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工银双盈债券C基金净值查询(010069)

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今天最新净值 1.0509 0.0004 0.04% 2025-12-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.0497 -0.0012 -0.1154%

累计净值：1.0509
成立日期：2020-12-09
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.1996亿
最近资产：
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：何秀红吕焱谷青春

近一月工银双盈债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银双盈债券C(010069)基金累计收益率-0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-26	010069	工银双盈债券C	1.0509	1.0509	1.0505	1.0505	0.0004	0.04%
2025-12-25	010069	工银双盈债券C	1.0505	1.0505	1.0503	1.0503	0.0002	0.02%
2025-12-24	010069	工银双盈债券C	1.0503	1.0503	1.0501	1.0501	0.0002	0.02%
2025-12-23	010069	工银双盈债券C	1.0501	1.0501	1.0507	1.0507	-0.0006	-0.06%
2025-12-22	010069	工银双盈债券C	1.0507	1.0507	1.0485	1.0485	0.0022	0.21%
2025-12-19	010069	工银双盈债券C	1.0485	1.0485	1.0448	1.0448	0.0037	0.35%
2025-12-18	010069	工银双盈债券C	1.0448	1.0448	1.0473	1.0473	-0.0025	-0.24%
2025-12-17	010069	工银双盈债券C	1.0473	1.0473	1.0417	1.0417	0.0056	0.54%
2025-12-16	010069	工银双盈债券C	1.0417	1.0417	1.0467	1.0467	-0.0050	-0.48%
2025-12-15	010069	工银双盈债券C	1.0467	1.0467	1.0535	1.0535	-0.0068	-0.65%

2025-12-12	010069	工银双盈债券C	1.0535	1.0535	1.0491	1.0491	0.0044	0.42%
2025-12-11	010069	工银双盈债券C	1.0491	1.0491	1.0507	1.0507	-0.0016	-0.15%
2025-12-10	010069	工银双盈债券C	1.0507	1.0507	1.0494	1.0494	0.0013	0.12%
2025-12-09	010069	工银双盈债券C	1.0494	1.0494	1.0541	1.0541	-0.0047	-0.45%
2025-12-08	010069	工银双盈债券C	1.0541	1.0541	1.0541	1.0541	0.0000	0.00%
2025-12-05	010069	工银双盈债券C	1.0541	1.0541	1.0507	1.0507	0.0034	0.32%
2025-12-04	010069	工银双盈债券C	1.0507	1.0507	1.0477	1.0477	0.0030	0.29%
2025-12-03	010069	工银双盈债券C	1.0477	1.0477	1.0515	1.0515	-0.0038	-0.36%
2025-12-02	010069	工银双盈债券C	1.0515	1.0515	1.0534	1.0534	-0.0019	-0.18%
2025-12-01	010069	工银双盈债券C	1.0534	1.0534	1.0505	1.0505	0.0029	0.28%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银改革股票	2.6230	3.55%
稀有金属ETF基金	1.3164	2.73%
锂电池ETF	0.8684	2.26%
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A	0.9169	2.20%
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C	0.9074	2.20%
工银新材料	1.9090	2.14%
碳中和龙头ETF	1.0420	2.07%
黄金股ETF基金	1.7118	1.89%
工银量化策略混合A	3.9890	1.63%
工银丰收回报灵活配置混合A	2.5420	1.27%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家战略发展产业混合C	1.2838	2.76%
建信环保产业股票A	1.2770	2.24%
广发中证上海环交所碳中和ETF发起联接C	1.2479	2.02%
汇丰晋信核心成长A	0.9651	1.86%
汇丰晋信核心成长C	0.9432	1.86%
永赢智能领先C	3.1432	1.84%
平安中证光伏产业指数E	0.6898	1.77%
华安新兴动力混合发起式A	1.0046	1.66%
信澳蓝筹精选股票C	0.7621	1.64%
摩根均衡精选混合C	1.3261	1.62%