工银瑞信中证港股通高股息精选ETF(高股息ETF港股) - 基金主页(代码:159691)

今天最新净值 1.2117 -0.0018 -0.15% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3968 0.0022 0.1556% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2344
成立日期：2023-03-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：25.0088亿
最近资产：84.35亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：赵栩刘伟琳焦文龙史宝珖

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.16%	-1.55%	1.24%	-1.07%	-7.59%	23.80%	26.44%	42.71%
同类排名	3418/4773	1268/5458	575/5421	1288/5205	3308/4361	2580/2954	1227/2253	-

工银瑞信中证港股通高股息精选ETF(159691)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1964	-1.28%
2026-09-14	1.2117	-0.15%
2026-09-11	1.2135	-1.33%
2026-09-10	1.2296	-1.04%
2026-09-09	1.2425	0.00%
2026-09-08	1.2425	0.95%

工银瑞信中证港股通高股息精选ETF分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-23	2026-06-24	2026-06-26	分红	每份派现金0.0124元
2024-04-24	2024-04-25	2024-04-29	分红	每份派现金0.0103元

工银瑞信中证港股通高股息精选ETF基金动态

工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 布局细分赛道基金差异化布局ETF

今年以来新成立的ETF中，近四成是细分赛道ETF，非热门宽基也备受关注。业内人士认为，对于中小基金公司而言，当下ETF竞争太过激烈，最好不要与大公司“正面竞争”，而要采取差异化的布局策略该人士同时表示，并非所有基金公司都适合尝试细分赛道ETF。这类ETF对基金公司的专业能力、资源投入和市场敏感度都有较高要求。
标签：公司细分赛道布局人士竞争黄金关联基金：工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 华宝中证金融科技主题ETF 华富中证A100ETF 天弘国证生物医药ETF 永赢国证通用航空产业ETF 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF
工银瑞信中证港股通高股息精选ETF “稳稳的”赛道近期调整怎么看？

截至7月4日上午收盘，中证红利指数下跌0.32%，煤炭、银行、公共事业等多个板块震荡回调。拉长时间来看，红利赛道的调整已经持续了一个多月的时间。在近期举办的多场公募基金策略会上，“红利”这一关键词被多家机构反复提及。平安股息精选股票基金经理刘杰在平安基金策略会上表示，在无风险利率下行背景下，增配权益资产提高长期收益率势在必行
标签：红利赛道股息策略指数区间回调关联基金：工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 嘉实沪深300红利低波动ETF 平安港股通红利精选混合发起式A 中泰红利优选一年持有混合发起

工银瑞信中证港股通高股息精选ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00883	中国海洋石油	0.0000	15.73%	-3.87%
01088	中国神华	0.0000	11.31%	-2.67%
00002	中电控股	0.0000	8.98%	0.35%
02328	中国财险	0.0000	8.72%	3.29%
00288	万洲国际	0.0000	7.97%	2.74%
00006	电能实业	0.0000	7.29%	1.16%
01378	中国宏桥	0.0000	5.27%	7.26%
06690	海尔智家	0.0000	3.26%	1.71%
01093	石药集团	0.0000	3.19%	0.60%
01339	中国人民保	0.0000	2.69%	2.22%

工银瑞信中证港股通高股息精选ETF(159691)基金档案

基金代码	159691	基金简称	工银瑞信中证港股通高股息精选ETF	基金全称
发行日期	2023-03-13~2023-03-24	成立日期	2023-03-30	基金类型	指数型-股票
基金经理	赵栩刘伟琳焦文龙史宝珖	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	84.35亿元	最近份额	25.0088亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%