工银双盈债券C基金净值查询(010069)
今天最新净值
1.0118
-0.0038 -0.37%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0377
0.0006 0.0602%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0118
- 成立日期：2020-12-09
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.1996亿
- 最近资产：16.14亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：何秀红 黄诗原 谷青春
近一月,工银双盈债券C(010069)基金累计收益率-2.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
010069 |
工银双盈债券C |
1.0112 |
1.0112 |
1.0118 |
1.0118 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-15 |
010069 |
工银双盈债券C |
1.0118 |
1.0118 |
1.0156 |
1.0156 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2026-09-14 |
010069 |
工银双盈债券C |
1.0156 |
1.0156 |
1.0159 |
1.0159 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
010069 |
工银双盈债券C |
1.0159 |
1.0159 |
1.0174 |
1.0174 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2026-09-10 |
010069 |
工银双盈债券C |
1.0174 |
1.0174 |
1.0227 |
1.0227 |
-0.0053 |
-0.52% |
| 2026-09-09 |
010069 |
工银双盈债券C |
1.0227 |
1.0227 |
1.0245 |
1.0245 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2026-09-08 |
010069 |
工银双盈债券C |
1.0245 |
1.0245 |
1.0271 |
1.0271 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2026-09-07 |
010069 |
工银双盈债券C |
1.0271 |
1.0271 |
1.0284 |
1.0284 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-09-04 |
010069 |
工银双盈债券C |
1.0284 |
1.0284 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0044 |
0.43% |
| 2026-09-03 |
010069 |
工银双盈债券C |
1.0240 |
1.0240 |
1.0248 |
1.0248 |
-0.0008 |
-0.08% |
|
|
| 2026-09-02 |
010069 |
工银双盈债券C |
1.0248 |
1.0248 |
1.0283 |
1.0283 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2026-09-01 |
010069 |
工银双盈债券C |
1.0283 |
1.0283 |
1.0309 |
1.0309 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2026-08-31 |
010069 |
工银双盈债券C |
1.0309 |
1.0309 |
1.0332 |
1.0332 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2026-08-28 |
010069 |
工银双盈债券C |
1.0332 |
1.0332 |
1.0338 |
1.0338 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
010069 |
工银双盈债券C |
1.0338 |
1.0338 |
1.0349 |
1.0349 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-08-26 |
010069 |
工银双盈债券C |
1.0349 |
1.0349 |
1.0302 |
1.0302 |
0.0047 |
0.46% |
| 2026-08-25 |
010069 |
工银双盈债券C |
1.0302 |
1.0302 |
1.0311 |
1.0311 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
010069 |
工银双盈债券C |
1.0311 |
1.0311 |
1.0403 |
1.0403 |
-0.0092 |
-0.88% |
| 2026-08-21 |
010069 |
工银双盈债券C |
1.0403 |
1.0403 |
1.0374 |
1.0374 |
0.0029 |
0.28% |
| 2026-08-20 |
010069 |
工银双盈债券C |
1.0374 |
1.0374 |
1.0358 |
1.0358 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
010069 |
工银双盈债券C |
1.0358 |
1.0358 |
1.0414 |
1.0414 |
-0.0056 |
-0.54% |
| 2026-08-18 |
010069 |
工银双盈债券C |
1.0414 |
1.0414 |
1.0404 |
1.0404 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
010069 |
工银双盈债券C |
1.0404 |
1.0404 |
1.0343 |
1.0343 |
0.0061 |
0.59% |
