工银新焦点混合A(工银新焦点灵活配置混合A)基金净值查询(001715)

今天最新净值 5.0364 -0.0574 -1.13% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 3.3548 0.0712 2.1676% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.0364
成立日期：2016-10-10
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3396亿
最近资产：0.57亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：李劭钊

近一季工银新焦点混合A|工银新焦点灵活配置混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银新焦点混合A(001715)基金累计收益率14.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	001715	工银新焦点混合A	5.0544	5.0544	5.0364	5.0364	0.0180	0.36%
2026-09-15	001715	工银新焦点混合A	5.0364	5.0364	5.0938	5.0938	-0.0574	-1.13%
2026-09-14	001715	工银新焦点混合A	5.0938	5.0938	5.2103	5.2103	-0.1165	-2.29%
2026-09-11	001715	工银新焦点混合A	5.2103	5.2103	5.2137	5.2137	-0.0034	-0.07%
2026-09-10	001715	工银新焦点混合A	5.2137	5.2137	5.2383	5.2383	-0.0246	-0.47%
2026-09-09	001715	工银新焦点混合A	5.2383	5.2383	5.1599	5.1599	0.0784	1.52%
2026-09-08	001715	工银新焦点混合A	5.1599	5.1599	5.0412	5.0412	0.1187	2.35%
2026-09-07	001715	工银新焦点混合A	5.0412	5.0412	5.0986	5.0986	-0.0574	-1.13%
2026-09-04	001715	工银新焦点混合A	5.0986	5.0986	5.0119	5.0119	0.0867	1.73%
2026-09-03	001715	工银新焦点混合A	5.0119	5.0119	4.9526	4.9526	0.0593	1.20%

2026-09-02	001715	工银新焦点混合A	4.9526	4.9526	4.9070	4.9070	0.0456	0.93%
2026-09-01	001715	工银新焦点混合A	4.9070	4.9070	4.9151	4.9151	-0.0081	-0.16%
2026-08-31	001715	工银新焦点混合A	4.9151	4.9151	4.8537	4.8537	0.0614	1.27%
2026-08-28	001715	工银新焦点混合A	4.8537	4.8537	4.8179	4.8179	0.0358	0.74%
2026-08-27	001715	工银新焦点混合A	4.8179	4.8179	4.7369	4.7369	0.0810	1.71%
2026-08-26	001715	工银新焦点混合A	4.7369	4.7369	4.7162	4.7162	0.0207	0.44%
2026-08-25	001715	工银新焦点混合A	4.7162	4.7162	4.6764	4.6764	0.0398	0.85%
2026-08-24	001715	工银新焦点混合A	4.6764	4.6764	4.6866	4.6866	-0.0102	-0.22%
2026-08-21	001715	工银新焦点混合A	4.6866	4.6866	4.6360	4.6360	0.0506	1.09%
2026-08-20	001715	工银新焦点混合A	4.6360	4.6360	4.6255	4.6255	0.0105	0.23%
2026-08-19	001715	工银新焦点混合A	4.6255	4.6255	4.8146	4.8146	-0.1891	-3.93%
2026-08-18	001715	工银新焦点混合A	4.8146	4.8146	4.8558	4.8558	-0.0412	-0.85%
2026-08-17	001715	工银新焦点混合A	4.8558	4.8558	4.7638	4.7638	0.0920	1.93%
2026-08-14	001715	工银新焦点混合A	4.7638	4.7638	4.7060	4.7060	0.0578	1.23%
2026-08-13	001715	工银新焦点混合A	4.7060	4.7060	4.7429	4.7429	-0.0369	-0.78%

2026-08-12	001715	工银新焦点混合A	4.7429	4.7429	4.6970	4.6970	0.0459	0.98%
2026-08-11	001715	工银新焦点混合A	4.6970	4.6970	4.7905	4.7905	-0.0935	-1.99%
2026-08-10	001715	工银新焦点混合A	4.7905	4.7905	4.6960	4.6960	0.0945	2.01%
2026-08-07	001715	工银新焦点混合A	4.6960	4.6960	4.6821	4.6821	0.0139	0.30%
2026-08-06	001715	工银新焦点混合A	4.6821	4.6821	4.6869	4.6869	-0.0048	-0.10%
2026-08-05	001715	工银新焦点混合A	4.6869	4.6869	4.6462	4.6462	0.0407	0.88%
2026-08-04	001715	工银新焦点混合A	4.6462	4.6462	4.6215	4.6215	0.0247	0.53%
2026-08-03	001715	工银新焦点混合A	4.6215	4.6215	4.5215	4.5215	0.1000	2.21%
2026-07-31	001715	工银新焦点混合A	4.5215	4.5215	4.4929	4.4929	0.0286	0.64%
2026-07-30	001715	工银新焦点混合A	4.4929	4.4929	4.5415	4.5415	-0.0486	-1.07%
2026-07-29	001715	工银新焦点混合A	4.5415	4.5415	4.4300	4.4300	0.1115	2.52%
2026-07-28	001715	工银新焦点混合A	4.4300	4.4300	4.5229	4.5229	-0.0929	-2.05%
2026-07-27	001715	工银新焦点混合A	4.5229	4.5229	4.3768	4.3768	0.1461	3.34%
2026-07-24	001715	工银新焦点混合A	4.3768	4.3768	4.4800	4.4800	-0.1032	-2.30%
2026-07-23	001715	工银新焦点混合A	4.4800	4.4800	4.3680	4.3680	0.1120	2.56%
2026-07-22	001715	工银新焦点混合A	4.3680	4.3680	4.4182	4.4182	-0.0502	-1.14%
2026-07-21	001715	工银新焦点混合A	4.4182	4.4182	4.3456	4.3456	0.0726	1.67%
2026-07-20	001715	工银新焦点混合A	4.3456	4.3456	4.3341	4.3341	0.0115	0.27%
2026-07-17	001715	工银新焦点混合A	4.3341	4.3341	4.5040	4.5040	-0.1699	-3.77%
2026-07-16	001715	工银新焦点混合A	4.5040	4.5040	4.5535	4.5535	-0.0495	-1.09%
2026-07-15	001715	工银新焦点混合A	4.5535	4.5535	4.5517	4.5517	0.0018	0.04%
2026-07-14	001715	工银新焦点混合A	4.5517	4.5517	4.5746	4.5746	-0.0229	-0.50%
2026-07-13	001715	工银新焦点混合A	4.5746	4.5746	4.8918	4.8918	-0.3172	-6.93%
2026-07-10	001715	工银新焦点混合A	4.8918	4.8918	4.8002	4.8002	0.0916	1.91%
2026-07-09	001715	工银新焦点混合A	4.8002	4.8002	4.7174	4.7174	0.0828	1.76%
2026-07-08	001715	工银新焦点混合A	4.7174	4.7174	4.8294	4.8294	-0.1120	-2.32%
2026-07-07	001715	工银新焦点混合A	4.8294	4.8294	4.9603	4.9603	-0.1309	-2.71%
2026-07-06	001715	工银新焦点混合A	4.9603	4.9603	5.0544	5.0544	-0.0941	-1.86%
2026-07-03	001715	工银新焦点混合A	5.0544	5.0544	4.8385	4.8385	0.2159	4.46%
2026-07-02	001715	工银新焦点混合A	4.8385	4.8385	4.9363	4.9363	-0.0978	-1.98%
2026-07-01	001715	工银新焦点混合A	4.9363	4.9363	4.8889	4.8889	0.0474	0.97%
2026-06-30	001715	工银新焦点混合A	4.8889	4.8889	4.7198	4.7198	0.1691	3.58%
2026-06-29	001715	工银新焦点混合A	4.7198	4.7198	4.7006	4.7006	0.0192	0.41%
2026-06-26	001715	工银新焦点混合A	4.7006	4.7006	4.8436	4.8436	-0.1430	-2.95%
2026-06-25	001715	工银新焦点混合A	4.8436	4.8436	4.7075	4.7075	0.1361	2.89%
2026-06-24	001715	工银新焦点混合A	4.7075	4.7075	4.5806	4.5806	0.1269	2.77%
2026-06-23	001715	工银新焦点混合A	4.5806	4.5806	4.6676	4.6676	-0.0870	-1.86%
2026-06-22	001715	工银新焦点混合A	4.6676	4.6676	4.6426	4.6426	0.0250	0.54%
2026-06-18	001715	工银新焦点混合A	4.6426	4.6426	4.5349	4.5349	0.1077	2.37%
2026-06-17	001715	工银新焦点混合A	4.5349	4.5349	4.4286	4.4286	0.1063	2.40%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
工银中小盘混合	5.7480	1.36%
工银成长精选混合C	0.6477	1.14%
工银成长精选混合A	0.6694	1.13%
港股汽车ETF工银	0.8074	1.09%
工银医药健康股票A	2.4350	0.89%
工银医药健康股票C	2.3114	0.89%
工银健康生活混合A	0.9027	0.88%
工银健康生活混合C	0.8615	0.88%
港股通创新药ETF工银	1.1482	0.83%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%