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工银量化策略股票 - 基金主页(代码:481017)

今天最新净值 2.7100 0.0170 0.6300%
盘中实时估值(仅供参考) 2.7598 0.0148 0.5378%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.33% -0.37% 4.80% 0.33% -15.63% -24.43% -23.86% 226.77%
同类排名 1620/4200 3805/4295 3502/4274 1801/4165 1631/3654 2101/2899 754/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-12-18 2019-12-18 2019-12-19 分红 每份派现金0.4447元
工银量化策略股票基金动态
工银量化策略股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.3100 4.00% 0.65%
600150 中国船舶 9.3100 2.62% 0.27%
601318 中国平安 6.3900 1.98% 0.29%
601668 中国建筑 46.8000 1.86% 0.57%
600900 长江电力 9.6000 1.82% 0.00%
601288 农业银行 54.3600 1.75% -1.54%
600938 中国海油 7.5700 1.68% 4.02%
000975 银泰黄金 11.9700 1.65% 2.17%
000408 藏格矿业 6.3500 1.52% -0.42%
000933 神火股份 10.0200 1.52% -2.38%
工银量化策略股票(481017)基金档案
基金代码 481017 基金简称 工银量化 基金全称 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金
发行日期 2012-03-20 成立日期 2012-04-26 基金类型
基金经理 游凛峰 陈小鹭 张乐涛 基金托管人 中国银行 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 最近份额 1.1600亿 成立份额 24.334亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%