沪港深股票A 0.7353 0.64%