工银瑞信中证港股通高股息精选ETF(高股息ETF港股)基金净值查询(159691)
今天最新净值
1.2808
-0.0214 -1.67%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2892
0.0016 0.1237%
- 累计净值：1.2911
- 成立日期：2023-03-30
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：25.0088亿
- 最近资产：28.35亿
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：刘伟琳 史宝珖
近一月工银瑞信中证港股通高股息精选ETF|高股息ETF港股基金净值查询
近一月,工银瑞信中证港股通高股息精选ETF(159691)基金累计收益率-5.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
159691 |
工银瑞信中证港股通高股息精选ETF |
1.2876 |
1.2979 |
1.2808 |
1.2911 |
0.0068 |
0.53% |
| 2025-12-16 |
159691 |
工银瑞信中证港股通高股息精选ETF |
1.2808 |
1.2911 |
1.3022 |
1.3125 |
-0.0214 |
-1.67% |
| 2025-12-15 |
159691 |
工银瑞信中证港股通高股息精选ETF |
1.3022 |
1.3125 |
1.3115 |
1.3218 |
-0.0093 |
-0.71% |
| 2025-12-12 |
159691 |
工银瑞信中证港股通高股息精选ETF |
1.3115 |
1.3218 |
1.2989 |
1.3092 |
0.0126 |
0.97% |
| 2025-12-11 |
159691 |
工银瑞信中证港股通高股息精选ETF |
1.2989 |
1.3092 |
1.3064 |
1.3167 |
-0.0075 |
-0.57% |
| 2025-12-10 |
159691 |
工银瑞信中证港股通高股息精选ETF |
1.3064 |
1.3167 |
1.3083 |
1.3186 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-12-09 |
159691 |
工银瑞信中证港股通高股息精选ETF |
1.3083 |
1.3186 |
1.3319 |
1.3422 |
-0.0236 |
-1.80% |
| 2025-12-08 |
159691 |
工银瑞信中证港股通高股息精选ETF |
1.3319 |
1.3422 |
1.3503 |
1.3606 |
-0.0184 |
-1.38% |
| 2025-12-05 |
159691 |
工银瑞信中证港股通高股息精选ETF |
1.3503 |
1.3606 |
1.3432 |
1.3535 |
0.0071 |
0.53% |
| 2025-12-04 |
159691 |
工银瑞信中证港股通高股息精选ETF |
1.3432 |
1.3535 |
1.3402 |
1.3505 |
0.0030 |
0.22% |
|
|
| 2025-12-03 |
159691 |
工银瑞信中证港股通高股息精选ETF |
1.3402 |
1.3505 |
1.3532 |
1.3635 |
-0.0130 |
-0.97% |
| 2025-12-02 |
159691 |
工银瑞信中证港股通高股息精选ETF |
1.3532 |
1.3635 |
1.3439 |
1.3542 |
0.0093 |
0.69% |
| 2025-12-01 |
159691 |
工银瑞信中证港股通高股息精选ETF |
1.3439 |
1.3542 |
1.3321 |
1.3424 |
0.0118 |
0.88% |
| 2025-11-28 |
159691 |
工银瑞信中证港股通高股息精选ETF |
1.3321 |
1.3424 |
1.3385 |
1.3488 |
-0.0064 |
-0.48% |
| 2025-11-27 |
159691 |
工银瑞信中证港股通高股息精选ETF |
1.3385 |
1.3488 |
1.3334 |
1.3437 |
0.0051 |
0.38% |
| 2025-11-26 |
159691 |
工银瑞信中证港股通高股息精选ETF |
1.3334 |
1.3437 |
1.3340 |
1.3443 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
159691 |
工银瑞信中证港股通高股息精选ETF |
1.3340 |
1.3443 |
1.3313 |
1.3416 |
0.0027 |
0.20% |
| 2025-11-24 |
159691 |
工银瑞信中证港股通高股息精选ETF |
1.3313 |
1.3416 |
1.3232 |
1.3335 |
0.0081 |
0.61% |
| 2025-11-21 |
159691 |
工银瑞信中证港股通高股息精选ETF |
1.3232 |
1.3335 |
1.3514 |
1.3617 |
-0.0282 |
-2.13% |
| 2025-11-20 |
159691 |
工银瑞信中证港股通高股息精选ETF |
1.3514 |
1.3617 |
1.3523 |
1.3626 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-11-19 |
159691 |
工银瑞信中证港股通高股息精选ETF |
1.3523 |
1.3626 |
1.3516 |
1.3619 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-11-18 |
159691 |
工银瑞信中证港股通高股息精选ETF |
1.3516 |
1.3619 |
1.3778 |
1.3881 |
-0.0262 |
-1.94% |
