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工银双盈债券C - 基金主页(代码:010069)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0156 -0.0003 -0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0377 0.0006 0.0602% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0156
成立日期：2020-12-09
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.1996亿
最近资产：16.14亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：何秀红黄诗原谷青春

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.04%	-1.12%	-1.81%	-0.75%	-4.19%	0.82%	0.36%	3.19%
同类排名	1414/1519	1632/1758	1589/1764	1081/1709	1343/1388	1129/1151	941/961	-

工银双盈债券C(010069)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0118	-0.37%
2026-09-14	1.0156	-0.03%
2026-09-11	1.0159	-0.15%
2026-09-10	1.0174	-0.52%
2026-09-09	1.0227	-0.18%
2026-09-08	1.0245	-0.25%

工银双盈债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	2.68%	3.53%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	2.37%	2.92%
300308	中际旭创	0.0000	2.03%	0.60%
01810	小米集团-W	0.0000	1.99%	1.81%
300750	宁德时代	0.0000	1.89%	-1.24%
03690	美团-W	0.0000	1.87%	2.81%
00981	中芯国际	0.0000	1.50%	1.11%
600519	贵州茅台	0.0000	1.42%	-0.05%
01211	比亚迪股份	0.0000	1.25%	4.20%
601318	中国平安	0.0000	0.99%	1.13%

工银双盈债券C(010069)基金档案

基金代码	010069	基金简称	工银双盈债券C	基金全称
发行日期	2020-11-23~2020-12-04	成立日期	2020-12-09	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	何秀红黄诗原谷青春	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	16.14亿元	最近份额	1.1996亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝安宜六个月持有期债券A	1.1436	0.02%
华宝安宜六个月持有期债券C	1.1288	0.01%
万家双利A	1.3726	0.51%
万家双利C	1.3550	0.50%
南方贤元一年持有债券A	1.1410	0.37%
南方贤元一年持有债券C	1.1203	0.36%
华商利欣回报债券A	1.2576	0.32%
华商利欣回报债券C	1.2462	0.31%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0175	0.30%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0252	0.29%