工银双盈债券C基金净值查询(010069)

今天最新净值 1.0156 -0.0003 -0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0377 0.0006 0.0602% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0156
成立日期：2020-12-09
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.1996亿
最近资产：16.14亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：何秀红黄诗原谷青春

近一季工银双盈债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银双盈债券C(010069)基金累计收益率-0.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010069	工银双盈债券C	1.0118	1.0118	1.0156	1.0156	-0.0038	-0.37%
2026-09-14	010069	工银双盈债券C	1.0156	1.0156	1.0159	1.0159	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	010069	工银双盈债券C	1.0159	1.0159	1.0174	1.0174	-0.0015	-0.15%
2026-09-10	010069	工银双盈债券C	1.0174	1.0174	1.0227	1.0227	-0.0053	-0.52%
2026-09-09	010069	工银双盈债券C	1.0227	1.0227	1.0245	1.0245	-0.0018	-0.18%
2026-09-08	010069	工银双盈债券C	1.0245	1.0245	1.0271	1.0271	-0.0026	-0.25%
2026-09-07	010069	工银双盈债券C	1.0271	1.0271	1.0284	1.0284	-0.0013	-0.13%
2026-09-04	010069	工银双盈债券C	1.0284	1.0284	1.0240	1.0240	0.0044	0.43%
2026-09-03	010069	工银双盈债券C	1.0240	1.0240	1.0248	1.0248	-0.0008	-0.08%
2026-09-02	010069	工银双盈债券C	1.0248	1.0248	1.0283	1.0283	-0.0035	-0.34%

2026-09-01	010069	工银双盈债券C	1.0283	1.0283	1.0309	1.0309	-0.0026	-0.25%
2026-08-31	010069	工银双盈债券C	1.0309	1.0309	1.0332	1.0332	-0.0023	-0.22%
2026-08-28	010069	工银双盈债券C	1.0332	1.0332	1.0338	1.0338	-0.0006	-0.06%
2026-08-27	010069	工银双盈债券C	1.0338	1.0338	1.0349	1.0349	-0.0011	-0.11%
2026-08-26	010069	工银双盈债券C	1.0349	1.0349	1.0302	1.0302	0.0047	0.46%
2026-08-25	010069	工银双盈债券C	1.0302	1.0302	1.0311	1.0311	-0.0009	-0.09%
2026-08-24	010069	工银双盈债券C	1.0311	1.0311	1.0403	1.0403	-0.0092	-0.88%
2026-08-21	010069	工银双盈债券C	1.0403	1.0403	1.0374	1.0374	0.0029	0.28%
2026-08-20	010069	工银双盈债券C	1.0374	1.0374	1.0358	1.0358	0.0016	0.15%
2026-08-19	010069	工银双盈债券C	1.0358	1.0358	1.0414	1.0414	-0.0056	-0.54%
2026-08-18	010069	工银双盈债券C	1.0414	1.0414	1.0404	1.0404	0.0010	0.10%
2026-08-17	010069	工银双盈债券C	1.0404	1.0404	1.0343	1.0343	0.0061	0.59%
2026-08-14	010069	工银双盈债券C	1.0343	1.0343	1.0371	1.0371	-0.0028	-0.27%
2026-08-13	010069	工银双盈债券C	1.0371	1.0371	1.0401	1.0401	-0.0030	-0.29%
2026-08-12	010069	工银双盈债券C	1.0401	1.0401	1.0409	1.0409	-0.0008	-0.08%

2026-08-11	010069	工银双盈债券C	1.0409	1.0409	1.0453	1.0453	-0.0044	-0.42%
2026-08-10	010069	工银双盈债券C	1.0453	1.0453	1.0420	1.0420	0.0033	0.32%
2026-08-07	010069	工银双盈债券C	1.0420	1.0420	1.0387	1.0387	0.0033	0.32%
2026-08-06	010069	工银双盈债券C	1.0387	1.0387	1.0437	1.0437	-0.0050	-0.48%
2026-08-05	010069	工银双盈债券C	1.0437	1.0437	1.0407	1.0407	0.0030	0.29%
2026-08-04	010069	工银双盈债券C	1.0407	1.0407	1.0379	1.0379	0.0028	0.27%
2026-08-03	010069	工银双盈债券C	1.0379	1.0379	1.0366	1.0366	0.0013	0.13%
2026-07-31	010069	工银双盈债券C	1.0366	1.0366	1.0364	1.0364	0.0002	0.02%
2026-07-30	010069	工银双盈债券C	1.0364	1.0364	1.0395	1.0395	-0.0031	-0.30%
2026-07-29	010069	工银双盈债券C	1.0395	1.0395	1.0317	1.0317	0.0078	0.76%
2026-07-28	010069	工银双盈债券C	1.0317	1.0317	1.0350	1.0350	-0.0033	-0.32%
2026-07-27	010069	工银双盈债券C	1.0350	1.0350	1.0304	1.0304	0.0046	0.45%
2026-07-24	010069	工银双盈债券C	1.0304	1.0304	1.0358	1.0358	-0.0054	-0.52%
2026-07-23	010069	工银双盈债券C	1.0358	1.0358	1.0329	1.0329	0.0029	0.28%
2026-07-22	010069	工银双盈债券C	1.0329	1.0329	1.0378	1.0378	-0.0049	-0.47%
2026-07-21	010069	工银双盈债券C	1.0378	1.0378	1.0322	1.0322	0.0056	0.54%
2026-07-20	010069	工银双盈债券C	1.0322	1.0322	1.0223	1.0223	0.0099	0.97%
2026-07-17	010069	工银双盈债券C	1.0223	1.0223	1.0364	1.0364	-0.0141	-1.36%
2026-07-16	010069	工银双盈债券C	1.0364	1.0364	1.0340	1.0340	0.0024	0.23%
2026-07-15	010069	工银双盈债券C	1.0340	1.0340	1.0286	1.0286	0.0054	0.52%
2026-07-14	010069	工银双盈债券C	1.0286	1.0286	1.0232	1.0232	0.0054	0.53%
2026-07-13	010069	工银双盈债券C	1.0232	1.0232	1.0256	1.0256	-0.0024	-0.23%
2026-07-10	010069	工银双盈债券C	1.0256	1.0256	1.0289	1.0289	-0.0033	-0.32%
2026-07-09	010069	工银双盈债券C	1.0289	1.0289	1.0263	1.0263	0.0026	0.25%
2026-07-08	010069	工银双盈债券C	1.0263	1.0263	1.0191	1.0191	0.0072	0.71%
2026-07-07	010069	工银双盈债券C	1.0191	1.0191	1.0220	1.0220	-0.0029	-0.28%
2026-07-06	010069	工银双盈债券C	1.0220	1.0220	1.0180	1.0180	0.0040	0.39%
2026-07-03	010069	工银双盈债券C	1.0180	1.0180	1.0145	1.0145	0.0035	0.34%
2026-07-02	010069	工银双盈债券C	1.0145	1.0145	1.0143	1.0143	0.0002	0.02%
2026-07-01	010069	工银双盈债券C	1.0143	1.0143	1.0156	1.0156	-0.0013	-0.13%
2026-06-30	010069	工银双盈债券C	1.0156	1.0156	1.0137	1.0137	0.0019	0.19%
2026-06-29	010069	工银双盈债券C	1.0137	1.0137	1.0035	1.0035	0.0102	1.02%
2026-06-26	010069	工银双盈债券C	1.0035	1.0035	1.0150	1.0150	-0.0115	-1.13%
2026-06-25	010069	工银双盈债券C	1.0150	1.0150	1.0168	1.0168	-0.0018	-0.18%
2026-06-24	010069	工银双盈债券C	1.0168	1.0168	1.0124	1.0124	0.0044	0.43%
2026-06-23	010069	工银双盈债券C	1.0124	1.0124	1.0234	1.0234	-0.0110	-1.07%
2026-06-22	010069	工银双盈债券C	1.0234	1.0234	1.0215	1.0215	0.0019	0.19%
2026-06-18	010069	工银双盈债券C	1.0215	1.0215	1.0237	1.0237	-0.0022	-0.21%
2026-06-17	010069	工银双盈债券C	1.0237	1.0237	1.0230	1.0230	0.0007	0.07%
2026-06-16	010069	工银双盈债券C	1.0230	1.0230	1.0285	1.0285	-0.0055	-0.53%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%