工银新生利混合基金净值查询(002000)
今天最新净值
1.3190
0.0020 0.1500%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.3381
0.0021 0.1557%
- 累计净值：1.3190
- 成立日期：2016-12-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.7809亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：李敏 王朔 李昱 陈鑫
近一季,工银新生利混合(002000)基金累计收益率3.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
002000 |
工银新生利混合 |
1.3350 |
1.3350 |
1.3360 |
1.3360 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-04-23 |
002000 |
工银新生利混合 |
1.3360 |
1.3360 |
1.3400 |
1.3400 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2024-04-22 |
002000 |
工银新生利混合 |
1.3400 |
1.3400 |
1.3410 |
1.3410 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-04-19 |
002000 |
工银新生利混合 |
1.3410 |
1.3410 |
1.3410 |
1.3410 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-18 |
002000 |
工银新生利混合 |
1.3410 |
1.3410 |
1.3410 |
1.3410 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
002000 |
工银新生利混合 |
1.3410 |
1.3410 |
1.3330 |
1.3330 |
0.0080 |
0.60% |
| 2024-04-16 |
002000 |
工银新生利混合 |
1.3330 |
1.3330 |
1.3390 |
1.3390 |
-0.0060 |
-0.45% |
| 2024-04-15 |
002000 |
工银新生利混合 |
1.3390 |
1.3390 |
1.3330 |
1.3330 |
0.0060 |
0.45% |
| 2024-04-12 |
002000 |
工银新生利混合 |
1.3330 |
1.3330 |
1.3330 |
1.3330 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-11 |
002000 |
工银新生利混合 |
1.3330 |
1.3330 |
1.3320 |
1.3320 |
0.0010 |
0.08% |
|
|
| 2024-04-10 |
002000 |
工银新生利混合 |
1.3320 |
1.3320 |
1.3330 |
1.3330 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-04-09 |
002000 |
工银新生利混合 |
1.3330 |
1.3330 |
1.3330 |
1.3330 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-08 |
002000 |
工银新生利混合 |
1.3330 |
1.3330 |
1.3330 |
1.3330 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-03 |
002000 |
工银新生利混合 |
1.3330 |
1.3330 |
1.3300 |
1.3300 |
0.0030 |
0.23% |
| 2024-04-02 |
002000 |
工银新生利混合 |
1.3300 |
1.3300 |
1.3310 |
1.3310 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-04-01 |
002000 |
工银新生利混合 |
1.3310 |
1.3310 |
1.3270 |
1.3270 |
0.0040 |
0.30% |
| 2024-03-29 |
002000 |
工银新生利混合 |
1.3270 |
1.3270 |
1.3220 |
1.3220 |
0.0050 |
0.38% |
| 2024-03-28 |
002000 |
工银新生利混合 |
1.3220 |
1.3220 |
1.3190 |
1.3190 |
0.0030 |
0.23% |
| 2024-03-27 |
002000 |
工银新生利混合 |
1.3190 |
1.3190 |
1.3210 |
1.3210 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2024-03-26 |
002000 |
工银新生利混合 |
1.3210 |
1.3210 |
1.3200 |
1.3200 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-03-25 |
002000 |
工银新生利混合 |
1.3200 |
1.3200 |
1.3200 |
1.3200 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
002000 |
工银新生利混合 |
1.3200 |
1.3200 |
1.3240 |
1.3240 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2024-03-21 |
002000 |
工银新生利混合 |
1.3240 |
1.3240 |
1.3230 |
1.3230 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-03-20 |
002000 |
工银新生利混合 |
1.3230 |
1.3230 |
1.3210 |
1.3210 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-03-19 |
002000 |
工银新生利混合 |
1.3210 |
1.3210 |
1.3230 |
1.3230 |
-0.0020 |
-0.15% |
|
|
| 2024-03-18 |
002000 |
工银新生利混合 |
1.3230 |
1.3230 |
1.3190 |
1.3190 |
0.0040 |
0.30% |
| 2024-03-15 |
002000 |
工银新生利混合 |
1.3190 |
1.3190 |
1.3170 |
1.3170 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-03-14 |
002000 |
工银新生利混合 |
1.3170 |
1.3170 |
1.3180 |
1.3180 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-03-13 |
002000 |
工银新生利混合 |
1.3180 |
1.3180 |
1.3220 |
1.3220 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2024-03-12 |
002000 |
工银新生利混合 |
1.3220 |
1.3220 |
1.3230 |
1.3230 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-03-11 |
002000 |
工银新生利混合 |
1.3230 |
1.3230 |
1.3170 |
1.3170 |
0.0060 |
0.46% |
| 2024-03-08 |
002000 |
工银新生利混合 |
1.3170 |
1.3170 |
1.3160 |
1.3160 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-03-07 |
002000 |
工银新生利混合 |
1.3160 |
1.3160 |
1.3170 |
1.3170 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-03-06 |
002000 |
工银新生利混合 |
1.3170 |
1.3170 |
1.3170 |
1.3170 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-05 |
002000 |
工银新生利混合 |
1.3170 |
1.3170 |
1.3170 |
1.3170 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
002000 |
工银新生利混合 |
1.3170 |
1.3170 |
1.3160 |
1.3160 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-03-01 |
002000 |
工银新生利混合 |
1.3160 |
1.3160 |
1.3180 |
1.3180 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2024-02-29 |
002000 |
工银新生利混合 |
1.3180 |
1.3180 |
1.3100 |
1.3100 |
0.0080 |
0.61% |
| 2024-02-28 |
002000 |
工银新生利混合 |
1.3100 |
1.3100 |
1.3190 |
1.3190 |
-0.0090 |
-0.68% |
| 2024-02-27 |
002000 |
工银新生利混合 |
1.3190 |
1.3190 |
1.3150 |
1.3150 |
0.0040 |
0.30% |
| 2024-02-26 |
002000 |
工银新生利混合 |
1.3150 |
1.3150 |
1.3220 |
1.3220 |
-0.0070 |
-0.53% |
| 2024-02-23 |
002000 |
工银新生利混合 |
1.3220 |
1.3220 |
1.3220 |
1.3220 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-22 |
002000 |
工银新生利混合 |
1.3220 |
1.3220 |
1.3190 |
1.3190 |
0.0030 |
0.23% |
| 2024-02-21 |
002000 |
工银新生利混合 |
1.3190 |
1.3190 |
1.3110 |
1.3110 |
0.0080 |
0.61% |
| 2024-02-20 |
002000 |
工银新生利混合 |
1.3110 |
1.3110 |
1.3040 |
1.3040 |
0.0070 |
0.54% |
| 2024-02-19 |
002000 |
工银新生利混合 |
1.3040 |
1.3040 |
1.3000 |
1.3000 |
0.0040 |
0.31% |
| 2024-02-08 |
002000 |
工银新生利混合 |
1.3000 |
1.3000 |
1.2960 |
1.2960 |
0.0040 |
0.31% |
| 2024-02-07 |
002000 |
工银新生利混合 |
1.2960 |
1.2960 |
1.2900 |
1.2900 |
0.0060 |
0.47% |
| 2024-02-06 |
002000 |
工银新生利混合 |
1.2900 |
1.2900 |
1.2780 |
1.2780 |
0.0120 |
0.94% |
| 2024-02-05 |
002000 |
工银新生利混合 |
1.2780 |
1.2780 |
1.2780 |
1.2780 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
002000 |
工银新生利混合 |
1.2780 |
1.2780 |
1.2800 |
1.2800 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2024-02-01 |
002000 |
工银新生利混合 |
1.2800 |
1.2800 |
1.2820 |
1.2820 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2024-01-31 |
002000 |
工银新生利混合 |
1.2820 |
1.2820 |
1.2830 |
1.2830 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-01-30 |
002000 |
工银新生利混合 |
1.2830 |
1.2830 |
1.2910 |
1.2910 |
-0.0080 |
-0.62% |
| 2024-01-29 |
002000 |
工银新生利混合 |
1.2910 |
1.2910 |
1.2930 |
1.2930 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2024-01-26 |
002000 |
工银新生利混合 |
1.2930 |
1.2930 |
1.2910 |
1.2910 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-01-25 |
002000 |
工银新生利混合 |
1.2910 |
1.2910 |
1.2790 |
1.2790 |
0.0120 |
0.94% |
