工银瑞信中证港股通高股息精选ETF(高股息ETF港股)基金净值查询(159691)

今天最新净值 1.2117 -0.0018 -0.15% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3968 0.0022 0.1556% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2344
成立日期：2023-03-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：25.0088亿
最近资产：84.35亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：赵栩刘伟琳焦文龙史宝珖

近一季工银瑞信中证港股通高股息精选ETF|高股息ETF港股基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银瑞信中证港股通高股息精选ETF(159691)基金累计收益率-1.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	159691	工银瑞信中证港股通高股息精选ETF	1.1964	1.2191	1.2117	1.2344	-0.0153	-1.28%
2026-09-14	159691	工银瑞信中证港股通高股息精选ETF	1.2117	1.2344	1.2135	1.2362	-0.0018	-0.15%
2026-09-11	159691	工银瑞信中证港股通高股息精选ETF	1.2135	1.2362	1.2296	1.2523	-0.0161	-1.33%
2026-09-10	159691	工银瑞信中证港股通高股息精选ETF	1.2296	1.2523	1.2425	1.2652	-0.0129	-1.04%
2026-09-09	159691	工银瑞信中证港股通高股息精选ETF	1.2425	1.2652	1.2425	1.2652	0.0000	0.00%
2026-09-08	159691	工银瑞信中证港股通高股息精选ETF	1.2425	1.2652	1.2308	1.2535	0.0117	0.95%
2026-09-07	159691	工银瑞信中证港股通高股息精选ETF	1.2308	1.2535	1.2392	1.2619	-0.0084	-0.68%
2026-09-04	159691	工银瑞信中证港股通高股息精选ETF	1.2392	1.2619	1.2279	1.2506	0.0113	0.92%
2026-09-03	159691	工银瑞信中证港股通高股息精选ETF	1.2279	1.2506	1.2263	1.2490	0.0016	0.13%
2026-09-02	159691	工银瑞信中证港股通高股息精选ETF	1.2263	1.2490	1.2350	1.2577	-0.0087	-0.70%

2026-09-01	159691	工银瑞信中证港股通高股息精选ETF	1.2350	1.2577	1.2348	1.2575	0.0002	0.02%
2026-08-31	159691	工银瑞信中证港股通高股息精选ETF	1.2348	1.2575	1.2389	1.2616	-0.0041	-0.33%
2026-08-28	159691	工银瑞信中证港股通高股息精选ETF	1.2389	1.2616	1.2361	1.2588	0.0028	0.23%
2026-08-27	159691	工银瑞信中证港股通高股息精选ETF	1.2361	1.2588	1.2402	1.2629	-0.0041	-0.33%
2026-08-26	159691	工银瑞信中证港股通高股息精选ETF	1.2402	1.2629	1.2358	1.2585	0.0044	0.36%
2026-08-25	159691	工银瑞信中证港股通高股息精选ETF	1.2358	1.2585	1.2445	1.2672	-0.0087	-0.70%
2026-08-24	159691	工银瑞信中证港股通高股息精选ETF	1.2445	1.2672	1.2385	1.2612	0.0060	0.48%
2026-08-21	159691	工银瑞信中证港股通高股息精选ETF	1.2385	1.2612	1.2198	1.2425	0.0187	1.51%
2026-08-20	159691	工银瑞信中证港股通高股息精选ETF	1.2198	1.2425	1.2142	1.2369	0.0056	0.46%
2026-08-19	159691	工银瑞信中证港股通高股息精选ETF	1.2142	1.2369	1.2096	1.2323	0.0046	0.38%
2026-08-18	159691	工银瑞信中证港股通高股息精选ETF	1.2096	1.2323	1.2053	1.2280	0.0043	0.36%
2026-08-17	159691	工银瑞信中证港股通高股息精选ETF	1.2053	1.2280	1.1968	1.2195	0.0085	0.71%
2026-08-14	159691	工银瑞信中证港股通高股息精选ETF	1.1968	1.2195	1.1958	1.2185	0.0010	0.08%
2026-08-13	159691	工银瑞信中证港股通高股息精选ETF	1.1958	1.2185	1.2040	1.2267	-0.0082	-0.68%
2026-08-12	159691	工银瑞信中证港股通高股息精选ETF	1.2040	1.2267	1.2152	1.2379	-0.0112	-0.93%

2026-08-11	159691	工银瑞信中证港股通高股息精选ETF	1.2152	1.2379	1.2126	1.2353	0.0026	0.21%
2026-08-10	159691	工银瑞信中证港股通高股息精选ETF	1.2126	1.2353	1.2035	1.2262	0.0091	0.76%
2026-08-07	159691	工银瑞信中证港股通高股息精选ETF	1.2035	1.2262	1.1977	1.2204	0.0058	0.48%
2026-08-06	159691	工银瑞信中证港股通高股息精选ETF	1.1977	1.2204	1.2005	1.2232	-0.0028	-0.23%
2026-08-05	159691	工银瑞信中证港股通高股息精选ETF	1.2005	1.2232	1.2032	1.2259	-0.0027	-0.22%
2026-08-04	159691	工银瑞信中证港股通高股息精选ETF	1.2032	1.2259	1.2099	1.2326	-0.0067	-0.55%
2026-08-03	159691	工银瑞信中证港股通高股息精选ETF	1.2099	1.2326	1.2255	1.2482	-0.0156	-1.29%
2026-07-31	159691	工银瑞信中证港股通高股息精选ETF	1.2255	1.2482	1.2348	1.2575	-0.0093	-0.75%
2026-07-30	159691	工银瑞信中证港股通高股息精选ETF	1.2348	1.2575	1.2246	1.2473	0.0102	0.83%
2026-07-29	159691	工银瑞信中证港股通高股息精选ETF	1.2246	1.2473	1.2012	1.2239	0.0234	1.91%
2026-07-28	159691	工银瑞信中证港股通高股息精选ETF	1.2012	1.2239	1.1902	1.2129	0.0110	0.92%
2026-07-27	159691	工银瑞信中证港股通高股息精选ETF	1.1902	1.2129	1.1972	1.2199	-0.0070	-0.58%
2026-07-24	159691	工银瑞信中证港股通高股息精选ETF	1.1972	1.2199	1.2100	1.2327	-0.0128	-1.06%
2026-07-23	159691	工银瑞信中证港股通高股息精选ETF	1.2100	1.2327	1.2025	1.2252	0.0075	0.62%
2026-07-22	159691	工银瑞信中证港股通高股息精选ETF	1.2025	1.2252	1.1910	1.2137	0.0115	0.96%
2026-07-21	159691	工银瑞信中证港股通高股息精选ETF	1.1910	1.2137	1.1959	1.2186	-0.0049	-0.41%
2026-07-20	159691	工银瑞信中证港股通高股息精选ETF	1.1959	1.2186	1.1701	1.1928	0.0258	2.16%
2026-07-17	159691	工银瑞信中证港股通高股息精选ETF	1.1701	1.1928	1.1766	1.1993	-0.0065	-0.55%
2026-07-16	159691	工银瑞信中证港股通高股息精选ETF	1.1766	1.1993	1.1734	1.1961	0.0032	0.27%
2026-07-15	159691	工银瑞信中证港股通高股息精选ETF	1.1734	1.1961	1.1646	1.1873	0.0088	0.75%
2026-07-14	159691	工银瑞信中证港股通高股息精选ETF	1.1646	1.1873	1.1426	1.1653	0.0220	1.89%
2026-07-13	159691	工银瑞信中证港股通高股息精选ETF	1.1426	1.1653	1.1392	1.1619	0.0034	0.30%
2026-07-10	159691	工银瑞信中证港股通高股息精选ETF	1.1392	1.1619	1.1322	1.1549	0.0070	0.62%
2026-07-09	159691	工银瑞信中证港股通高股息精选ETF	1.1322	1.1549	1.1420	1.1647	-0.0098	-0.86%
2026-07-08	159691	工银瑞信中证港股通高股息精选ETF	1.1420	1.1647	1.1328	1.1555	0.0092	0.81%
2026-07-07	159691	工银瑞信中证港股通高股息精选ETF	1.1328	1.1555	1.1478	1.1705	-0.0150	-1.32%
2026-07-06	159691	工银瑞信中证港股通高股息精选ETF	1.1478	1.1705	1.1367	1.1594	0.0111	0.97%
2026-07-03	159691	工银瑞信中证港股通高股息精选ETF	1.1367	1.1594	1.1082	1.1309	0.0285	2.51%
2026-07-02	159691	工银瑞信中证港股通高股息精选ETF	1.1082	1.1309	1.0932	1.1159	0.0150	1.35%
2026-07-01	159691	工银瑞信中证港股通高股息精选ETF	1.0932	1.1159	1.0941	1.1168	-0.0009	-0.08%
2026-06-30	159691	工银瑞信中证港股通高股息精选ETF	1.0941	1.1168	1.1167	1.1394	-0.0226	-2.07%
2026-06-29	159691	工银瑞信中证港股通高股息精选ETF	1.1167	1.1394	1.1022	1.1249	0.0145	1.30%
2026-06-26	159691	工银瑞信中证港股通高股息精选ETF	1.1022	1.1249	1.1112	1.1339	-0.0090	-0.81%
2026-06-25	159691	工银瑞信中证港股通高股息精选ETF	1.1112	1.1339	1.1306	1.1533	-0.0194	-1.75%
2026-06-24	159691	工银瑞信中证港股通高股息精选ETF	1.1306	1.1533	1.1483	1.1586	-0.0177	-1.57%
2026-06-23	159691	工银瑞信中证港股通高股息精选ETF	1.1483	1.1586	1.1626	1.1729	-0.0143	-1.25%
2026-06-22	159691	工银瑞信中证港股通高股息精选ETF	1.1626	1.1729	1.1642	1.1745	-0.0016	-0.14%
2026-06-18	159691	工银瑞信中证港股通高股息精选ETF	1.1642	1.1745	1.1905	1.2008	-0.0263	-2.26%
2026-06-17	159691	工银瑞信中证港股通高股息精选ETF	1.1905	1.2008	1.2053	1.2156	-0.0148	-1.24%
2026-06-16	159691	工银瑞信中证港股通高股息精选ETF	1.2053	1.2156	1.2238	1.2341	-0.0185	-1.53%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%