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工银瑞信中证港股通高股息精选ETF(高股息ETF港股)基金净值查询(159691)

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今天最新净值 1.1997 0.0033 0.28% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3968 0.0022 0.1556% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2224
成立日期：2023-03-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：25.0088亿
最近资产：84.35亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：赵栩刘伟琳焦文龙史宝珖

近一周工银瑞信中证港股通高股息精选ETF|高股息ETF港股基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,工银瑞信中证港股通高股息精选ETF(159691)基金累计收益率-3.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	159691	工银瑞信中证港股通高股息精选ETF	1.1893	1.2120	1.1997	1.2224	-0.0104	-0.87%
2026-09-16	159691	工银瑞信中证港股通高股息精选ETF	1.1997	1.2224	1.1964	1.2191	0.0033	0.28%
2026-09-15	159691	工银瑞信中证港股通高股息精选ETF	1.1964	1.2191	1.2117	1.2344	-0.0153	-1.28%
2026-09-14	159691	工银瑞信中证港股通高股息精选ETF	1.2117	1.2344	1.2135	1.2362	-0.0018	-0.15%
2026-09-11	159691	工银瑞信中证港股通高股息精选ETF	1.2135	1.2362	1.2296	1.2523	-0.0161	-1.33%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
工银创新精选一年定开混合A	2.6703	4.50%
工银创新精选一年定开混合C	2.5446	4.50%
工银主题策略混合A	9.3930	4.48%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
工银新兴制造混合A	4.9104	4.37%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%