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工银双盈债券C基金净值查询(010069)

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今天最新净值 1.0509 0.0004 0.04% 2025-12-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.0492 -0.0017 -0.1591%

累计净值：1.0509
成立日期：2020-12-09
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.1996亿
最近资产：
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：何秀红吕焱谷青春

近一周工银双盈债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,工银双盈债券C(010069)基金累计收益率0.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-26	010069	工银双盈债券C	1.0509	1.0509	1.0505	1.0505	0.0004	0.04%
2025-12-25	010069	工银双盈债券C	1.0505	1.0505	1.0503	1.0503	0.0002	0.02%
2025-12-24	010069	工银双盈债券C	1.0503	1.0503	1.0501	1.0501	0.0002	0.02%
2025-12-23	010069	工银双盈债券C	1.0501	1.0501	1.0507	1.0507	-0.0006	-0.06%
2025-12-22	010069	工银双盈债券C	1.0507	1.0507	1.0485	1.0485	0.0022	0.21%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银改革股票	2.6230	3.43%
稀有金属ETF基金	1.3164	2.73%
锂电池ETF	0.8684	2.26%
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A	0.9169	2.15%
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C	0.9074	2.15%
工银新材料	1.9090	2.10%
碳中和龙头ETF	1.0420	2.07%
黄金股ETF基金	1.7118	1.89%
工银量化策略混合A	3.9890	1.60%
工银丰收回报灵活配置混合A	2.5420	1.26%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	2.1655	3.77%
中欧盛世C	2.0265	3.77%
中欧盛世LOF	2.1562	3.77%
大成有色金属期货ETF联接A	1.1279	1.48%
广发成长启航混合C	2.7091	1.18%
招商安荣灵活配置混合C	1.9316	1.01%
富国天瑞强势混合A	1.0646	0.76%
华夏磐晟LOF	1.8801	0.76%
招商移动互联网产业股票基金A	1.7413	0.53%
招商移动互联网产业股票基金C	1.7442	0.52%